The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da empresa Gorman-Rupp (GRC)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de bomba | US $ 481,2 milhões | 62.3% |
| Equipamento de combate a incêndios | US $ 184,5 milhões | 23.8% |
| Soluções de águas residuais | US $ 108,3 milhões | 14.0% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita total: US $ 697,5 milhões
- 2022 Receita total: US $ 742,8 milhões
- 2023 Receita total: US $ 774,0 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 512,6 milhões | 66.2% |
| Europa | US $ 147,5 milhões | 19.1% |
| Ásia-Pacífico | US $ 113,9 milhões | 14.7% |
Principais insights de receita
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.8%
- Margem de lucro bruto: 36.5%
- Receita operacional: US $ 104,2 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Gorman-Rupp Company (GRC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os recentes períodos fiscais.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.2% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% | 8.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 126,4 milhões
- A receita operacional diminuiu para US $ 34,2 milhões
- O lucro líquido caiu para US $ 25,7 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% | 12.8% |
| Retorno sobre ativos | 8.7% | 7.9% |
Indicadores de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 83,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 92,2 milhões
- Receita de vendas: US $ 210 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Gorman-Rupp Company (GRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 55,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora várias abordagens de gerenciamento de dívidas:
- Utilização de instalações de crédito: Linha de crédito rotativo disponível de US $ 35 milhões
- Classificação de crédito atual: BBB estável
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma abordagem equilibrada:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 86,5 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 42,3 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | US $ 12,6 milhões |
Os principais indicadores de alavancagem financeira destacam uma estrutura de capital conservadora com 65% de financiamento derivado de fontes de ações.
Avaliando a liquidez da empresa Gorman-Rupp (GRC)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento do capital de giro: 8.3% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 53,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A empresa Gorman-Rupp (GRC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas atuais de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $35.67
- Alta de 52 semanas: $48.22
- Preço atual: $42.15
- Desempenho no ano: +7.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Métricas de avaliação comparativa
A comparação do setor revela as principais idéias de avaliação:
- Razão P/E média da indústria: 15.2x
- Razão P/B média da indústria: 2.9x
- Mediana do setor EV/Ebitda: 9.1x
Riscos-chave enfrentados pela empresa Gorman-Rupp (GRC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento dos custos de fabricação | Médio |
| Mudanças tecnológicas | Obsolescência potencial das linhas de produtos atuais | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Razão de capital de giro: 2.1
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Volatilidade do mercado internacional
- Incerteza econômica nos principais mercados
Riscos competitivos da paisagem
| Risco competitivo | Mitigação potencial |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Aumento do investimento em P&D |
| Concorrentes tecnológicos emergentes | Iniciativas de inovação estratégica |
Estratégias de mitigação de risco
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento de risco financeiro robusto
Perspectivas de crescimento futuro para a empresa Gorman-Rupp (GRC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com oportunidades quantificáveis de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água municipal | 4.2% Cagr | US $ 87,3 bilhões até 2027 |
| Sistemas de Bombas Industriais | 5.7% Cagr | US $ 62,5 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Penetração de mercado internacional direcionada na região da Ásia-Pacífico
- Expansão do portfólio de produtos em soluções de gerenciamento de águas residuais
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento:
- 2024 Estimativa de receita: US $ 380,5 milhões
- 2025 Projeção de receita: US $ 412,3 milhões
- 2026 Previsão de receita: US $ 445,9 milhões
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Alocação de despesas de P&D para inovação tecnológica:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,1 milhões | 5.8% |
| 2025 | US $ 24,6 milhões | 6.0% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de bomba proprietária com 15% maior eficiência
- Presença global de fabricação em 6 países
- Portfólio de patentes consistindo em 47 inovações tecnológicas ativas
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