ArrowMark Financial Corp. (BANX) Bundle
Uma breve história da Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Empresa Overview
A Arrowmark Financial Corp. (Banx) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto com sede em Denver, Colorado. A partir de 2024, a empresa se concentra em fornecer capital para empresas de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2024 Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 302,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 628,9 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 41,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.25% |
Composição do portfólio de investimentos
- Valor total do portfólio: US $ 585,6 milhões
- Número de empresas de portfólio: 47
- Rendimento médio ponderado: 12,3%
- Diversificação do setor:
- Software: 22%
- Saúde: 18%
- Serviços industriais: 16%
- Serviços de negócios: 14%
- Outros setores: 30%
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2024 dados |
|---|---|
| Preço das ações | $14.75 |
| Faixa de 52 semanas | $12.45 - $16.20 |
| Volume de negociação (média) | 85.300 ações |
Conformidade regulatória
Regulado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Mantém a conformidade com os requisitos de relatórios da SEC.
Um dono da Arrowmark Financial Corp. (Banx)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 752,348 | 8.42% |
| Vanguard Group Inc. | 541,223 | 6.06% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 392,617 | 4.40% |
Principal de propriedade privilegiada
- John Phelan (CEO): 213.456 ações
- Robert Antin (Presidente): 185.790 ações
- Michael Stark (CFO): 87.234 ações
Estrutura de propriedade
A Arrowmark Financial Corp. (Banx) é uma empresa de capital aberto listado na NASDAQ. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa tem 8.931.245 Ações em circulação totais.
Redução de propriedade institucional
Propriedade institucional total: 42,3% das ações em circulação
| Tipo de investidor | Percentagem | Número de ações |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 22.1% | 1,974,385 |
| Fundos de hedge | 12.4% | 1,107,394 |
| Fundos de pensão | 7.8% | 696,857 |
Declaração de missão da Arrowmark Financial Corp. (BANX)
Corporativo Overview
A Arrowmark Financial Corp. (Banx) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Denver, Colorado. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 776,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 362,5 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 12,3 milhões |
Áreas de foco estratégico
A missão da empresa se concentra em:
- Fornecendo dívida e capital patrimonial para empresas de mercado intermediário
- Gerando retornos de investimento consistentes
- Apoiar o crescimento de empresas privadas
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida sênior garantida | 62.4% |
| Dívida subordinada | 23.7% |
| Investimentos em ações | 14.9% |
Métricas de desempenho
Principais indicadores de desempenho para 2023:
- Rendimento de dividendos: 8,7%
- Valor líquido do ativo por ação: $ 13,42
- Portfólio de investimentos totais: US $ 723,6 milhões
Como funciona a Arrowmark Financial Corp.
Empresa Overview
A Arrowmark Financial Corp. (Banx) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) focada em fornecer capital para empresas de mercado intermediário.
Composição do portfólio de investimentos
| Valor total do portfólio de investimentos | US $ 714,9 milhões (a partir do terceiro trimestre de 2023) |
| Investimentos em dívida | US $ 672,3 milhões |
| Investimentos em ações | US $ 42,6 milhões |
Desempenho financeiro
| Receita de investimento líquido | US $ 12,4 milhões (terceiro trimestre de 2023) |
| Valor líquido do ativo (NAV) | $ 14,62 por ação (terceiro trimestre 2023) |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
Estratégia de investimento
- Concentre -se na dívida garantida sênior
- Alvo as empresas de mercado médio
- Abordagem de investimento diversificado
Alocação do setor da indústria
| Software e Serviços | 22.3% |
| Assistência médica | 18.7% |
| Industriais | 15.4% |
| Serviços de consumo | 12.6% |
Distribuição geográfica
- Estados Unidos: 95,6% do portfólio
- Canadá: 4,4% do portfólio
Gerenciamento de riscos
Investimentos não acreais: 1,2% do portfólio total (a partir do terceiro trimestre 2023)
Estrutura de capital
| Dívida total | US $ 287,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0,68x |
Como Arrowmark Financial Corp. (Banx) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
Arrowmark Financial Corp. gera receita por meio de seu portfólio diversificado de investimentos a partir de 2024:
| Classe de ativos | Porcentagem de portfólio | Retorno anual |
| Dívida corporativa | 42% | 6.3% |
| Empréstimos do mercado intermediário | 35% | 8.7% |
| Empréstimos garantidos sênior | 23% | 5.9% |
Fluxos de renda
- Receita de juros da carteira de empréstimos: US $ 48,3 milhões em 2023
- Taxas de gerenciamento de investimentos: US $ 12,7 milhões em 2023
- Receita de dividendos: US $ 6,5 milhões em 2023
Quebra de portfólio de empréstimos
Arrowmark Financial Corp. se concentra em empréstimos do mercado médio com características específicas:
| Tipo de empréstimo | Tamanho médio | Intervalo de taxa de juros |
| Primeiro empréstimos de garantia | US $ 15,2 milhões | L + 4,5% a 6,5% |
| Segundo empréstimos de garantia | US $ 8,7 milhões | L + 7,5% a 9,5% |
Métricas de desempenho financeiro
- Receita líquida de investimento: US $ 54,6 milhões em 2023
- Total de ativos: US $ 789,4 milhões
- Valor líquido do ativo: US $ 12,45 por ação
Estratégia de geração de receita
Geração de receita primária através de Receita de juros de investimentos diversificados de empréstimos em vários setores.
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