Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da troca de commodities múltiplas da Índia Limited

Uma breve história da troca de commodities múltiplas da Índia Limited

A Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) foi criada em novembro de 2002 como a primeira troca de commodities em nível nacional da Índia. A bolsa iniciou operações em outubro de 2003, com foco no comércio de várias mercadorias, incluindo metais, energia e produtos agrícolas.

Nos seus primeiros anos, a MCX teve como objetivo fornecer uma plataforma comercial transparente e eficiente para derivados de commodities, contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de commodities indianas. Em 2005, a MCX alcançou um marco significativo ao se tornar a maior troca de commodities da Índia em termos de volume de negociação.

Em setembro de 2023, a MCX relatou um volume total de negociação de aproximadamente ₹ 32,4 lakh crore (sobre US $ 4,0 trilhões) desde a sua criação. A média diária de rotatividade diária média ₹ 1.800 crore (em volta US $ 216 milhões).

Em 2012, a bolsa foi reconhecida como uma empresa de capital aberto depois de listar suas ações na Bolsa Nacional de Valores (NSE) e na Bolsa de Bombaim (BSE). A oferta pública inicial (IPO) foi precificada em ₹1030 por ação, levantando aproximadamente ₹ 660 crore (em volta US $ 79 milhões).

A trajetória de crescimento da MCX testemunhou um aumento substancial no comércio de derivativos, impulsionado principalmente por contratos de ouro, prata, petróleo bruto e gás natural. Em agosto de 2023, a participação de mercado do MCX no mercado de derivativos de commodities indianas estava em torno de 80%.

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras do MCX nos últimos cinco anos fiscais:

Ao longo dos anos, a MCX tomou medidas significativas para inovar, incluindo o lançamento de novos contratos e a atualização de sua infraestrutura tecnológica. A introdução do índice MCX ICOMDEX em 2011 destacou ainda mais seu papel na descoberta e transparência de preços nos mercados de commodities.

Além disso, a MCX se tornou a primeira troca indiana a lançar os contratos de opções para mercadorias como ouro e prata em 2019, aprimorando as oportunidades comerciais para os participantes do mercado. Em agosto de 2023, o MCX listado 54 contratos de mercadorias.

Em termos de estrutura regulatória, a Comissão de Mercados Avanços (FMC) se fundiu com o Securities and Exchange Board of India (SEBI) em 2015, trazendo todas as trocas de commodities na Índia sob o alcance da SEBI. Essa integração ajudou a melhorar a credibilidade e a governança do mercado, proporcionando um impulso adicional ao desenvolvimento e operações da MCX.

No final de setembro de 2023, a MCX ocupa uma posição significativa no cenário financeiro da Índia, continuando a promover a eficiência, a transparência e a estabilidade nos mercados de commodities.

Um que possui a troca de commodities múltiplas da Índia Limited

A Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) é uma troca líder de commodities na Índia, oferecendo uma plataforma para negociar várias mercadorias. Compreender a estrutura de propriedade fornece informações sobre sua dinâmica operacional e influência do mercado.

Estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade do MCX é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir ilustra a distribuição de propriedade:

Informações do promotor

Os promotores do MCX incluem o Grupo de Tecnologias Financeiras. A presença significativa de promotores afeta a direção estratégica da troca, incluindo políticas operacionais e posicionamento do mercado.

Investidores institucionais

Os investimentos institucionais desempenham um papel fundamental no MCX. No último trimestre, os principais acionistas institucionais incluíram:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) - possui aproximadamente 9.50%
• Banco Estadual da Índia (SBI) - se mantém 5.00%
• Banco ICICI - Possui sobre 3.50%

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da MCX fornece informações sobre seu valor geral e confiança dos investidores. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do MCX é aproximadamente ₹ 6.800 crore.

Desempenho financeiro recente

Para o trimestre encerrado em setembro de 2023, MCX informou:

• Receita de ₹ 145 crore
• Lucro líquido de ₹ 35 crore
• Ganhos por ação (EPS) de ₹7.60

O desempenho financeiro reflete a eficiência operacional e a atividade de mercado da bolsa. A trajetória de crescimento foi reforçada pelo aumento dos volumes de negociação, especialmente nos segmentos de energia e metal.

Desempenho de ações

O estoque de MCX mostrou desempenho variado no mercado, com um preço atual das ações em torno ₹1,275. Ele experimentou flutuações, com um aumento de aproximadamente 12% Até o final de outubro de 2023.

Estrutura regulatória

A MCX opera sob o alcance regulatório do Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI) e da Comissão de Mercados de Força (FMC). Esses regulamentos garantem a transparência e a integridade das operações de mercado.

Declaração de missão limitada

A missão do Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) deve fornecer um mercado transparente, eficiente e confiável para a negociação de derivativos de commodities. Os defensores da câmbia pela inclusão financeira de todas as partes interessadas, promovendo a transparência nos mercados de commodities.

O MCX pretende melhorar a integridade do mercado, adotando a tecnologia de ponta e mantendo um alto nível de conformidade regulatória. Esta missão é apoiada por um compromisso de fornecer uma gama abrangente de produtos, facilitar o gerenciamento de riscos e garantir a descoberta de preços no setor de commodities.

Em outubro de 2023, a MCX fez progressos significativos para alcançar sua missão, marcada por vários indicadores importantes de desempenho:

A MCX está comprometida em facilitar o acesso ao mercado e aumentar a competitividade no segmento de derivativos de commodities. Isso é evidente por meio de seu número crescente de usuários registrados, o que indica uma participação crescente em seu ecossistema comercial.

Além disso, o MCX se esforça continuamente para refinar suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência de negociação. A forte participação de mercado destaca sua posição dominante no mercado de derivativos de commodities da Índia, alinhando -se com sua missão de se tornar o intercâmbio mais preferido da Ásia.

Em resumo, a declaração de missão da Multi Commodity Exchange of India Limited encapsula sua dedicação à inovação, integridade e inclusão, se posicionando como uma pedra angular do mercado de commodities na Índia.

Como Troca Multi Commodity of India Limited Works

A Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) é uma troca líder de commodities na Índia, onde várias commodities são negociadas. Ele opera uma plataforma para negociar contratos futuros em uma ampla gama de mercadorias, incluindo ouro, prata, petróleo bruto e vários produtos agrícolas. A troca facilita a descoberta de preços e fornece soluções de gerenciamento de riscos para os participantes do mercado.

Em março de 2023, MCX relatou um volume total de negociação de aproximadamente ₹ 92,19 trilhão (Cerca de US $ 1,11 trilhão), refletindo um crescimento robusto nas atividades comerciais. A troca oferece um mercado transparente e regulamentado, garantindo uma descoberta eficiente de preços e gerenciamento de riscos associados.

Principais aspectos operacionais

A MCX opera principalmente por meio de sua plataforma de negociação eletrônica, permitindo que os participantes se envolvam em atividades comerciais com eficiência. A bolsa fornece acesso a clientes de varejo, institucional e corporativo, permitindo que eles comprem e vendam contratos futuros em várias mercadorias.

As operações são realizadas através de uma rede de membros registrados, incluindo corretores e instituições financeiras. No primeiro trimestre de 2023, havia aproximadamente 220 membros registrados na plataforma. A estrutura regulatória da bolsa é governada pela Comissão de Mercados Fircrestos (FMC), que garante a conformidade e a integridade do mercado.

Mecanismo de negociação

O mecanismo de negociação no MCX envolve um sistema de correspondência de pedidos bem estruturado, no qual os pedidos de compra e venda são comparados eletronicamente. Os participantes fazem seus pedidos através dos corretores, que enviam esses pedidos para a plataforma de negociação da bolsa. Os principais estágios do processo de negociação são:

• Colocação do pedido
• Encomendar correspondência
• Confirmação comercial
• Povoado

Desempenho financeiro

MCX mostrou um crescimento financeiro consistente ao longo dos anos. De acordo com o mais recente relatório financeiro para o ano fiscal de 2022-23, a bolsa registrou um lucro líquido de ₹ 345 crore (US $ 42 milhões), com receita total de aproximadamente ₹ 866 crore (US $ 105 milhões). A margem de lucro operacional estava por perto 40%.

Abaixo está uma tabela resumindo o desempenho financeiro da MCX nos últimos três anos financeiros:

Segmentação de mercado

O MCX fornece uma variedade diversificada de produtos em diferentes segmentos de commodities. Em meados de 2023, a troca tinha a seguinte segmentação de mercado em volume:

• Metais: 35%
• Energia: 30%
• Produtos agrícolas: 25%
• Outras commodities: 10%

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o MCX pretende aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua participação de mercado. A troca está explorando a introdução de novos contratos, juntamente com produtos de derivativos adaptados para atender às necessidades em evolução do mercado. Com avanços em tecnologia e maior participação de investidores institucionais, o MCX está pronto para o crescimento contínuo.

O mercado de derivativos de commodities na Índia deve crescer significativamente, com um CAGR estimado de 10% Nos próximos cinco anos. As iniciativas estratégicas da MCX estão bem alinhadas para capitalizar essa oportunidade de crescimento.

Como a troca de commodities múltiplas da Índia Limited ganha dinheiro

O Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) opera nos mercados financeiros, principalmente como uma troca de futuros de commodities. Ele gera receita através de vários fluxos, incluindo taxas de transação, taxas de associação e serviços auxiliares.

Uma das principais fontes de renda do MCX são as taxas de transação coletadas das atividades comerciais em sua plataforma. No ano fiscal de 2022-2023, a receita total das taxas de transação totalizou aproximadamente ₹ 681 crores, refletindo um aumento consistente em relação à receita do ano anterior de ₹ 615 crores.

A MCX também obtém receita por meio de taxas de associação pagas por corretores e participantes que ingressam na bolsa. No ano fiscal de 2022-2023, a receita das taxas de associação ficou em torno de ₹ 35 crores, um aumento de ₹ 30 crores No ano fiscal de 2021-2022.

Outro fluxo significativo de renda são as taxas de compensação e liquidação que a MCX cobra. Essa taxa é essencial para a finalização das negociações na bolsa. No ano fiscal de 2022-2023, as taxas de limpeza e liquidação contribuíram para aproximadamente ₹ 150 crores de receita, mostrando estabilidade nos serviços oferecidos.

Além disso, a MCX se aventurou em soluções orientadas para a tecnologia, fornecendo uma plataforma para negociação algorítmica e gerenciamento de riscos. Este segmento viu maior tração, contribuindo em torno ₹ 50 crores em receita para o mesmo ano fiscal. A demanda por soluções de tecnologia no comércio está aumentando, como visto na contribuição do ano anterior de ₹ 40 crores.

Apesar dos vários fluxos de receita, o MCX enfrenta desafios como a concorrência de outras trocas e pressões regulatórias. No entanto, seu modelo de receita diversificado ajuda a mitigar os riscos associados às flutuações do mercado.

Em termos de desempenho do mercado, o MCX relatou um lucro líquido de aproximadamente ₹ 150 crores Para o ano fiscal de 2022-2023, um aumento marginal de ₹ 140 crores No ano fiscal de 2021-2022. Sua margem de lucro operacional permaneceu robusta aproximadamente 30% Nos últimos dois anos fiscais.

A estratégia da bolsa de expandir suas ofertas de produtos e melhorar a tecnologia comercial se mostrou eficaz. No final do ano fiscal de 2022-2023, o MCX tinha um faturamento médio diário de em torno ₹ 45.000 crores, o que aumenta significativamente sua receita baseada em transações.

A diversificação de receita da MCX desempenha um papel integral em sua saúde financeira geral, posicionando -a como uma troca líder de commodities na Índia em meio à dinâmica do mercado em evolução.