ArrowMark Financial Corp. (BANX) Bundle
Un bref historique de Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Entreprise Overview
Arrowmark Financial Corp. (BANX) est une société de développement d'entreprises cotée en bourse dont le siège social, dans le Colorado. Depuis 2024, la société se concentre sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
Performance financière
| Métrique | Valeur 2024 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 302,4 millions de dollars |
| Actif total | 628,9 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 41,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.25% |
Composition du portefeuille d'investissement
- Valeur du portefeuille total: 585,6 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 47
- Rendement moyen pondéré: 12,3%
- Diversification du secteur:
- Logiciel: 22%
- Santé: 18%
- Services industriels: 16%
- Services commerciaux: 14%
- Autres secteurs: 30%
Performance du stock
| Métrique de stock | 2024 données |
|---|---|
| Cours des actions | $14.75 |
| Gamme de 52 semaines | $12.45 - $16.20 |
| Volume de trading (moyen) | 85 300 actions |
Conformité réglementaire
Réglementé en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. Maintient le respect des exigences de déclaration de la SEC.
A qui possède Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 752,348 | 8.42% |
| Vanguard Group Inc. | 541,223 | 6.06% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 392,617 | 4.40% |
Top Propriété d'initié
- John Phelan (PDG): 213 456 actions
- Robert Antin (président): 185 790 actions
- Michael Stark (CFO): 87 234 actions
Structure de propriété
Arrowmark Financial Corp. (BANX) est une société cotée en bourse cotée sur le NASDAQ. Depuis le quatrième trimestre 2023, la société a 8 931 245 actions totales en circulation.
Répartition de la propriété institutionnelle
Propriété totale institutionnelle: 42,3% des actions en circulation
| Type d'investisseur | Pourcentage | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Fonds communs de placement | 22.1% | 1,974,385 |
| Hedge funds | 12.4% | 1,107,394 |
| Fonds de pension | 7.8% | 696,857 |
Énoncé de mission Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Corporatif Overview
Arrowmark Financial Corp. (BANX) est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Denver, Colorado. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 776,2 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 362,5 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 12,3 millions de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
La mission de l'entreprise se concentre sur:
- Fourniture dette et capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire
- Générer des rendements d'investissement cohérents
- Soutenir la croissance des entreprises privées
Composition du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette garantie supérieure | 62.4% |
| Dette subordonnée | 23.7% |
| Investissements en actions | 14.9% |
Métriques de performance
Indicateurs de performance clés pour 2023:
- Rendement des dividendes: 8,7%
- Valeur de l'actif net par action: 13,42 $
- Portefeuille d'investissement total: 723,6 millions de dollars
Comment fonctionne Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Entreprise Overview
Arrowmark Financial Corp. (BANX) est une société de développement commercial (BDC) axée sur la fourniture de capitaux aux sociétés du marché intermédiaire.
Composition du portefeuille d'investissement
| Valeur du portefeuille d'investissement total | 714,9 millions de dollars (au troisième trimestre 2023) |
| Investissements de la dette | 672,3 millions de dollars |
| Investissements en actions | 42,6 millions de dollars |
Performance financière
| Revenu de placement net | 12,4 millions de dollars (T1 2023) |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 14,62 $ par action (T3 2023) |
| Rendement des dividendes | 8.5% |
Stratégie d'investissement
- Concentrez-vous sur la dette garantie senior
- Cible des sociétés du marché intermédiaire
- Approche d'investissement diversifiée
Allocation du secteur industriel
| Logiciel et services | 22.3% |
| Soins de santé | 18.7% |
| Industriel | 15.4% |
| Services à la consommation | 12.6% |
Distribution géographique
- États-Unis: 95,6% du portefeuille
- Canada: 4,4% du portefeuille
Gestion des risques
Investissements non accuels: 1,2% du portefeuille total (au cours du troisième trimestre 2023)
Structure du capital
| Dette totale | 287,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,68x |
Comment Arrowmark Financial Corp. (Banx) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Arrowmark Financial Corp. génère des revenus grâce à son portefeuille d'investissement diversifié à partir de 2024:
| Classe d'actifs | Pourcentage de portefeuille | Retour annuel |
| Dette d'entreprise | 42% | 6.3% |
| Prêts du marché intermédiaire | 35% | 8.7% |
| Prêts garantis supérieurs | 23% | 5.9% |
Flux de revenus
- Revenu des intérêts du portefeuille de prêts: 48,3 millions de dollars en 2023
- Frais de gestion des investissements: 12,7 millions de dollars en 2023
- Revenu du dividende: 6,5 millions de dollars en 2023
Répartition du portefeuille de prêts
Arrowmark Financial Corp. se concentre sur prêts du marché intermédiaire avec des caractéristiques spécifiques:
| Type de prêt | Taille moyenne | Fourchette de taux d'intérêt |
| Prores du premier privilège | 15,2 millions de dollars | L + 4,5% à 6,5% |
| Prores du deuxième privilège | 8,7 millions de dollars | L + 7,5% à 9,5% |
Métriques de performance financière
- Revenu de placement net: 54,6 millions de dollars en 2023
- Actif total: 789,4 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 12,45 $ par action
Stratégie de génération de revenus
Génération des revenus primaire à travers revenu d'intérêt des investissements de prêts diversifiés dans divers secteurs.
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