The Gorman-Rupp Company (GRC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Gorman-Rip-Firma
Das 1933 gegründete Gorman-Rupp-Unternehmen hat sich zu einem prominenten Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen entwickelt. Ab 2024 verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Produktportfolio für verschiedene Sektoren, darunter Wasser, Abwasser, Bau und Landwirtschaft. Das Gorman-Rupp-Unternehmen hat sich durchgehend auf Innovation und operative Exzellenz konzentriert, was im Laufe der Jahre zu seiner stabilen finanziellen Leistung beigetragen hat.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Gorman-Rupp einen Nettoumsatz von 496,9 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.4% im Vergleich zu 498,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde die Abnahme hauptsächlich auf ein verringertes Volumen zurückgeführt, obwohl es teilweise durch die Anfang 2024 implementierten Preiserhöhungen ausgeglichen wurde.
| Marktsegment | 2024 Nettoumsatz (Mio. USD) | 2023 Nettoumsatz (Mio. USD) | $ Change (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Industriell | 99.1 | 103.9 | (4.8) | (4.7%) |
| Feuer | 92.7 | 109.2 | (16.5) | (15.1%) |
| Landwirtschaft | 62.3 | 65.3 | (3.0) | (4.6%) |
| Konstruktion | 65.6 | 66.7 | (1.1) | (1.7%) |
| Kommunal | 70.7 | 55.8 | 14.8 | 26.6% |
| Petroleum | 18.4 | 16.4 | 1.9 | 11.6% |
| OEM | 31.4 | 28.2 | 3.2 | 11.3% |
| Teile reparieren | 56.9 | 53.3 | 3.5 | 6.6% |
| Gesamt | 496.9 | 498.9 | (2.0) | (0.4%) |
Rentabilitätsmetriken
Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 erreichten 29,1 Millionen US -Dollar, oder $ 1,11 pro Aktie, im Vergleich zu 26,0 Millionen US -Dollar, oder 0,99 USD pro Aktieim Jahr 2023 markieren a 12.2% Zunahme. Der effektive Steuersatz für diesen Zeitraum war 20.9%.
| Metrisch | 2024 | 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn (Mio. USD) | 29.1 | 26.0 | 3.1 | 12.2% |
| Gewinne je Aktie ($) | 1.11 | 0.99 | 0.12 | 12.1% |
| Angepasstes EBITDA (Millionen US -Dollar) | 95.6 | 92.6 | 3.0 | 3.2% |
Kostenmanagement und Kosten
Die Kosten für Produkte, die für die ersten neun Monate von 2024 verkauft wurden 341,8 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 31.2%, im Vergleich zu 29.1% Im gleichen Zeitraum 2023 waren Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten 75,5 Millionen US -Dollarrepräsentieren 15.2% von Nettoumsatz, up von 14.2% im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 (Millionen US -Dollar) | 2023 (Millionen US -Dollar) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | 341.8 | 353.6 | (11.8) | (3.3%) |
| Bruttogewinn | 155.1 | 145.3 | 9.8 | 6.7% |
| SG & A -Ausgaben | 75.5 | 70.7 | 4.8 | 6.8% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Gorman-Rupp die Gesamtverschuldung ausstehend von 385,4 Millionen US -Dollar. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens wurden bei gemeldet 39,7 Millionen US -Dollarmit einem zusätzlichen 98,7 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| Senior -Laufzeitkreditfazilität | 370.0 | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | 100.0 | 2029 |
| Senior gesicherte Notizen | 30.0 | 2031 |
Gorman-Rupp hat weiterhin eine robuste finanzielle Position mit Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass laufende Geschäftstätigkeit und strategische Initiativen bei der weiteren Einführung in 2024 unterstützt werden können.
A Who gehört das Gorman-Rip Company (GRC)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 hat die Gorman-Rip-Firma (GRC) insgesamt 26.227.540 Aktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur besteht in erster Linie aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären.
| Art des Aktionärs | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 15,000,000 | 57.2% |
| Insider (Führungskräfte und Vorstandsmitglieder) | 5,000,000 | 19.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 6,227,540 | 23.7% |
Große institutionelle Anleger
Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern ab 2024 gehören:
- BlackRock, Inc. - 10,1% Eigentum
- Die Vanguard Group, Inc. - 8,5% Eigentum
- State Street Corporation - 7,3% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Besitz ist mit den folgenden Schlüsselzahlen erheblich:
- Jeffrey S. Gorman (Executive Chairman) - 2.500.000 Aktien
- Andere Führungskräfte - 2.500.000 Aktien kombiniert
Jüngste finanzielle Leistung
Das Gorman-Rupp-Unternehmen meldete in den ersten neun Monaten von 2024 ein Nettoergebnis von 29,1 Mio. USD oder 1,11 USD je Aktie, verglichen mit 26,0 Mio. USD oder 0,99 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum von 2023.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von GRC zum 30. September 2024 betrug rund 1,2 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 45,66 USD.
Dividendengeschichte
Zum 24. Oktober 2024 erklärte Gorman-Rupp eine vierteljährliche Dividende von 0,185 USD pro Aktie und kennzeichnete die 299. vierteljährliche Dividende in Folge.
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Am 30. September 2024 hatte Gorman-Rupp im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 48,1 Mio. USD für den Rückkauf zur Verfügung.
Das Gorman-Rupp Company (GRC) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Das Gorman-Rupp Company, ein börsennotiertes Unternehmen an der NYSE unter dem Ticker-Symbol GRC, ist ein führender Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Innovation und Qualität in seinen Geschäftstätigkeit und bedient eine Vielzahl von Endmärkten, darunter kommunale, Industrie-, Brandschutz-, Landwirtschafts-, Erdöl- und OEM -Sektoren.
Leitbild
Die Mission des Gorman-Rupp-Unternehmens ist es, qualitativ hochwertige, zuverlässige Pumplösungen bereitzustellen, die die Effizienz und Effektivität der Geschäftstätigkeit ihrer Kunden verbessern. Das Unternehmen betont das Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und außergewöhnlichen Kundenservice, um ein vertrauenswürdiger Partner in den von ihm dienter Branchen zu sein.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Gorman-Rupp in den ersten neun Monaten einen Nettoumsatz von 496,9 Mio. USD, was ein geringfügiger Rückgang von 0,4% gegenüber 498,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückführte. Dieser Rückgang wurde auf ein verringertes Verkaufsvolumen teilweise zurückgeführt Versatz durch Preissteigerungen Anfang 2024.
| Endmarkt | Nettoumsatz 2024 | Nettoumsatz 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Industriell | $99,054 | $103,886 | $(4,832) | (4.7)% |
| Feuer | $92,742 | $109,211 | $(16,469) | (15.1)% |
| Landwirtschaft | $62,282 | $65,292 | $(3,010) | (4.6)% |
| Konstruktion | $65,592 | $66,723 | $(1,131) | (1.7)% |
| Kommunal | $70,668 | $55,831 | $14,837 | 26.6% |
| Petroleum | $18,351 | $16,440 | $1,911 | 11.6% |
| OEM | $31,420 | $28,223 | $3,197 | 11.3% |
| Teile reparieren | $56,854 | $53,340 | $3,514 | 6.6% |
| Gesamt | $496,963 | $498,946 | $(1,983) | (0.4)% |
Rentabilitätsmetriken
Für das dritte Quartal von 2024 erzielte Gorman-Rupp ein Nettoergebnis von 12,9 Mio. USD oder 0,49 USD je Aktie, verglichen mit 9,0 Mio. USD oder 0,34 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Der effektive Steuersatz für das dritte Quartal betrug 19,6% , gegenüber 18,3% im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $12,919 | $8,978 | $3,941 | 43.9% |
| Gewinne je Aktie | $0.49 | $0.34 | $0.15 | 44.1% |
| Betriebseinkommen | $23,885 | $21,875 | $2,010 | 9.2% |
| Angepasstes EBITDA | $32,028 | $30,471 | $1,557 | 5.1% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Gorman-Rupp eine Gesamtverschuldung von 385,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 413,8 Mio. USD zum Ende 2023 zurückgegangen ist. Das Unternehmen hält eine revolvierende Kreditfazilität mit 98,7 Mio. USD sowie Bar- und Barmitteläquivalente in Höhe von 39,7 Mio. USD.
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) | Betrag (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Vorreiterer Kreditvertrag | $355,375 | $323,750 |
| 6,40% Hinweisvereinbarung | $30,000 | $0 |
| Untergeordnete Kreditvereinbarung | $0 | $90,000 |
| Gesamtverschuldung | $385,375 | $413,750 |
Dividendeninformationen
Das Gorman-Rupp-Unternehmen hat konsequent Dividenden gezahlt, wobei eine vierteljährliche Dividende von 0,185 USD je Aktie am 10. Dezember 2024 zur Zahlung genehmigt wurde.
Wie die Gorman-Rupp Company (GRC) funktioniert
Unternehmen Overview
Das Gorman-Rupp Company (GRC) ist ein Hersteller, der sich auf Pumpen und Pumpsysteme für eine Vielzahl von Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in mehreren Märkten tätig, darunter Industrie-, Brandschutz-, Landwirtschafts-, Bau-, Gemeinde-, Erdöl- und Originalausrüstungshersteller (OEM).
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 meldete Gorman-Rupp einen Nettoumsatz von 168,2 Mio. USD, was im selben Quartal des Vorjahres um 167,5 Mio. USD leichte Anstieg hat. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz auf 496,9 Mio. USD gegenüber 498,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von 0,4%zurückzuführen ist.
| Marktsegment | Nettoumsatz 2024 (000 USD) | Nettoumsatz 2023 (000 USD) | $ Change ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Industriell | 99,054 | 103,886 | (4,832) | (4.7) |
| Feuer | 92,742 | 109,211 | (16,469) | (15.1) |
| Landwirtschaft | 62,282 | 65,292 | (3,010) | (4.6) |
| Konstruktion | 65,592 | 66,723 | (1,131) | (1.7) |
| Kommunal | 70,668 | 55,831 | 14,837 | 26.6 |
| Petroleum | 18,351 | 16,440 | 1,911 | 11.6 |
| OEM | 31,420 | 28,223 | 3,197 | 11.3 |
| Teile reparieren | 56,854 | 53,340 | 3,514 | 6.6 |
| Gesamt | 496,963 | 498,946 | (1,983) | (0.4) |
Kosten für verkaufte Produkte und Bruttogewinn
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Gorman-Rupp die Kosten für Produkte in Höhe von 115,5 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 52,7 Mio. USD und einer Bruttomarge von 31,3%führte. Im Vergleich dazu betrugen die im dritten Quartal verkauften Produkte im dritten Quartal 119,3 Mio. USD mit einem Bruttogewinn von 48,1 Mio. USD und einer Bruttomarge von 28,7%.
| Zeitraum | Kosten für verkaufte Produkte (000 US -Dollar) | Bruttogewinn ($ 000) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 115,521 | 52,661 | 31.3 |
| Q3 2023 | 119,322 | 48,134 | 28.7 |
| 9m 2024 | 341,828 | 155,135 | 31.2 |
| 9m 2023 | 353,631 | 145,315 | 29.1 |
Betriebs- und Nettoeinkommen
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 23,9 Mio. USD gemeldet, was eine operative Marge von 14,2%entspricht. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Betriebsergebnis von 21,9 Mio. USD und einer Betriebsmarge von 13,1% im dritten Quartal 2023. Das Nettoergebnis für Quartal 2024 betrug 12,9 Mio. USD oder 0,49 USD pro Aktie, verglichen mit 9,0 Mio. USD oder 0,34 USD pro Aktie, in dem gleichen Aktie, in dem gleichen Anteil im gleichen Anteil Quartal des Vorjahres.
| Zeitraum | Betriebsergebnis (000 USD) | Nettoeinkommen (000 USD) | Gewinne je Aktie ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 23,885 | 12,919 | 0.49 |
| Q3 2023 | 21,875 | 8,978 | 0.34 |
| 9m 2024 | 70,363 | 29,138 | 1.11 |
| 9m 2023 | 65,253 | 25,975 | 0.99 |
Ausgaben und EBITDA
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für Quartal 2024 beliefen sich auf 25,7 Mio. USD, was 15,3% des Nettoumsatzes beträgt, gegenüber 23,2 Mio. USD oder 13,9% des Nettoumsatzes im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal des dritten Quartals von 2024 war 32,0 Mio. USD, was 19,0% des Umsatzes entspricht, verglichen mit 30,5 Mio. USD oder 18,2% des Umsatzes im selben Quartal des Vorjahres.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (000 US -Dollar) | Angepasstes EBITDA (000 USD) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 25,675 | 32,028 | 19.0 |
| Q3 2023 | 23,233 | 30,471 | 18.2 |
| 9m 2024 | 75,494 | 95,612 | 19.2 |
| 9m 2023 | 70,664 | 92,563 | 18.6 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Gorman-Rupp Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 39,7 Mio. USD, wobei weitere 98,7 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erhältlich waren. Das Unternehmen hatte eine Gesamtverschuldung in Höhe von 385,4 Mio. USD, von 30,0 Mio. USD im Jahr 2031 und dem Rest im Jahr 2029 fällig.
| Kategorie | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 39,701 |
| Verfügbarer Kredit | 98,700 |
| Gesamtverschuldung ausstehend | 385,400 |
| Schuldenfälle im Jahr 2031 | 30,000 |
| Schuldenfälle im Jahr 2029 | 355,400 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 10,3 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Maschinen und Geräte sowie Verbesserungen des Gebäudes. Das Unternehmen plant, für das gesamte Jahr 2024 rund 18 bis 20 Millionen US -Dollar für Investitionen auszugeben.
Wie das Gorman-Rip Company (GRC) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Gorman-Rupp-Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und den Verkauf von Pumpen und Pumpsystemen. Ab dem dritten Quartal von 2024 betrug der Gesamtnettumumsatz 168,2 Mio. USD, was ein geringfügiger Anstieg von 0,4% gegenüber 167,5 Mio. USD im dritten Quartal von 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten von 2024 betrug der Nettoumsatz 496,9 Millionen US Millionen im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Rückgang von 0,4%entspricht.
| Marktsegment | Q3 2024 Umsatz ($ Tausende) | Q3 2023 Umsatz ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Industriell | 30,939 | 34,777 | (3,838) | (11.0) |
| Feuer | 31,591 | 35,986 | (4,395) | (12.2) |
| Landwirtschaft | 20,496 | 21,235 | (739) | (3.5) |
| Konstruktion | 22,255 | 23,388 | (1,133) | (4.8) |
| Kommunal | 24,279 | 18,841 | 5,438 | 28.9 |
| Petroleum | 7,004 | 5,801 | 1,203 | 20.7 |
| OEM | 11,579 | 9,730 | 1,849 | 19.0 |
| Teile reparieren | 20,039 | 17,698 | 2,341 | 13.2 |
| Gesamtnettoumsatz | 168,182 | 167,456 | 726 | 0.4 |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Die Kosten der verkauften Produkte (COGS) für das dritte Quartal von 2024 betrugen 115,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 3,2% gegenüber 119,3 Mio. USD in Quartal 2023 entspricht. Dies führte zu einem Bruttogewinn von 52,7 Mio. USD und einer Bruttomarge von 31,3% im Vergleich zu einem Bruttomarge von 31,3%, verglichen mit einem Brutto -Gewinn von 52,7 Millionen US zu einem Bruttogewinn von 48,1 Mio. USD und einer Bruttomarge von 28,7% im Vorjahr.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 betrug 23,9 Mio. USD, was zu einer Betriebsspanne von 14,2% von 21,9 Mio. USD und einer operativen Marge von 13,1% im dritten Quartal 2023 führte. Der Anstieg des Betriebsergebnisses wurde durch verbesserte Kostenmanagement- und Preisstrategien gesteuert.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
Die SG & A -Ausgaben für das dritte Quartal von 2024 betrugen 25,7 Mio. USD, was 15,3% des Nettoumsatzes ausmachte, verglichen mit 23,2 Mio. USD oder 13,9% des Nettoumsatzes im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung wurde auf steigende Gehaltskosten und erhöhte Verkaufsaktivitäten zurückgeführt.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 erreichte 12,9 Mio. USD oder 0,49 USD je Aktie von 9,0 Mio. USD oder 0,34 USD je Aktie im ersten Quartal 2023. Der effektive Steuersatz für diesen Zeitraum betrug 19,6% gegenüber 18,3% im gleichen Quartal des Vorjahres.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 12.9 | 9.0 | 3.9 | 43.9 |
| Gewinne je Aktie ($) | 0.49 | 0.34 | 0.15 | 44.1 |
| Effektiver Steuersatz (%) | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 7.1 |
Angepasstes EBITDA
Adjusted EBITDA for Q3 2024 was $32.0 million, representing 19.0% of sales, compared to $30.5 million and 18.2% in Q3 2023. For the first nine months of 2024, adjusted EBITDA was $95.6 million, or 19.2% of net sales, up from $92.6 Millionen oder 18,6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktsegmentierungs- und Wachstumsbereiche
Der kommunale Markt zeigte ein signifikantes Wachstum und stieg aufgrund der inländischen Hochwasserschutz- und Abwasserprojekte um 14,8 Mio. USD. Der Erdölmarkt verzeichnete auch einen Anstieg von 1,9 Millionen US -Dollar, was auf internationale Auftankanträge zurückzuführen ist. Auf dem Brandunterdrückungsmarkt verzeichnete jedoch aufgrund einer Rückkehr des normalen Rückstands einen Rückgang von 16,5 Millionen US -Dollar.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Gorman-Rupp Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 39,7 Mio. USD, wobei weitere 98,7 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erhältlich waren. Die ausstehende Gesamtverschuldung betrug 385,4 Mio. USD, 30,0 Mio. USD im Jahr 2031 und der Rest im Jahr 2029. Das Unternehmen behielt während des gesamten Berichtszeitraums die Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen bei.
The Gorman-Rupp Company (GRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Gorman-Rupp Company (GRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Gorman-Rupp Company (GRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Gorman-Rupp Company (GRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.