Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Bundle
Una breve historia de Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Compañía Overview
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales organizada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT). La compañía se centra principalmente en originar, mantener y administrar inversiones de deuda inmobiliaria comerciales.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.06 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 223.7 millones |
| Lngresos netos | $ 33.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.37% |
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones de LFT consiste en:
- Préstamos multifamiliares
- Valores comerciales respaldados por hipotecas
- Préstamos de puente
- Préstamos entre mezzaninos
Características del préstamo
| Tipo de préstamo | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Préstamos multifamiliares | 62% |
| Valores comerciales respaldados por hipotecas | 23% |
| Préstamos de puente | 10% |
| Préstamos entre mezzaninos | 5% |
Rendimiento de stock
Símbolo de ticker de NYSE: LFT
Precio de las acciones (a partir de enero de 2024): $ 7.85
Capitalización de mercado: $ 195.6 millones
Gobierno corporativo
- Operado públicamente desde 2017
- Gestionado por Lument Capital
- Con sede en la ciudad de Nueva York
A Who posee Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 1,255,824 | 7.44% |
| Blackrock Inc | 1,037,226 | 6.15% |
| Wolverine Trading LLC | 670,226 | 3.97% |
Top Insider Propiedad
- Deborah C. Jackson - Director Ejecutivo
- Michael Mazzei - Director Financiero
- Fred L. Myron Jr. - Director independiente
Estructura de propiedad
Flotador público: 16,868,000 acciones
Total de acciones en circulación: 17,553,000 acciones
Desglose de propiedad
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 62.3% |
| Propiedad interna | 3.2% |
| Inversores minoristas | 34.5% |
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Declaración de misión
Compañía Overview
Lument Finance Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales centrada en originar, mantener y administrar inversiones de deuda inmobiliaria comerciales. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.02 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 123.5 millones |
| Inversiones totales | $ 987.6 millones |
Estrategia de inversión
La misión de la compañía se centra en:
- Proporcionar soluciones de financiación para bienes raíces comerciales
- Generar flujo de efectivo consistente a través de inversiones de deuda
- Mantener una cartera diversificada de préstamos hipotecarios comerciales
Composición de cartera
| Tipo de propiedad | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Multifamiliar | 42.3% |
| Hospitalidad | 22.7% |
| Oficina | 18.5% |
| Minorista | 16.5% |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
- Ingresos netos: $ 37.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.6%
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Criterio de inversión
Los parámetros de inversión específicos incluyen:
- Rango de tamaño de préstamo: $ 5 millones a $ 50 millones
- Relación máxima de préstamo a valor: 75%
- Mercados objetivo: mercados estadounidenses primarios y secundarios
Cómo funciona Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Compañía Overview
Lument Finance Trust, Inc. es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales que se enfoca en originar, invertir y administrar inversiones de deuda inmobiliaria comerciales.
Estrategia de inversión
La compañía invierte principalmente en:
- Freddie Mac, Fannie Mae y FHA/HUD Multifamily Loans
- Puente y préstamos de transición
- Inversiones de capital preferentes
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 593.1 millones |
| Equidad total | $ 186.4 millones |
| Lngresos netos | $ 23.1 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.52% |
Composición de la cartera de préstamos
| Tipo de préstamo | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos multifamiliares | 65.3% |
| Préstamos de puente | 24.7% |
| Equidad preferida | 10% |
Distribución geográfica
- Sudeste: 28.5%
- Suroeste: 22.3%
- Noreste: 18.7%
- Medio Oeste: 15.5%
- Oeste: 15%
Detalles operativos clave
Símbolo de ticker: LFT
Intercambio: bolsa de Nueva York
Clasificación REIT: REIT hipotecario
Métricas de rendimiento del préstamo
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Préstamos sin rendimiento | 1.2% |
| Préstamo a valor promedio ponderado | 65.4% |
| Tasa de interés promedio | 6.75% |
Cómo Lument Finance Trust, Inc. (LFT) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Lument Finance Trust, Inc. se centra en las inversiones de deuda inmobiliaria comerciales con el siguiente desglose de la cartera:
| Tipo de inversión | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 65% | $ 412.5 millones |
| Préstamos entre mezzaninos | 25% | $ 158.5 millones |
| Préstamos subordinados | 10% | $ 63.4 millones |
Flujos de ingresos
Lument Finance Trust genera ingresos a través de múltiples canales:
- Ingresos por intereses de la cartera de préstamos: $ 38.2 millones anuales
- Tarifas de origen de préstamo: $ 5.7 millones por año
- Penalizaciones por pago anticipado: $ 2.3 millones anuales
Métricas de cartera de préstamos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos de préstamo totales | $ 634.4 millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 7.25% |
| Término de préstamo promedio | 3.8 años |
Distribución geográfica
Distribución de inversiones en todas las regiones:
- Propiedades multifamiliares: 45% de la cartera
- Propiedades de la oficina: 22% de la cartera
- Propiedades minoristas: 18% de la cartera
- Propiedades industriales: 15% de la cartera
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de intereses netos | $ 44.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.75% |
| Ingresos totales | $ 52.3 millones |
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