ArrowMark Financial Corp. (BANX) Bundle
Una breve historia de Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Compañía Overview
Arrowmark Financial Corp. (Banx) es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa con sede en Denver, Colorado. A partir de 2024, la compañía se enfoca en proporcionar capital a las empresas del mercado medio.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2024 |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 302.4 millones |
| Activos totales | $ 628.9 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 41.2 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.25% |
Composición de la cartera de inversiones
- Valor total de la cartera: $ 585.6 millones
- Número de compañías de cartera: 47
- Rendimiento promedio ponderado: 12.3%
- Diversificación del sector:
- Software: 22%
- Atención médica: 18%
- Servicios industriales: 16%
- Servicios comerciales: 14%
- Otros sectores: 30%
Rendimiento de stock
| Métrico de stock | 2024 datos |
|---|---|
| Precio de las acciones | $14.75 |
| Rango de 52 semanas | $12.45 - $16.20 |
| Volumen comercial (promedio) | 85,300 acciones |
Cumplimiento regulatorio
Regulado como Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940. Mantiene el cumplimiento de los requisitos de informes de la SEC.
A Who posee Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 752,348 | 8.42% |
| Vanguard Group Inc. | 541,223 | 6.06% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 392,617 | 4.40% |
Top Insider Propiedad
- John Phelan (CEO): 213,456 acciones
- Robert Antin (Presidente): 185,790 acciones
- Michael Stark (CFO): 87,234 acciones
Estructura de propiedad
Arrowmark Financial Corp. (Banx) es una empresa que cotiza en bolsa en NASDAQ. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene 8,931,245 acciones en circulación total.
Desglose de propiedad institucional
Propiedad institucional total: 42.3% de las acciones en circulación
| Tipo de inversor | Porcentaje | Número de acciones |
|---|---|---|
| Fondos mutuos | 22.1% | 1,974,385 |
| Fondos de cobertura | 12.4% | 1,107,394 |
| Fondos de pensiones | 7.8% | 696,857 |
Declaración de misión de Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Corporativo Overview
Arrowmark Financial Corp. (Banx) es una empresa de desarrollo comercial (BDC) con sede en Denver, Colorado. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 776.2 millones |
| Capitalización de mercado | $ 362.5 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 12.3 millones |
Áreas de enfoque estratégico
La misión de la compañía se centra en:
- Siempre que Capital de deuda y capital a empresas del mercado medio
- Generando rendimientos de inversión consistentes
- Apoyo al crecimiento de las empresas privadas
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda senior asegurada | 62.4% |
| Deuda subordinada | 23.7% |
| Inversiones de renta variable | 14.9% |
Métricas de rendimiento
Indicadores de rendimiento clave para 2023:
- Rendimiento de dividendos: 8.7%
- Valor de activo neto por acción: $ 13.42
- Portafolio de inversión total: $ 723.6 millones
Cómo funciona Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Compañía Overview
Arrowmark Financial Corp. (Banx) es una empresa de desarrollo comercial (BDC) centrado en proporcionar capital a las empresas del mercado medio.
Composición de la cartera de inversiones
| Valor total de la cartera de inversiones | $ 714.9 millones (a partir del tercer trimestre de 2023) |
| Inversiones de deuda | $ 672.3 millones |
| Inversiones de renta variable | $ 42.6 millones |
Desempeño financiero
| Ingresos de inversión netos | $ 12.4 millones (tercer trimestre de 2023) |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 14.62 por acción (tercer trimestre de 2023) |
| Rendimiento de dividendos | 8.5% |
Estrategia de inversión
- Centrarse en la deuda asegurada senior
- Dirigir a las compañías del mercado medio
- Enfoque de inversión diversificado
Asignación del sector de la industria
| Software y servicios | 22.3% |
| Cuidado de la salud | 18.7% |
| Acciones industriales | 15.4% |
| Servicios de consumo | 12.6% |
Distribución geográfica
- Estados Unidos: 95.6% de la cartera
- Canadá: 4.4% de la cartera
Gestión de riesgos
Inversiones no acruadas: 1.2% de la cartera total (a partir del tercer trimestre de 2023)
Estructura capital
| Deuda total | $ 287.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.68x |
Cómo Arrowmark Financial Corp. (Banx) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Arrowmark Financial Corp. genera ingresos a través de su cartera de inversiones diversificada a partir de 2024:
| Clase de activo | Porcentaje de cartera | Retorno anual |
| Deuda corporativa | 42% | 6.3% |
| Préstamos del mercado intermedio | 35% | 8.7% |
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 23% | 5.9% |
Flujos de ingresos
- Ingresos por intereses de la cartera de préstamos: $ 48.3 millones en 2023
- Tarifas de gestión de inversiones: $ 12.7 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 6.5 millones en 2023
Desglose de la cartera de préstamos
Arrowmark Financial Corp. se centra en préstamos del mercado intermedio con características específicas:
| Tipo de préstamo | Tamaño promedio | Rango de tasas de interés |
| Primeros préstamos de gravamen | $ 15.2 millones | L + 4.5% a 6.5% |
| Segundo préstamos de gravamen | $ 8.7 millones | L + 7.5% a 9.5% |
Métricas de desempeño financiero
- Ingresos de inversión netos: $ 54.6 millones en 2023
- Activos totales: $ 789.4 millones
- Valor de activo neto: $ 12.45 por acción
Estrategia de generación de ingresos
Generación de ingresos primarios a través de ingresos por intereses de inversiones de préstamos diversificadas en varios sectores.
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