The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Gorman-Rupp Company (GRC)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pumpensysteme | 481,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Brandbekämpfungsausrüstung | 184,5 Millionen US -Dollar | 23.8% |
| Abwasserlösungen | 108,3 Millionen US -Dollar | 14.0% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Gesamtumsatz: 697,5 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 742,8 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 774,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512,6 Millionen US -Dollar | 66.2% |
| Europa | 147,5 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Asiatisch-pazifik | 113,9 Millionen US -Dollar | 14.7% |
Key Revenue Insights
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.8%
- Bruttogewinnmarge: 36.5%
- Betriebseinkommen: 104,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gorman Rupp Company (GRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die jüngsten Geschäftszeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.2% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.4% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 126,4 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 34,2 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn sank auf 25,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 12.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% | 7.9% |
Betriebseffizienzindikatoren Highlight:
- Kosten der verkauften Waren: 83,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 92,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzerlöse: 210 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Gorman-Rip Company (GRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 55,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Ansätze für das Schuldenmanagement:
- Nutzung der Kreditfazilität: 35 Millionen US -Dollar verfügbare revolvierende Kreditlinie
- Aktuelles Kreditrating: BBB -Stall
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar pro Jahr
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 86,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 12,6 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Indikatoren für finanzielle Hebelwirkung unterstreichen eine konservative Kapitalstruktur mit 65% der Finanzierung aus Aktienquellen.
Bewertung der Gorman-Rupp Company (GRC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 8.3% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 53,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Gorman-Rip Company (GRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen Finanzbewertungskennzahlen bieten kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $35.67
- 52 Wochen hoch: $48.22
- Aktueller Preis: $42.15
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 5 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Der Branchenvergleich zeigt wichtige Bewertungserkenntnisse:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 15.2x
- Branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis: 2.9x
- Sektor Median EV/EBITDA: 9.1x
Wichtige Risiken für die Gorman-Rip-Firma (GRC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Erhöhte Herstellungskosten | Medium |
| Technologische Veränderungen | Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapitalquote: 2.1
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Internationale Marktvolatilität
- Wirtschaftliche Unsicherheit in den Schlüsselmärkten
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Erhöhte F & E -Investition |
| Aufstrebende technologische Konkurrenten | Strategische Innovationsinitiativen |
Risikominderungsstrategien
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robustes Finanzrisikomanagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Gorman-Rip-Unternehmen (GRC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Gemeinde Wasserinfrastruktur | 4.2% CAGR | 87,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Industriepumpensysteme | 5.7% CAGR | 62,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte internationale Marktdurchdringung im asiatisch-pazifischen Raum
- Erweiterung des Produktportfolios in Abwassermanagementlösungen
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Wachstumskrajektorie:
- 2024 Umsatzschätzung: 380,5 Millionen US -Dollar
- 2025 Umsatzprojektion: 412,3 Millionen US -Dollar
- 2026 Umsatzprognose: 445,9 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgabenzuweisung für technologische Innovation:
| Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | 22,1 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| 2025 | 24,6 Millionen US -Dollar | 6.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Pumpentechnologie mit 15% höhere Effizienz
- Globale Produktionspräsenz in 6 Länder
- Patentportfolio bestehend aus 47 aktive technologische Innovationen
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