The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Gorman-Rupp (GRC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة المضخة | 481.2 مليون دولار | 62.3% |
| معدات مكافحة الحرائق | 184.5 مليون دولار | 23.8% |
| حلول مياه الصرف الصحي | 108.3 مليون دولار | 14.0% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 697.5 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 742.8 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 774.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 512.6 مليون دولار | 66.2% |
| أوروبا | 147.5 مليون دولار | 19.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 113.9 مليون دولار | 14.7% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.8%
- هامش الربح الإجمالي: 36.5%
- دخل التشغيل: 104.2 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركة Gorman-Rupp (GRC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للفترات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.2% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 9.4% | 8.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 126.4 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل إلى 34.2 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل 25.7 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.2% | 12.8% |
| العودة على الأصول | 8.7% | 7.9% |
تسليط الضوء على مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 83.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 92.2 مليون دولار
- إيرادات المبيعات: 210 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة جورمان روب (GRC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 55.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة مناهج متعددة لإدارة الديون:
- استخدام المنشأة الائتمانية: 35 مليون دولار خط الائتمان الدوار المتاح
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB مستقر
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم توضح نهجا متوازنا:
| مكون الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| حقوق المساهمين | 86.5 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 42.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 12.6 مليون دولار |
مؤشرات الرافعة المالية الرئيسية تسلط الضوء على هيكل رأس المال المحافظ مع 65% التمويل المستمد من مصادر الأسهم.
تقييم سيولة Gorman-Rupp Company (GRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 8.3% سنة سنة
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 53.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 24.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Gorman-Rupp (GRC) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم المالي الحالي رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $35.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $48.22
- السعر الحالي: $42.15
- الأداء العام: +7.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 5 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 0 |
مقاييس التقييم المقارنة
تكشف مقارنة الصناعة عن رؤى التقييم الرئيسية:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 15.2x
- متوسط نسبة P/B في الصناعة: 2.9x
- قطاع متوسط EV/EBITDA: 9.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gorman-Rupp (GRC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكاليف التصنيع | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | التقادم المحتمل لخطوط الإنتاج الحالية | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تقلبات السوق الدولية
- عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق الرئيسية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| المخاطر التنافسية | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | زيادة استثمار البحث والتطوير |
| المنافسين التكنولوجيين الناشئين | مبادرات الابتكار الاستراتيجية |
استراتيجيات تخفيف المخاطر
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إدارة مخاطر مالية قوية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gorman-Rupp (GRC)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع فرص السوق القابلة للقياس الكمي.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه البلدية | 4.2% CAGR | 87.3 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| أنظمة المضخة الصناعية | 5.7% CAGR | 62.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تغلغل السوق الدولي المستهدف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- توسيع محفظة المنتجات في حلول إدارة مياه الصرف الصحي
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار النمو التالي:
- 2024 تقدير الإيرادات: 380.5 مليون دولار
- 2025 إسقاط الإيرادات: 412.3 مليون دولار
- 2026 توقعات الإيرادات: 445.9 مليون دولار
الاستثمار في البحث والتطوير
تخصيص نفقات البحث والتطوير للابتكار التكنولوجي:
| سنة | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 22.1 مليون دولار | 5.8% |
| 2025 | 24.6 مليون دولار | 6.0% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا المضخة الملكية مع 15% كفاءة أعلى
- وجود التصنيع العالمي في 6 بلدان
- محفظة براءات الاختراع تتكون من 47 الابتكارات التكنولوجية النشطة
The Gorman-Rupp Company (GRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.