The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gorman-Rupp Company (GRC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de pompage | 481,2 millions de dollars | 62.3% |
| Équipement de lutte contre les incendies | 184,5 millions de dollars | 23.8% |
| Solutions d'eaux usées | 108,3 millions de dollars | 14.0% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenu total: 697,5 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 742,8 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 774,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 512,6 millions de dollars | 66.2% |
| Europe | 147,5 millions de dollars | 19.1% |
| Asie-Pacifique | 113,9 millions de dollars | 14.7% |
Pieds des revenus clés
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.8%
- Marge bénéficiaire brute: 36.5%
- Résultat d'exploitation: 104,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Gorman-Rupp Company (GRC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les récentes périodes fiscales.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.2% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 8.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 126,4 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a diminué à 34,2 millions de dollars
- Le bénéfice net a diminué de 25,7 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.2% | 12.8% |
| Retour sur les actifs | 8.7% | 7.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence:
- Coût des marchandises vendues: 83,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 92,2 millions de dollars
- Revenus de vente: 210 millions de dollars
Dette vs Équité: comment la Gorman-Rupp Company (GRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 55,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
La stratégie de financement de l'entreprise intègre plusieurs approches de gestion de la dette:
- Utilisation de la facilité de crédit: 35 millions de dollars disponibles sur la ligne de crédit renouvelable
- Évaluation de crédit actuelle: BBB Stable
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars par an
Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 86,5 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 42,3 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 12,6 millions de dollars |
Les indicateurs clés de l'effet financier mettent en évidence une structure de capital conservatrice avec 65% du financement dérivé des sources d'actions.
Évaluation de la liquidité de la Gorman-Rupp Company (GRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les mesures de fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement: 8.3% d'une année à l'autre
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 24,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
La Gorman-Rupp Company (GRC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation financière actuelles fournissent des informations critiques sur le positionnement du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $35.67
- 52 semaines de haut: $48.22
- Prix actuel: $42.15
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 5 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
Métriques d'évaluation comparatives
La comparaison de l'industrie révèle des idées d'évaluation clés:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 15.2x
- Ratio P / B moyen de l'industrie: 2.9x
- EV / EBITDA du secteur: 9.1x
Risques clés face à la Gorman-Rupp Company (GRC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de fabrication | Moyen |
| Changements technologiques | Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Ratio de fonds de roulement: 2.1
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Volatilité du marché international
- Incertitude économique sur les marchés clés
Risques de paysage concurrentiel
| Risque compétitif | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Augmentation de l'investissement en R&D |
| Concurrents technologiques émergents | Initiatives d'innovation stratégique |
Stratégies d'atténuation des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Gestion des risques financiers robuste
Perspectives de croissance futures de la Gorman-Rupp Company (GRC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des opportunités de marché quantifiables.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau municipale | 4.2% TCAC | 87,3 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Systèmes de pompe industrielle | 5.7% TCAC | 62,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Pénétration du marché international ciblé dans la région d'Asie-Pacifique
- Extension du portefeuille de produits dans les solutions de gestion des eaux usées
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance suivante:
- 2024 Estimation des revenus: 380,5 millions de dollars
- 2025 projection de revenus: 412,3 millions de dollars
- 2026 Prévisions de revenus: 445,9 millions de dollars
Investissement de la recherche et du développement
Attribution des dépenses de R&D pour l'innovation technologique:
| Année | Investissement en R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2024 | 22,1 millions de dollars | 5.8% |
| 2025 | 24,6 millions de dollars | 6.0% |
Avantages compétitifs
- Technologie de pompe propriétaire avec 15% efficacité plus élevée
- Présence de fabrication mondiale dans 6 pays
- Portefeuille de brevet composé de 47 Innovations technologiques actives
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