Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales (2024) del intercambio múltiple de productos básicos de India Limited

Una breve historia de intercambio múltiple de productos básicos de India Limited

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) se estableció en noviembre de 2002 como el primer intercambio de productos básicos a nivel nacional de la India. El intercambio comenzó las operaciones en octubre de 2003, centrándose en el comercio de varios productos, incluidos metales, energía y productos agrícolas.

En sus primeros años, MCX tenía como objetivo proporcionar una plataforma de negociación transparente y eficiente para derivados de productos básicos, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de productos básicos indios. Para 2005, MCX había logrado un hito significativo al convertirse en el mayor intercambio de productos en la India en términos de volumen comercial.

A septiembre de 2023, MCX informó un volumen de negociación total de aproximadamente ₹ 32.4 lakh crore (acerca de USD 4.0 billones) desde su inicio. La facturación diaria promedio promedió ₹ 1.800 millones de rupias (alrededor USD 216 millones).

En 2012, el intercambio fue reconocido como una empresa que cotiza en bolsa después de que enumeró sus acciones en la Bolsa de Valores Nacionales (NSE) y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). La oferta pública inicial (IPO) tenía un precio de ₹1030 por acción, recaudando aproximadamente ₹ 660 millones de rupias (alrededor USD 79 millones).

La trayectoria de crecimiento de MCX fue testigo de un aumento sustancial en el comercio de derivados, principalmente impulsada por los contratos de oro, plata, petróleo crudo y gas natural. A agosto de 2023, la cuota de mercado de MCX en el mercado de derivados de productos básicos indios estaba en torno a 80%.

La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de MCX en los últimos cinco años fiscales:

Con los años, MCX ha tomado medidas significativas para innovar, incluido el lanzamiento de nuevos contratos y la actualización de su infraestructura tecnológica. La introducción del índice MCX ICOMDEX en 2011 destacó aún más su papel en el descubrimiento de precios y la transparencia en los mercados de productos básicos.

Además, MCX se convirtió en el primer intercambio indio en lanzar los contratos de opción para bienes como el oro y la plata en 2019, mejorando las oportunidades comerciales para los participantes del mercado. A agosto de 2023, el MCX enumeró 54 contratos de productos básicos.

En términos de marco regulatorio, la Comisión de Mercados Forantes (FMC) se fusionó con la Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI) en 2015, trayendo todos los intercambios de productos básicos en India bajo el alcance de SEBI. Esta integración ayudó a mejorar la credibilidad y la gobernanza del mercado, proporcionando un mayor impulso al desarrollo y las operaciones de MCX.

A finales de septiembre de 2023, MCX ocupa una posición significativa en el panorama financiero de la India, continuando promoviendo la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en los mercados de productos básicos.

A Who posee Multi Commodity Exchange of India Limited

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) es un intercambio principal de productos básicos en India, que ofrece una plataforma para comerciar varios productos. Comprender la estructura de propiedad proporciona información sobre su dinámica operativa e influencia del mercado.

Estructura de propiedad

A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad de MCX se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla ilustra la distribución de la propiedad:

Información del promotor

Los promotores de MCX incluyen el Grupo de Tecnologías Financieras. La presencia significativa de promotores afecta la dirección estratégica del intercambio, incluidas las políticas operativas y el posicionamiento del mercado.

Inversores institucionales

Las inversiones institucionales juegan un papel clave en MCX. A partir del último trimestre, los accionistas institucionales clave incluyeron:

• Life Insurance Corporation of India (LIC): posee aproximadamente 9.50%
• Banco Estatal de la India (SBI) - Se mantiene en torno a 5.00%
• ICICI Bank: posee sobre 3.50%

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de MCX proporciona información sobre su valor general y la confianza de los inversores. A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de MCX es aproximadamente ₹ 6.800 millones de rupias.

Desempeño financiero reciente

Para el trimestre que terminó en septiembre de 2023, MCX informó:

• Ingresos de ₹ 145 millones de rupias
• Beneficio neto de ₹ 35 millones de rupias
• Ganancias por acción (EPS) de ₹7.60

El desempeño financiero refleja la eficiencia operativa del intercambio y la actividad del mercado. La trayectoria de crecimiento se ha visto reforzada al aumentar los volúmenes comerciales, especialmente en segmentos de energía y metal.

Rendimiento de stock

Las acciones de MCX han mostrado un rendimiento variado en el mercado, con un precio actual de acciones alrededor ₹1,275. Ha experimentado fluctuaciones, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 12% A finales de octubre de 2023.

Marco regulatorio

MCX opera bajo el ámbito regulatorio de la Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI) y la Comisión de Mercados Forantes (FMC). Estas regulaciones aseguran la transparencia y la integridad de las operaciones del mercado.

Declaración de misión Multi Commodity Exchange of India Limited

La misión del intercambio múltiple de India Limited (MCX) es proporcionar un mercado transparente, eficiente y confiable para el comercio de derivados de productos básicos. El intercambio aboga por la inclusión financiera de todos los interesados ​​al tiempo que promueve la transparencia en los mercados de productos básicos.

MCX tiene como objetivo mejorar la integridad del mercado mediante la adopción de tecnología de vanguardia y manteniendo un alto nivel de cumplimiento regulatorio. Esta misión está respaldada por el compromiso de proporcionar una gama integral de productos, facilitar la gestión de riesgos y garantizar el descubrimiento de precios en el sector de los productos básicos.

A partir de octubre de 2023, MCX ha logrado avances significativos para lograr su misión, marcado por varios indicadores clave de rendimiento:

MCX se compromete a facilitar el acceso al mercado y mejorar la competitividad en el segmento de derivados de productos básicos. Esto es evidente a través de su creciente número de usuarios registrados, lo que indica una creciente participación en su ecosistema comercial.

Además, MCX se esfuerza continuamente por refinar sus ofertas de productos y mejorar la eficiencia comercial. La fuerte participación de mercado destaca su posición dominante en el mercado de derivados de productos básicos de la India, alineándose con su misión de convertirse en el intercambio más preferido de Asia.

En resumen, la declaración de misión de Multi Commodity Exchange of India Limited resume su dedicación a la innovación, la integridad y la inclusión, posicionándose como una piedra angular del mercado de productos básicos en la India.

Cómo funciona Multi Commodity Exchange of India Limited

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) es un intercambio principal de productos básicos en India, donde se negocian varios productos. Opera una plataforma para el comercio de contratos de futuros en una amplia gama de productos básicos que incluyen oro, plata, petróleo crudo y varios productos agrícolas. El intercambio facilita el descubrimiento de precios y proporciona soluciones de gestión de riesgos a los participantes del mercado.

A marzo de 2023, MCX informó un volumen de negociación total de aproximadamente ₹ 92.19 billones (alrededor de $ 1.11 billones), lo que refleja un crecimiento robusto en las actividades comerciales. El intercambio ofrece un mercado transparente y regulado, asegurando el descubrimiento eficiente de precios y la gestión de los riesgos asociados.

Aspectos operativos clave

MCX opera principalmente a través de su plataforma de negociación electrónica, lo que permite a los participantes participar en actividades comerciales de manera eficiente. El intercambio proporciona acceso a clientes minoristas, institucionales y corporativos, lo que les permite comprar y vender contratos de futuros en diversos productos.

Las operaciones se realizan a través de una red de miembros registrados, incluidos corredores e instituciones financieras. A partir del primer trimestre de 2023, había aproximadamente 220 miembros registrados en la plataforma. El marco regulatorio del intercambio se rige por la Comisión de Mercados Forantes (FMC), que garantiza el cumplimiento y la integridad del mercado.

Mecanismo comercial

El mecanismo de negociación en MCX implica un sistema de coincidencia de pedidos bien estructurado en el que los pedidos de compra y venta coinciden electrónicamente. Los participantes realizan sus órdenes a través de los corredores, quienes luego envían estas órdenes a la plataforma de negociación del intercambio. Las etapas clave en el proceso de negociación son:

• Colocación de pedidos
• Coincidencia de pedidos
• Confirmación comercial
• Asentamiento

Desempeño financiero

MCX ha mostrado un crecimiento financiero constante a lo largo de los años. Según el último informe financiero para el año fiscal 2022-23, el intercambio registró una ganancia neta de ₹ 345 millones de rupias ($ 42 millones), con ingresos totales de aproximadamente ₹ 866 millones de rupias ($ 105 millones). El margen de beneficio operativo estaba cerca 40%.

A continuación se muestra una tabla que resume el desempeño financiero de MCX en los últimos tres años financieros:

Segmentación de mercado

MCX proporciona una variedad diversa de productos en diferentes segmentos de productos básicos. A mediados de 2023, el intercambio tenía la siguiente segmentación del mercado por volumen:

• Rieles: 35%
• Energía: 30%
• Productos agrícolas: 25%
• Otros productos: 10%

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, MCX tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su participación en el mercado. El intercambio está explorando la introducción de nuevos contratos junto con productos derivados adaptados para satisfacer las necesidades evolutivas del mercado. Con los avances en tecnología y una mayor participación de los inversores institucionales, MCX está listo para el crecimiento continuo.

Se prevé que el mercado de derivados de productos básicos en la India crezca significativamente, con una tasa compuesta anual de 10% En los próximos cinco años. Las iniciativas estratégicas de MCX están bien alineadas para capitalizar esta oportunidad de crecimiento.

Cómo el intercambio múltiple de productos básicos de India Limited gana dinero

El intercambio múltiple de India Limited (MCX) opera en los mercados financieros, principalmente como un intercambio de futuros de productos básicos. Genera ingresos a través de varias corrientes, incluidas las tarifas de transacción, las tarifas de membresía y los servicios auxiliares.

Una de las principales fuentes de ingresos para MCX son las tarifas de transacción recaudadas de las actividades comerciales en su plataforma. En el año fiscal 2022-2023, el ingreso de la tarifa de transacción total ascendió a aproximadamente ₹ 681 millones de rupias, que refleja un aumento constante de los ingresos del año anterior de ₹ 615 millones de rupias.

MCX también obtiene ingresos a través de las tarifas de membresía pagadas por corredores y participantes que se unen al intercambio. En el año fiscal 2022-2023, los ingresos de las tarifas de membresía se situaron ₹ 35 millones de rupias, un aumento de ₹ 30 millones de rupias En el año fiscal 2021-2022.

Otro flujo de ingresos significativo son las tarifas de compensación y liquidación que cobra MCX. Esta tarifa es esencial para la finalización de las operaciones en el intercambio. En el año fiscal 2022-2023, las tarifas de compensación y liquidación contribuyeron a aproximadamente ₹ 150 millones de rupias de ingresos, que muestra la estabilidad en los servicios ofrecidos.

Además, MCX se ha aventurado en soluciones basadas en tecnología, proporcionando una plataforma para el comercio algorítmico y la gestión de riesgos. Este segmento ha visto una mayor tracción, contribuyendo ₹ 50 millones de rupias en ingresos para el mismo año fiscal. La demanda de soluciones tecnológicas en el comercio ha aumentado, como se ve en la contribución del año anterior de ₹ 40 millones de rupias.

A pesar de las diversas fuentes de ingresos, MCX enfrenta desafíos como la competencia de otros intercambios y presiones regulatorias. Sin embargo, su modelo de ingresos diversificado lo ayuda a mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado.

En términos de desempeño del mercado, MCX ha informado una ganancia neta de aproximadamente ₹ 150 millones de rupias Para el año fiscal 2022-2023, un aumento marginal de ₹ 140 millones de rupias En el año fiscal 2021-2022. Su margen de beneficio operativo se ha mantenido robusto en aproximadamente 30% En los últimos dos años fiscales.

La estrategia del intercambio de expandir sus ofertas de productos y mejorar la tecnología de comercio ha demostrado ser efectiva. Al final del año fiscal 2022-2023, MCX tuvo una facturación diaria promedio de alrededor ₹ 45,000 millones de rupias, que aumenta significativamente sus ingresos basados ​​en transacciones.

La diversificación de ingresos de MCX juega un papel integral en su salud financiera general, posicionándolo como un intercambio de productos líderes en la India en medio de la dinámica del mercado en evolución.