Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
Uma breve história do entretenimento
A partir de 2024, a Inse Entertainment passou por mudanças financeiras e operacionais significativas. A empresa registrou receitas líquidas de US $ 78,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 97,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 20%. Durante o período de nove meses, as receitas foram de US $ 216,7 milhões, abaixo dos US $ 241,8 milhões em 2023, um declínio de aproximadamente 10%.
Desempenho financeiro
As principais métricas financeiras para a Inse Entertainment em 30 de setembro de 2024 estão resumidas abaixo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 78,0 milhões | US $ 97,5 milhões | -20% |
| Receita ajustada | US $ 78,0 milhões | US $ 74,8 milhões | +4.3% |
| Líquido (perda)/lucro | US $ 0,3 milhão | US $ 7,6 milhões | -104% |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 24,8 milhões | US $ 43,0 milhões | -42.5% |
O prejuízo líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (0,3 milhão), em comparação com um lucro líquido de US $ 7,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse declínio é atribuído ao aumento das despesas de vendas, gerais e administrativas, que aumentaram 21% no período de nove meses.
Insights operacionais
Os segmentos operacionais da Inse também mostraram resultados variados. O segmento de jogos relatou receita total de US $ 74,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 103,3 milhões no mesmo período de 2023. O segmento de esportes virtuais gerou US $ 35,3 milhões, enquanto o segmento de lazer contribuiu com US $ 79,3 milhões.
Estrutura de custos
O custo das vendas, excluindo a depreciação e amortização nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 15,3 milhões, uma queda de US $ 31,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma redução nas vendas de produtos de baixa margem, com custos totais reduzidos em US $ 24,9 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a INSE Entertainment tinha US $ 35,7 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, em comparação com US $ 26,4 milhões em 2023. A empresa manteve um capital de giro de US $ 20,4 milhões. A dívida de longo prazo ficou em 235,0 milhões de libras (aproximadamente US $ 315,2 milhões), com uma taxa de juros de 7,875%, amadurecendo em junho de 2026.
Posição de mercado
Apesar dos desafios enfrentados em 2024, a Inse Entertainment continua se concentrando em melhorar sua presença no mercado, particularmente nos segmentos de esportes e jogos virtuais. A estratégia de crescimento da receita da empresa é impulsionada principalmente pelo aumento de sua base de clientes e melhorando o desempenho da vitória líquida de suas máquinas de jogos.
Um dono da Inspired Entertainment, Inc. (Inse)
Principais acionistas em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Inspired Entertainment, Inc. (INSE) é caracterizada por um grupo diversificado de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Mihi LLC | 11.4% | 3,000,000 |
| Patrocinador da Hydra Industries LLC | 11.4% | 3,000,000 |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | 5.0% | 1,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 4.9% | 1,250,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 3.5% | 900,000 |
| Outros (institucional e varejo) | 63.8% | 16,000,000 |
Propriedade executiva
Além da propriedade institucional, os diretores executivos e os membros do conselho também possuem um número significativo de ações. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos em 30 de setembro de 2024:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| A. Lorne Weil | Presidente executivo | 1,500,000 |
| Brooks Pierce | Presidente e CEO | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Recentemente, houve mudanças na dinâmica de propriedade, principalmente com investidores institucionais. A tabela a seguir resume as mudanças nas participações significativas no ano passado:
| Acionista | Mudança na propriedade (%) | Razão para mudança |
|---|---|---|
| Mihi LLC | +2.0% | Aumento da participação através de compras de mercado |
| BlackRock, Inc. | -1.5% | Redução de participações |
| Vanguard Group, Inc. | -0.5% | Rebalanceamento de portfólio |
| Macquarie Corporate Holdings Pty Limited | +1.0% | Aquisição de ações adicionais |
Estrutura de propriedade Overview
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação para a Inspired Entertainment, Inc. é de aproximadamente 26,5 milhões. A repartição a seguir ilustra a distribuição geral de propriedade entre diferentes categorias:
| Categoria de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 36.2% |
| Propriedade executiva e interna | 5.6% |
| Investidores de varejo | 58.2% |
Conclusão sobre a dinâmica dos acionistas
O cenário dos acionistas da Inspired Entertainment, Inc. reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais e de varejo, com participação significativa da gerência executiva. Essa base de propriedade diversificada sugere um interesse robusto nas perspectivas de desempenho e crescimento futuro da empresa.
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Declaração de missão
Empresa Overview
A Inspired Entertainment, Inc. opera na indústria de jogos, fornecendo terminais de jogos, conteúdo baseado em servidor e soluções de jogos interativos. A partir de 2024, a missão da empresa é oferecer experiências inovadoras de jogos que aprimoram o envolvimento do cliente e impulsionam a lucratividade para seus parceiros.
Desempenho financeiro
Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Inspired Entertainment reportou receitas líquidas de US $ 78,0 milhões, uma queda de US $ 97,5 milhões no mesmo período de 2023. As receitas de nove meses em 2024 foram de US $ 216,7 milhões em comparação a US $ 241,8 milhões para a mesma Período em 2023, refletindo um declínio impulsionado principalmente por vendas reduzidas de produtos.
Lucro líquido e receita operacional
O lucro líquido para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,4 milhões, consistente com o ano anterior. No entanto, durante o período de nove meses, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 0,3 milhão em comparação com um lucro de US $ 7,6 milhões em 2023.
O lucro operacional líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 11,9 milhões, abaixo dos US $ 12,2 milhões em 2023. No período de nove meses, a receita operacional líquida foi de US $ 19,9 milhões, em comparação com US $ 34,6 milhões no ano anterior.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Receita de três meses (2024) | Receita de três meses (2023) | Receita de nove meses (2024) | Receita de nove meses (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Jogos | US $ 45,1 milhões | US $ 58,9 milhões | US $ 103,3 milhões | US $ 195,7 milhões |
| Interativo | US $ 13,4 milhões | US $ 43,3 milhões | US $ 43,3 milhões | US $ 19,9 milhões |
| Lazer | US $ 31,1 milhões | US $ 75,3 milhões | US $ 79,3 milhões | US $ 75,3 milhões |
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, os principais indicadores de desempenho da empresa mostraram:
- Número de clientes vivos: 172, um aumento de 146 em 2023.
- Número médio de clientes vivos: 169, contra 144.
- Número de jogos disponíveis: 315, aumentou de 286.
- Receita total (segmento interativo): £ 7,8 milhões, acima de £ 5,7 milhões.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total das vendas, excluindo depreciação e amortização, foi de US $ 55,6 milhões, em comparação com US $ 56,9 milhões em 2023. As despesas de venda, general e administrativa aumentaram para US $ 90,7 milhões, acima de US $ 23,6 milhões em prioridades anteriores ano.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o entretenimento inspirado possuía dívida de longo prazo, composta por 235,0 milhões de libras (US $ 315,2 milhões) em notas seguras, com uma taxa de juros de 7,875% devido em 1 de junho de 2026. O índice de alavancagem líquido da empresa estava em 3.1x , em conformidade com seus convênios financeiros.
Taxa de imposto
A taxa efetiva de imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 23,3%, em comparação com 37,6% no ano anterior. Durante o período de nove meses, a taxa efetiva de imposto foi de 56,8% em 2024, abaixo de 27,6% em 2023.
Perspectivas de mercado
O que o entretenimento inspirado e inspirado visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, com foco nas estratégias de envolvimento do cliente e soluções inovadoras de jogos para impulsionar o crescimento da receita.
How Inspired Entertainment, Inc. (Inse) funciona
Overview de segmentos de negócios
A Inspired Entertainment, Inc. opera através de vários segmentos -chave: jogos, esportes virtuais, interativos e lazer. Cada segmento contribui para a receita geral através de vários canais, incluindo terminais de jogos, licenciamento de software e máquinas de diversões.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Inspired relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 78,0 milhões | US $ 97,5 milhões | $ (19,5) milhões | US $ 216,7 milhões | US $ 241,8 milhões | $ (25,1) milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 3,4 milhões | US $ 3,4 milhões | US $ 0,0 milhão | US $ 0,3 milhão | US $ 7,6 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Receita operacional líquida | US $ 11,9 milhões | US $ 12,3 milhões | US $ 0,4 milhão | US $ 19,9 milhões | US $ 31,0 milhões | $ (11,1) milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 24,8 milhões | US $ 43,0 milhões | $ (18,2) milhões | US $ 24,8 milhões | US $ 43,0 milhões | $ (18,2) milhões |
Segmento de jogos
O segmento de jogos é um driver de receita primária, gerando receita através de terminais de jogos e software de jogos proprietários. A receita para o período de três meses encerrada em 30 de setembro de 2024, diminuiu principalmente devido à redução das vendas de produtos, especificamente:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita de jogos | US $ 55,7 milhões | US $ 78,1 milhões | $ (22,4) milhões |
| Receita do Serviço de Jogos | US $ 10,1 milhões | US $ 9,7 milhões | US $ 0,4 milhão |
| Vendas de produtos para jogos | US $ 45,6 milhões | US $ 68,4 milhões | $ (22,8) milhões |
Segmento de esportes virtuais
O segmento de esportes virtuais também sofreu declarações de receita, relatando:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita esportiva virtual | US $ 10,5 milhões | US $ 13,0 milhões | US $ 2,5 milhões |
Segmento interativo
O segmento interativo mostrou crescimento, impulsionado por um aumento nas aquisições de clientes e ofertas de conteúdo:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita interativa | US $ 11,8 milhões | US $ 9,1 milhões | US $ 2,7 milhões |
Segmento de lazer
O segmento de lazer também contribuiu positivamente, com melhorias observadas na receita de serviços:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita de lazer | US $ 10,0 milhões | US $ 9,3 milhões | US $ 0,7 milhão |
Estrutura de custos
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes custos:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas (excluindo depreciação) | US $ 56,9 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 73,4 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 35,1 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Inspired tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 315,2 milhões | 7.875% | 1 de junho de 2026 |
Liquidez em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 36,5 milhões |
| Instalação de revólver desconhecida | US $ 6,7 milhões |
Conclusão sobre idéias operacionais
A partir de 2024, a Inspired Entertainment, Inc. continua a se adaptar às mudanças no mercado, com foco no aprimoramento de suas ofertas de serviços em todos os segmentos, gerenciando custos e otimizando seus fluxos de receita.
How Inspired Entertainment, Inc. (inseu) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Inspired Entertainment, Inc. gera receita através de vários segmentos -chave: jogos, esportes virtuais, interativos e lazer. Em 30 de setembro de 2024, a receita total desses segmentos é dividida da seguinte maneira:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Jogos | $74.4 | 34.3% |
| Esportes virtuais | $35.3 | 16.3% |
| Interativo | $27.7 | 12.8% |
| Lazer | $79.3 | 36.6% |
| Receita total | $216.7 | 100% |
Segmento de jogos
O segmento de jogos inclui receita dos terminais de jogos, que geralmente são pré -carregados com o software de jogos proprietários. A receita é gerada através de:
- Taxas de aluguel para máquinas.
- Contratos de participação em que Inspired recebe uma porcentagem de vitórias líquidas dos terminais de jogos.
- Receita de serviço de reparos e manutenção de terminais.
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita do serviço de jogos totalizou US $ 56,4 milhões, enquanto as vendas de produtos atingiram US $ 18,0 milhões.
Segmento de esportes virtuais
No segmento de esportes virtuais, o Inspired obtém receita principalmente por meio de contratos de participação, onde eles recebem uma porcentagem da vitória líquida do conteúdo de esportes virtuais. Nos três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total desse segmento foi de US $ 35,3 milhões, uma queda de US $ 43,3 milhões no período anterior.
Segmento interativo
O segmento interativo gera receita por meio de jogos e conteúdo em plataformas de terceiros. Inclui taxas do suporte ao cliente e manutenção da plataforma. Pelo período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento interativo foi de US $ 27,7 milhões.
Segmento de lazer
A receita do segmento de lazer é derivada do fornecimento de máquinas de jogos e diversões. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o segmento de lazer gerou US $ 79,3 milhões.
Principais indicadores de desempenho
Vários KPIs são críticos para avaliar o desempenho da Inspired em seus segmentos:
| KPI | Jogos | Esportes virtuais | Interativo | Lazer |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida (por nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 13,6 milhões | US $ 23,8 milhões | US $ 13,4 milhões | US $ 8,6 milhões |
| Vitória líquida por unidade por dia | £70.0 | N / D | N / D | N / D |
| Preço médio de venda por terminal | £7,370 | N / D | N / D | N / D |
| Número de clientes vivos | N / D | 57 | N / D | N / D |
Estrutura de custos
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas para o segmento de jogos foi de US $ 55,6 milhões, enquanto as despesas da SG&A totalizaram US $ 90,7 milhões. As despesas totais de capital para esse período foram de aproximadamente US $ 28,7 milhões.
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica da receita da Inspired destaca a importância de diferentes mercados:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Reino Unido | $164.5 |
| Grécia | $16.0 |
| Resto do mundo | $36.2 |
| Total | $216.7 |
Resumo do desempenho financeiro
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o Inspired registrou um prejuízo líquido de US $ 0,3 milhão em comparação com um lucro líquido de US $ 7,6 milhões no período anterior. O declínio no lucro líquido foi impulsionado pelo aumento dos custos e reduziu a receita de certos segmentos, principalmente jogos e esportes virtuais.
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inspired Entertainment, Inc. (INSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.