The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de bombas | $ 481.2 millones | 62.3% |
| Equipo de extinción de incendios | $ 184.5 millones | 23.8% |
| Soluciones de aguas residuales | $ 108.3 millones | 14.0% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2021 Ingresos totales: $ 697.5 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 742.8 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 774.0 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 4.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 512.6 millones | 66.2% |
| Europa | $ 147.5 millones | 19.1% |
| Asia-Pacífico | $ 113.9 millones | 14.7% |
Insights de ingresos clave
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 3.8%
- Margen de beneficio bruto: 36.5%
- Ingresos operativos: $ 104.2 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Gorman-Rupp (GRC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los recientes períodos fiscales.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 43.2% | 41.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.3% |
| Margen de beneficio neto | 9.4% | 8.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 alcanzó $ 126.4 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron a $ 34.2 millones
- El ingreso neto disminuyó a $ 25.7 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.2% | 12.8% |
| Retorno de los activos | 8.7% | 7.9% |
Indicadores de eficiencia operativa resaltada:
- Costo de bienes vendidos: $ 83.6 millones
- Gastos operativos: $ 92.2 millones
- Ingresos de ventas: $ 210 millones
Deuda versus capital: cómo la Compañía Gorman-Rupp (GRC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 43.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Deuda total | $ 55.9 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
La estrategia de financiación de la compañía incorpora múltiples enfoques de gestión de la deuda:
- Utilización de la facilidad de crédito: $ 35 millones en línea de crédito giratorio disponible
- Calificación crediticia actual: estable BBB
- Gasto de interés: $ 2.1 millones anualmente
Los detalles de financiamiento de capital demuestran un enfoque equilibrado:
| Componente de renta variable | Valor ($) |
|---|---|
| Patrimonio de los accionistas | $ 86.5 millones |
| Ganancias retenidas | $ 42.3 millones |
| Acciones comunes emitidas | $ 12.6 millones |
Los indicadores clave de apalancamiento financiero resaltan una estructura de capital conservadora con 65% de financiamiento derivado de fuentes de capital.
Evaluar la liquidez de la compañía Gorman-Rupp (GRC)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.35 | 2.12 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.65 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento del capital de trabajo: 8.3% año tras año
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 53.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 24.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿La Compañía Gorman-Rupp (GRC) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración financiera actuales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento del mercado de la compañía y la percepción de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
| Relación de pago | 38.5% |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $35.67
- 52 semanas de altura: $48.22
- Precio actual: $42.15
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 0 |
Métricas de valoración comparativa
La comparación de la industria revela información clave de valoración:
- Relación P/E promedio de la industria: 15.2x
- Relación P/B promedio de la industria: 2.9x
- Mediana del sector EV/EBITDA: 9.1x
Riesgos clave que enfrenta la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Posibles retrasos de producción | Alto |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Mayores costos de fabricación | Medio |
| Cambios tecnológicos | Posible obsolescencia de las líneas de productos actuales | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2
- Relación de capital de trabajo: 2.1
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Volatilidad del mercado internacional
- Incertidumbre económica en los mercados clave
Riesgos de paisaje competitivos
| Riesgo competitivo | Mitigación potencial |
|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Aumento de la inversión de I + D |
| Competidores tecnológicos emergentes | Iniciativas de innovación estratégica |
Estrategias de mitigación de riesgos
- Diversificación de la cartera de productos
- Inversión tecnológica continua
- Gestión de riesgos financieros robustos
Perspectivas de crecimiento futuro para la Compañía Gorman-Rupp (GRC)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave con oportunidades de mercado cuantificables.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Infraestructura de agua municipal | 4.2% Tocón | $ 87.3 mil millones para 2027 |
| Sistemas de bombas industriales | 5.7% Tocón | $ 62.5 mil millones para 2026 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Penetración de mercado internacional dirigido en la región de Asia-Pacífico
- Expansión de la cartera de productos en soluciones de gestión de aguas residuales
- Inversión en tecnologías de fabricación avanzada
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento:
- 2024 Estimación de ingresos: $ 380.5 millones
- Proyección de ingresos 2025: $ 412.3 millones
- Pronóstico de ingresos 2026: $ 445.9 millones
Investigación de investigación y desarrollo
Asignación de gastos de I + D para la innovación tecnológica:
| Año | Inversión de I + D | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 2024 | $ 22.1 millones | 5.8% |
| 2025 | $ 24.6 millones | 6.0% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de bomba patentada con 15% mayor eficiencia
- Presencia de fabricación global en 6 países
- Cartera de patentes que consiste en 47 Innovaciones tecnológicas activas
The Gorman-Rupp Company (GRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.