Lument Finance Trust, Inc. (LFT) Bundle
Un bref historique de Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Entreprise Overview
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) est une société commerciale de financement immobilier organisé comme une fiducie de placement immobilier (REIT). La société se concentre principalement sur l'origine, la détention et la gestion des investissements de dette immobilière commerciaux.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 1,06 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 223,7 millions de dollars |
| Revenu net | 33,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.37% |
Portefeuille d'investissement
Le portefeuille d'investissement de LFT se compose:
- Prêts multifamiliaux
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux
- Prêts de ponts
- Prêts à la mezzanine
Caractéristiques du prêt
| Type de prêt | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Prêts multifamiliaux | 62% |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux | 23% |
| Prêts de ponts | 10% |
| Prêts à la mezzanine | 5% |
Performance du stock
Symbole de ticker NYSE: LFT
Prix de l'action (à partir de janvier 2024): 7,85 $
Capitalisation boursière: 195,6 millions de dollars
Gouvernance d'entreprise
- Coté en bourse depuis 2017
- Géré par Lument Capital
- Dont le siège est à New York
A qui possède Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 1,255,824 | 7.44% |
| BlackRock Inc | 1,037,226 | 6.15% |
| Wolverine Trading LLC | 670,226 | 3.97% |
Top Propriété d'initié
- Deborah C. Jackson - directeur général
- Michael Mazzei - directeur financier
- Fred L. Myron Jr. - Directeur indépendant
Structure de propriété
Flotteur public: 16 868 000 actions
Total des actions en circulation: 17 553 000 actions
Répartition de la propriété
| Catégorie | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62.3% |
| Propriété d'initié | 3.2% |
| Investisseurs de détail | 34.5% |
Énoncé de mission Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Entreprise Overview
Lument Finance Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier axé sur l'origine, la détention et la gestion des investissements commerciaux de la dette immobilière. Au 31 décembre 2023, la société a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 1,02 milliard de dollars |
| Capitalisation boursière | 123,5 millions de dollars |
| Investissements totaux | 987,6 millions de dollars |
Stratégie d'investissement
La mission de l'entreprise se concentre sur:
- Fournir des solutions de financement pour l'immobilier commercial
- Générer des flux de trésorerie cohérents grâce à des investissements en dette
- Maintenir un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires commerciaux
Composition de portefeuille
| Type de propriété | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Multifamilial | 42.3% |
| Hospitalité | 22.7% |
| Bureau | 18.5% |
| Vente au détail | 16.5% |
Performance financière
Mesures financières clés pour 2023:
- Revenu net: 37,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,6%
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5,75%
Critères d'investissement
Les paramètres d'investissement spécifiques comprennent:
- Gamme de taille de prêt: 5 à 50 millions de dollars
- Ratio de prêt / valeur maximum: 75%
- Marchés cibles: marchés américains primaires et secondaires
Comment fonctionne Lument Finance Trust, Inc. (LFT)
Entreprise Overview
Lument Finance Trust, Inc. est une société commerciale de financement immobilier qui se concentre sur l'origine, l'investissement dans et la gestion des investissements commerciaux de la dette immobilière.
Stratégie d'investissement
L'entreprise investit principalement dans:
- Freddie Mac, Fannie Mae et Fha / Hud Multifamily Loans
- Bridge et prêts de transition
- Investissements en actions privilégiées
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 593,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 186,4 millions de dollars |
| Revenu net | 23,1 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.52% |
Composition du portefeuille de prêts
| Type de prêt | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts multifamiliaux | 65.3% |
| Prêts de ponts | 24.7% |
| Capitaux propres préférés | 10% |
Distribution géographique
- Sud-Est: 28,5%
- Sud-Ouest: 22,3%
- Nord-Est: 18,7%
- Midwest: 15,5%
- Ouest: 15%
Détails opérationnels clés
Symbole de ticker: LFT
Échange: Nyse
Classification REIT: REIT hypothécaire
Métriques de performance du prêt
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prêts non performants | 1.2% |
| Prêt moyen à valeur pondérée | 65.4% |
| Taux d'intérêt moyen | 6.75% |
Comment Lument Finance Trust, Inc. (LFT) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Lument Finance Trust, Inc. se concentre sur les investissements en dette immobilière commerciale avec la ventilation du portefeuille suivante:
| Type d'investissement | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 65% | 412,5 millions de dollars |
| Prêts à la mezzanine | 25% | 158,5 millions de dollars |
| Prêts subordonnés | 10% | 63,4 millions de dollars |
Sources de revenus
Lument Finance Trust génère des revenus via plusieurs canaux:
- Revenu des intérêts du portefeuille de prêts: 38,2 millions de dollars par an
- Frais d'origine du prêt: 5,7 millions de dollars par an
- Pénalités de prépaiement: 2,3 millions de dollars par an
Métriques du portefeuille de prêts
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total des prêts | 634,4 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 7.25% |
| Terme de prêt moyen | 3,8 ans |
Distribution géographique
Distribution des investissements entre les régions:
- Propriétés multifamiliales: 45% du portefeuille
- Propriétés du bureau: 22% du portefeuille
- Propriétés de la vente au détail: 18% du portefeuille
- Propriétés industrielles: 15% du portefeuille
Performance financière
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu net d'intérêt | 44,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.75% |
| Revenus totaux | 52,3 millions de dollars |
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