The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Una breve historia de la compañía Gorman-Rupp
La Compañía Gorman-Rupp, establecida en 1933, se ha convertido en un destacado fabricante de bombas y sistemas de bombas. A partir de 2024, la compañía tiene una cartera de productos diversa que atiende a varios sectores, incluidos agua, aguas residuales, construcción y agricultura. La compañía Gorman-Rupp se ha centrado constantemente en la innovación y la excelencia operativa, lo que ha contribuido a su desempeño financiero estable a lo largo de los años.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Gorman-Rupp informó ventas netas de $ 496.9 millones, una ligera disminución de 0.4% en comparación con $ 498.9 millones En el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó principalmente al volumen reducido, aunque se compensó parcialmente por los aumentos de precios implementados a principios de 2024.
| Segmento de mercado | 2024 Ventas netas ($ millones) | 2023 ventas netas ($ millones) | $ Cambio ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 99.1 | 103.9 | (4.8) | (4.7%) |
| Fuego | 92.7 | 109.2 | (16.5) | (15.1%) |
| Agricultura | 62.3 | 65.3 | (3.0) | (4.6%) |
| Construcción | 65.6 | 66.7 | (1.1) | (1.7%) |
| Municipal | 70.7 | 55.8 | 14.8 | 26.6% |
| Petróleo | 18.4 | 16.4 | 1.9 | 11.6% |
| OEM | 31.4 | 28.2 | 3.2 | 11.3% |
| Reparar piezas | 56.9 | 53.3 | 3.5 | 6.6% |
| Total | 496.9 | 498.9 | (2.0) | (0.4%) |
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzó $ 29.1 millones, o $ 1.11 por acción, en comparación con $ 26.0 millones, o $ 0.99 por acción, en 2023, marcando un 12.2% aumentar. La tasa impositiva efectiva para este período fue 20.9%.
| Métrico | 2024 | 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 29.1 | 26.0 | 3.1 | 12.2% |
| Ganancias por acción ($) | 1.11 | 0.99 | 0.12 | 12.1% |
| EBITDA ajustado ($ millones) | 95.6 | 92.6 | 3.0 | 3.2% |
Gestión de costos y gastos
El costo de los productos vendidos durante los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 341.8 millones, lo que resulta en un margen grave de 31.2%, en comparación con 29.1% en el mismo período de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 75.5 millones, representando 15.2% de ventas netas, arriba de 14.2% en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 341.8 | 353.6 | (11.8) | (3.3%) |
| Beneficio bruto | 155.1 | 145.3 | 9.8 | 6.7% |
| Gastos de SG y A | 75.5 | 70.7 | 4.8 | 6.8% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp tenía una deuda total pendiente de $ 385.4 millones. Se informaron los equivalentes de efectivo y efectivo de la compañía en $ 39.7 millones, con un adicional $ 98.7 millones Disponible bajo su línea de crédito renovable.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo superior | 370.0 | 2029 |
| Facilidad de crédito giratorio | 100.0 | 2029 |
| Notas seguras senior | 30.0 | 2031 |
Gorman-Rupp continúa manteniendo una posición financiera sólida con cumplimiento de sus convenios de deuda, asegurando que pueda apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas a medida que avanza en 2024.
A quien posee la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, la Compañía Gorman-Rupp (GRC) tiene un total de 26,227,540 acciones en circulación. La estructura de propiedad está compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 15,000,000 | 57.2% |
| Insiders (ejecutivos y miembros de la junta) | 5,000,000 | 19.1% |
| Inversores minoristas | 6,227,540 | 23.7% |
Principales inversores institucionales
Los inversores institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
- BlackRock, Inc. - 10.1% de propiedad
- The Vanguard Group, Inc. - 8.5% de propiedad
- State Street Corporation - 7.3% de propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con las siguientes cifras clave:
- Jeffrey S. Gorman (Presidente Ejecutivo) - 2,500,000 acciones
- Otros ejecutivos: 2,500,000 acciones combinadas
Desempeño financiero reciente
La compañía Gorman-Rupp informó un ingreso neto de $ 29.1 millones, o $ 1.11 por acción, durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 26.0 millones, o $ 0.99 por acción, en el mismo período de 2023.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de GRC al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 1.2 mil millones, según un precio de acciones de $ 45.66.
Historia de dividendos
Al 24 de octubre de 2024, Gorman-Rupp declaró un dividendo trimestral de $ 0.185 por acción, marcando el 299º dividendo trimestral consecutivo.
Programa reciente de recompra de acciones
El 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp tenía $ 48.1 millones disponibles para la recompra bajo su programa de recompra de acciones.
Declaración de misión de la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Compañía Overview
La compañía Gorman-Rupp, una entidad que cotiza en bolsa en la NYSE bajo el símbolo de Ticker GRC, es un fabricante líder de bombas y sistemas de bombeo. A partir de 2024, la compañía continúa centrándose en la innovación y la calidad en sus operaciones, sirviendo una variedad de mercados finales, incluidos sectores municipal, industrial, de protección contra incendios, agricultura, petróleo y OEM.
Declaración de misión
La misión de la compañía Gorman-Rupp es proporcionar soluciones de bombeo confiables y de alta calidad que mejoren la eficiencia y la efectividad de las operaciones de sus clientes. La compañía enfatiza un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cliente excepcional, con el objetivo de ser un socio confiable en las industrias a las que sirve.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp reportó ventas netas de $ 496.9 millones durante los primeros nueve meses, lo que refleja una ligera disminución de 0.4% en comparación con $ 498.9 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a un volumen de ventas reducido, en parte Compensación por aumentos de precios implementados a principios de 2024.
| Mercado final | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | $99,054 | $103,886 | $(4,832) | (4.7)% |
| Fuego | $92,742 | $109,211 | $(16,469) | (15.1)% |
| Agricultura | $62,282 | $65,292 | $(3,010) | (4.6)% |
| Construcción | $65,592 | $66,723 | $(1,131) | (1.7)% |
| Municipal | $70,668 | $55,831 | $14,837 | 26.6% |
| Petróleo | $18,351 | $16,440 | $1,911 | 11.6% |
| OEM | $31,420 | $28,223 | $3,197 | 11.3% |
| Reparar piezas | $56,854 | $53,340 | $3,514 | 6.6% |
| Total | $496,963 | $498,946 | $(1,983) | (0.4)% |
Métricas de rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, Gorman-Rupp logró un ingreso neto de $ 12.9 millones, o $ 0.49 por acción, en comparación con $ 9.0 millones, o $ 0.34 por acción en el mismo período de 2023. La tasa impositiva efectiva para el tercer trimestre fue de 19.6% , frente al 18.3% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $12,919 | $8,978 | $3,941 | 43.9% |
| Ganancias por acción | $0.49 | $0.34 | $0.15 | 44.1% |
| Ingreso operativo | $23,885 | $21,875 | $2,010 | 9.2% |
| Ebitda ajustado | $32,028 | $30,471 | $1,557 | 5.1% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp tenía una deuda total de $ 385.4 millones, una disminución de $ 413.8 millones a fines de 2023. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio con $ 98.7 millones disponibles y equivalentes de efectivo y efectivo por un total de $ 39.7 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Acuerdo de crédito asegurado senior | $355,375 | $323,750 |
| Acuerdo de 6.40% de nota | $30,000 | $0 |
| Acuerdo de crédito subordinado | $0 | $90,000 |
| Deuda total | $385,375 | $413,750 |
Información de dividendos
La compañía Gorman-Rupp ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo trimestral de $ 0.185 por acción autorizado para el pago el 10 de diciembre de 2024. Esto marcará el 299º pago de dividendos trimestral consecutivo, lo que demuestra el compromiso de la compañía de devolver el valor a sus accionistas.
Cómo funciona la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Compañía Overview
La Compañía Gorman-Rupp (GRC) es un fabricante especializado en bombas y sistemas de bombeo para una variedad de aplicaciones. La compañía opera en varios mercados, incluidos sectores industrial, de protección contra incendios, agricultura, construcción, municipal, petróleo y fabricante de equipos originales (OEM).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Gorman-Rupp reportó ventas netas de $ 168.2 millones, un ligero aumento de $ 167.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 496.9 millones en comparación con $ 498.9 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 0.4%.
| Segmento de mercado | Ventas netas 2024 ($ 000) | Ventas netas 2023 ($ 000) | $ Cambio ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 99,054 | 103,886 | (4,832) | (4.7) |
| Fuego | 92,742 | 109,211 | (16,469) | (15.1) |
| Agricultura | 62,282 | 65,292 | (3,010) | (4.6) |
| Construcción | 65,592 | 66,723 | (1,131) | (1.7) |
| Municipal | 70,668 | 55,831 | 14,837 | 26.6 |
| Petróleo | 18,351 | 16,440 | 1,911 | 11.6 |
| OEM | 31,420 | 28,223 | 3,197 | 11.3 |
| Reparar piezas | 56,854 | 53,340 | 3,514 | 6.6 |
| Total | 496,963 | 498,946 | (1,983) | (0.4) |
Costo de productos vendidos y ganancias brutas
Para el tercer trimestre de 2024, Gorman-Rupp informó un costo de productos vendidos por un valor de $ 115.5 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 52.7 millones y un margen bruto del 31.3%. En comparación, el costo de los productos vendidos en el tercer trimestre de 2023 fue de $ 119.3 millones, con una ganancia bruta de $ 48.1 millones y un margen bruto del 28.7%.
| Período | Costo de productos vendidos ($ 000) | Beneficio bruto ($ 000) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 115,521 | 52,661 | 31.3 |
| P3 2023 | 119,322 | 48,134 | 28.7 |
| 9m 2024 | 341,828 | 155,135 | 31.2 |
| 9m 2023 | 353,631 | 145,315 | 29.1 |
Ingresos operativos y netos
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 23.9 millones, lo que representa un margen operativo del 14.2%. Este es un aumento de los ingresos operativos de $ 21.9 millones y un margen operativo del 13.1% en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 12.9 millones, o $ 0.49 por acción, en comparación con $ 9.0 millones, o $ 0.34 por acción, en lo mismo Quarter del año anterior.
| Período | Ingresos operativos ($ 000) | Ingresos netos ($ 000) | Ganancias por acción ($) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 23,885 | 12,919 | 0.49 |
| P3 2023 | 21,875 | 8,978 | 0.34 |
| 9m 2024 | 70,363 | 29,138 | 1.11 |
| 9m 2023 | 65,253 | 25,975 | 0.99 |
Gastos y Ebitda
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 25.7 millones, que es el 15.3% de las ventas netas, en comparación con $ 23.2 millones, o el 13.9% de las ventas netas, en el tercer trimestre de 2023. EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue $ 32.0 millones, que representa el 19.0% de las ventas, en comparación con $ 30.5 millones, o el 18.2% de las ventas, en el mismo trimestre del año anterior.
| Período | Gastos de SG & A ($ 000) | EBITDA ajustado ($ 000) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 25,675 | 32,028 | 19.0 |
| P3 2023 | 23,233 | 30,471 | 18.2 |
| 9m 2024 | 75,494 | 95,612 | 19.2 |
| 9m 2023 | 70,664 | 92,563 | 18.6 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 39.7 millones, con $ 98.7 millones adicionales disponibles bajo su línea de crédito giratorio. La compañía tenía una deuda total en circulación de $ 385.4 millones, con $ 30.0 millones debido en 2031 y el resto adeudado en 2029.
| Categoría | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 39,701 |
| Crédito disponible | 98,700 |
| Deuda total pendiente | 385,400 |
| Vencimiento de la deuda en 2031 | 30,000 |
| Vencimiento de la deuda en 2029 | 355,400 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 10.3 millones, principalmente para maquinaria y mejoras de equipos y edificios. La compañía planea gastar aproximadamente $ 18 - $ 20 millones para gastos de capital para todo el año 2024.
Cómo gana dinero la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Flujos de ingresos
La compañía Gorman-Rupp genera ingresos principalmente a través de la fabricación y venta de bombas y sistemas de bombeo. A partir del tercer trimestre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 168.2 millones, lo que refleja un ligero aumento de 0.4% de $ 167.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas fueron de $ 496.9 millones, por debajo de $ 498.9.9 millones en el mismo período de 2023, lo que representa una disminución del 0,4%.
| Segmento de mercado | T3 2024 Ventas ($ miles) | T3 2023 Ventas ($ miles) | Cambio ($ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Industrial | 30,939 | 34,777 | (3,838) | (11.0) |
| Fuego | 31,591 | 35,986 | (4,395) | (12.2) |
| Agricultura | 20,496 | 21,235 | (739) | (3.5) |
| Construcción | 22,255 | 23,388 | (1,133) | (4.8) |
| Municipal | 24,279 | 18,841 | 5,438 | 28.9 |
| Petróleo | 7,004 | 5,801 | 1,203 | 20.7 |
| OEM | 11,579 | 9,730 | 1,849 | 19.0 |
| Reparar piezas | 20,039 | 17,698 | 2,341 | 13.2 |
| Ventas netas totales | 168,182 | 167,456 | 726 | 0.4 |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los productos vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 115.5 millones, lo que es una disminución del 3.2% de $ 119.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto resultó en una ganancia bruta de $ 52.7 millones y un margen bruto de 31.3%, comparado a una ganancia bruta de $ 48.1 millones y un margen bruto del 28.7% en el año anterior.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 23.9 millones, lo que produjo un margen operativo del 14.2%, frente a $ 21.9 millones y un margen operativo del 13.1% en el tercer trimestre de 2023. El aumento de los ingresos operativos fue impulsado por una mejor gestión de costos y estrategias de precios.
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG&A para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 25.7 millones, lo que representa el 15.3% de las ventas netas, en comparación con $ 23.2 millones o 13.9% de las ventas netas en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuyó al aumento de los costos de la nómina y el aumento de las actividades de venta.
Lngresos netos
Los ingresos netos para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 12.9 millones, o $ 0.49 por acción, frente a $ 9.0 millones, o $ 0.34 por acción, en el tercer trimestre de 2023. La tasa impositiva efectiva para este período fue de 19.6%, en comparación con el 18.3% en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 12.9 | 9.0 | 3.9 | 43.9 |
| Ganancias por acción ($) | 0.49 | 0.34 | 0.15 | 44.1 |
| Tasa impositiva efectiva (%) | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 7.1 |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 32.0 millones, lo que representa el 19.0% de las ventas, en comparación con $ 30.5 millones y 18.2% en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el EBITDA ajustado fue de $ 95.6 millones, o 19.2% de las ventas netas, más de $ 92.6 millones, o 18.6% en el mismo período en 2023.
Áreas de segmentación y crecimiento del mercado
El mercado municipal mostró un crecimiento significativo, aumentando en $ 14.8 millones debido al control nacional de inundaciones y proyectos de aguas residuales. El mercado petrolero también experimentó un aumento de $ 1.9 millones, impulsado por solicitudes internacionales de reabastecimiento de combustible. Sin embargo, el mercado de extensiones de incendios vio una disminución de $ 16.5 millones debido a un retorno a los niveles normales de acumulación.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Gorman-Rupp tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 39.7 millones, con $ 98.7 millones adicionales disponibles bajo su línea de crédito giratorio. La deuda total en circulación fue de $ 385.4 millones, con $ 30.0 millones debido en 2031 y el resto adeudado en 2029. La Compañía mantuvo el cumplimiento de sus convenios de la deuda durante todo el período de informe.
The Gorman-Rupp Company (GRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Gorman-Rupp Company (GRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Gorman-Rupp Company (GRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Gorman-Rupp Company (GRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.