Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
Una breve historia de entretenimiento inse
As of 2024, INSE Entertainment has undergone significant financial and operational changes. The company reported net revenues of $78.0 million for the three months ended September 30, 2024, compared to $97.5 million in the same period of 2023, reflecting a 20% decrease. For the nine-month period, revenues were $216.7 million, down from $241.8 million in 2023, a decline of approximately 10%.
Desempeño financiero
Las métricas financieras clave para Inse Entertainment al 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 78.0 millones | $ 97.5 millones | -20% |
| Ingresos ajustados | $ 78.0 millones | $ 74.8 millones | +4.3% |
| Neto (pérdida)/ganancia | $ (0.3) millones | $ 7.6 millones | -104% |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 24.8 millones | $ 43.0 millones | -42.5% |
The company's net loss for the nine months ended September 30, 2024, was $(0.3 million), compared to a net profit of $7.6 million in the same period the previous year. Esta disminución se atribuye al aumento de los gastos de venta, general y administrativo, que aumentaron en un 21% durante el período de nueve meses.
Ideas operativas
Los segmentos operativos de Inse también han mostrado resultados variables. El segmento de juegos reportó ingresos totales de $ 74.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 103.3 millones en el mismo período de 2023. El segmento deportivo virtual generó $ 35.3 millones, mientras que el segmento de ocio contribuyó con $ 79.3 millones.
Estructura de costos
El costo de las ventas, excluyendo la depreciación y la amortización para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 15.3 millones, una disminución de $ 31.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto refleja una reducción en las ventas de productos de bajo margen, con costos totales reducidos en $ 24.9 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Inse Entertainment tenía $ 35.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, en comparación con $ 26.4 millones en 2023. La compañía mantuvo un capital de trabajo de $ 20.4 millones. La deuda a largo plazo se situó en £ 235.0 millones (aproximadamente $ 315.2 millones) con una tasa de interés del 7.875%, madurando en junio de 2026.
Posición de mercado
A pesar de los desafíos enfrentados en 2024, Inse Entertainment continúa enfocándose en mejorar la presencia de su mercado, particularmente en los segmentos de deportes y juegos virtuales. The company's revenue growth strategy is primarily driven by increasing its customer base and improving the net win performance of its gaming machines.
A Who posee Inspired Entertainment, Inc. (inse)
Principales accionistas a partir de 2024
As of September 30, 2024, the ownership structure of Inspired Entertainment, Inc. (INSE) is characterized by a diverse group of institutional and individual shareholders. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Mihi LLC | 11.4% | 3,000,000 |
| Hydra Industries Patrocinador LLC | 11.4% | 3,000,000 |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | 5.0% | 1,300,000 |
| Blackrock, Inc. | 4.9% | 1,250,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 3.5% | 900,000 |
| Otros (institucional y minorista) | 63.8% | 16,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Además de la propiedad institucional, los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también tienen un número significativo de acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave al 30 de septiembre de 2024:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| A. Lorne Weil | Presidente ejecutivo | 1,500,000 |
| Brooks Pierce | Presidente y CEO | 1,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Recientemente, ha habido cambios en la dinámica de la propiedad, particularmente con los inversores institucionales. La siguiente tabla resume los cambios en las participaciones significativas durante el año pasado:
| Accionista | Cambio de propiedad (%) | Razón del cambio |
|---|---|---|
| Mihi LLC | +2.0% | Aumento de la participación a través de las compras del mercado |
| Blackrock, Inc. | -1.5% | Reducción de las tenencias |
| Vanguard Group, Inc. | -0.5% | Reequilibrio de cartera |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | +1.0% | Adquisición de acciones adicionales |
Estructura de propiedad Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación para Inspired Entertainment, Inc. es de aproximadamente 26.5 millones. El siguiente desglose ilustra la distribución general de propiedad entre diferentes categorías:
| Categoría de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 36.2% |
| Propiedad ejecutiva e interna | 5.6% |
| Inversores minoristas | 58.2% |
Conclusión sobre la dinámica de los accionistas
El panorama de los accionistas de Inspired Entertainment, Inc. refleja una mezcla equilibrada de inversores institucionales y minoristas, con una participación significativa de la gerencia ejecutiva. Esta diversa base de propiedad sugiere un interés sólido en el desempeño de la compañía y las perspectivas de crecimiento futuras.
Inspirado Entertainment, Inc. (Inse) Declaración de misión
Compañía Overview
Inspired Entertainment, Inc. opera en la industria del juego, proporcionando terminales de juego, contenido basado en servidores y soluciones de juego interactivas. A partir de 2024, la misión de la compañía es ofrecer experiencias de juego innovadoras que mejoren la participación del cliente e impulsen la rentabilidad de sus socios.
Desempeño financiero
Para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, el entretenimiento inspirado reportó ingresos netos de $ 78.0 millones, una disminución de $ 97.5 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron $ 216.7 millones comparados con $ 241.8 millones para el mismo Período en 2023, que refleja una disminución impulsada principalmente por la reducción de las ventas de productos.
Ingresos netos e ingresos operativos
El ingreso neto para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.4 millones, consistente con el año anterior. Sin embargo, para el período de nueve meses, la compañía informó una pérdida neta de $ 0.3 millones en comparación con una ganancia de $ 7.6 millones en 2023.
El ingreso operativo neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11.9 millones, por debajo de $ 12.2 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, el ingreso operativo neto fue de $ 19.9 millones, en comparación con $ 34.6 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos de tres meses (2024) | Ingresos de tres meses (2023) | Ingresos de nueve meses (2024) | Ingresos de nueve meses (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Juego de azar | $ 45.1 millones | $ 58.9 millones | $ 103.3 millones | $ 195.7 millones |
| Interactivo | $ 13.4 millones | $ 43.3 millones | $ 43.3 millones | $ 19.9 millones |
| Ocio | $ 31.1 millones | $ 75.3 millones | $ 79.3 millones | $ 75.3 millones |
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores clave de rendimiento de la compañía mostraron:
- Número de clientes en vivo: 172, un aumento de 146 en 2023.
- Número promedio de clientes en vivo: 169, en comparación con 144.
- Número de juegos disponibles: 315, aumentado de 286.
- Ingresos totales (segmento interactivo): £ 7.8 millones, frente a £ 5.7 millones.
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de las ventas, excluyendo la depreciación y la amortización, fue de $ 55.6 millones, en comparación con $ 56.9 millones en 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 90.7 millones, frente a $ 23.6 millones en los anteriores año.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el entretenimiento inspirado tenía una deuda a largo plazo que comprendía £ 235.0 millones ($ 315.2 millones) en notas seguras senior, con una tasa de interés del 7.875% que vence el 1 de junio de 2026. La relación de apalancamiento neto de la compañía se situó en 3.1x , de conformidad con sus convenios financieros.
Tasa impositiva
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 23.3%, en comparación con el 37.6% en el año anterior. Para el período de nueve meses, la tasa impositiva efectiva fue del 56.8% en 2024, por debajo del 27.6% en 2023.
Perspectiva del mercado
Mirando hacia el futuro, el entretenimiento inspirado tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado, enfocándose en estrategias de participación del cliente y soluciones innovadoras de juegos para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Cómo funciona el entretenimiento inspirado, Inc. (inse)
Overview de segmentos comerciales
Inspired Entertainment, Inc. opera a través de varios segmentos clave: juegos, deportes virtuales, interactivos y ocio. Cada segmento contribuye a los ingresos generales a través de varios canales, incluidas las terminales de juego, la licencia de software y las máquinas de diversión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Inspired informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 78.0 millones | $ 97.5 millones | $ (19.5) millones | $ 216.7 millones | $ 241.8 millones | $ (25.1) millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 3.4 millones | $ 3.4 millones | $ 0.0 millones | $ (0.3) millones | $ 7.6 millones | $ (7.9) millones |
| Ingresos operativos netos | $ 11.9 millones | $ 12.3 millones | $ (0.4) millones | $ 19.9 millones | $ 31.0 millones | $ (11.1) millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 24.8 millones | $ 43.0 millones | $ (18.2) millones | $ 24.8 millones | $ 43.0 millones | $ (18.2) millones |
Segmento de juego
El segmento de juegos es un principal impulsor de ingresos, que genera ingresos a través de terminales de juego y software de juego patentado. Los ingresos para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, disminuyeron principalmente debido a la reducción de las ventas de productos, específicamente:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos por juego | $ 55.7 millones | $ 78.1 millones | $ (22.4) millones |
| Ingresos del servicio de juego | $ 10.1 millones | $ 9.7 millones | $ 0.4 millones |
| Venta de productos de juego | $ 45.6 millones | $ 68.4 millones | $ (22.8) millones |
Segmento deportivo virtual
El segmento deportivo virtual también ha experimentado disminuciones de ingresos, informando:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos deportivos virtuales | $ 10.5 millones | $ 13.0 millones | $ (2.5) millones |
Segmento interactivo
El segmento interactivo ha mostrado crecimiento, impulsado por un aumento en las adquisiciones de clientes y las ofertas de contenido:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos interactivos | $ 11.8 millones | $ 9.1 millones | $ 2.7 millones |
Segmento de ocio
El segmento de ocio también contribuyó positivamente, con mejoras observadas en los ingresos por servicio:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos de ocio | $ 10.0 millones | $ 9.3 millones | $ 0.7 millones |
Estructura de costos
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó los siguientes costos:
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas (excluyendo la depreciación) | $ 56.9 millones |
| Gastos de SG y A | $ 73.4 millones |
| Depreciación y amortización | $ 35.1 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Inspired tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 315.2 millones | 7.875% | 1 de junio de 2026 |
Liquidez al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Fuente de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 36.5 millones |
| Instalación de revólveres no controladas | $ 6.7 millones |
Conclusión sobre ideas operativas
A partir de 2024, Inspired Entertainment, Inc. continúa adaptándose a los cambios en el mercado con un enfoque en mejorar sus ofertas de servicios en los segmentos al tiempo que gestiona los costos y optimiza sus flujos de ingresos.
Cómo Inspired Entertainment, Inc. (inse) gana dinero
Segmentos de ingresos
Inspired Entertainment, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave: juegos, deportes virtuales, interactivos y ocio. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de estos segmentos se desglosan de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Juego de azar | $74.4 | 34.3% |
| Deportes virtuales | $35.3 | 16.3% |
| Interactivo | $27.7 | 12.8% |
| Ocio | $79.3 | 36.6% |
| Ingresos totales | $216.7 | 100% |
Segmento de juego
El segmento de juegos incluye ingresos de terminales de juego, que generalmente se precargan con software de juego patentado. Los ingresos se generan a través de:
- Tasas de alquiler para máquinas.
- Los contratos de participación donde Inspired recibe un porcentaje de victoria neta de las terminales de juego.
- Ingresos de servicio de reparaciones y mantenimiento de terminales.
Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de juego ascendieron a $ 56.4 millones, mientras que las ventas de productos alcanzaron los $ 18.0 millones.
Segmento deportivo virtual
En el segmento deportivo virtual, Inspired obtiene ingresos principalmente a través de contratos de participación, donde reciben un porcentaje de victoria neta de contenido deportivo virtual. Para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de este segmento fueron de $ 35.3 millones, una disminución de $ 43.3 millones en el período anterior.
Segmento interactivo
El segmento interactivo genera ingresos a través de juegos y contenido en plataformas de terceros. Incluye tarifas de atención al cliente y mantenimiento de la plataforma. Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento interactivo fueron de $ 27.7 millones.
Segmento de ocio
Los ingresos del segmento de ocio se derivan del suministro de máquinas de juegos y diversiones. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, el segmento de ocio generó $ 79.3 millones.
Indicadores clave de rendimiento
Varios KPI son críticos para evaluar el desempeño de Inspired en sus segmentos:
| KPI | Juego de azar | Deportes virtuales | Interactivo | Ocio |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos netos (durante nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 13.6 millones | $ 23.8 millones | $ 13.4 millones | $ 8.6 millones |
| Ganar neta por unidad por día | £70.0 | N / A | N / A | N / A |
| Precio de venta promedio por terminal | £7,370 | N / A | N / A | N / A |
| Número de clientes en vivo | N / A | 57 | N / A | N / A |
Estructura de costos
Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas para el segmento de juegos fue de $ 55.6 millones, mientras que los gastos de SG & A totalizaron $ 90.7 millones. Los gastos de capital totales para este período fueron de aproximadamente $ 28.7 millones.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de Inspired destaca la importancia de los diferentes mercados:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Reino Unido | $164.5 |
| Grecia | $16.0 |
| Resto del mundo | $36.2 |
| Total | $216.7 |
Resumen de desempeño financiero
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Inspired informó una pérdida neta de $ 0.3 millones en comparación con una ganancia neta de $ 7.6 millones en el período anterior. La disminución en el ingreso neto fue impulsada por un aumento de los costos y la reducción de los ingresos de ciertos segmentos, particularmente los juegos de juegos y los deportes virtuales.
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.