Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Multi Commodity Exchange of India Limited

Une brève histoire de l'échange multi-marchandises de l'Inde Limited

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) a été créé en novembre 2002 en tant que premier échange de matières premières au niveau national de l'Inde. La bourse a commencé ses opérations en octobre 2003, se concentrant sur le commerce de diverses produits, y compris les métaux, l'énergie et les produits agricoles.

Au cours de ses premières années, MCX visait à fournir une plate-forme commerciale transparente et efficace pour les dérivés des matières premières, contribuant considérablement à la croissance du marché indien des matières premières. En 2005, MCX avait franchi une étape importante en devenant le plus grand échange de matières premières en Inde en termes de volume de négociation.

En septembre 2023, MCX a déclaré un volume de trading total d'environ ₹ 32,4 lakh crore (à propos 4,0 billions USD) depuis sa création. Le chiffre d'affaires quotidien moyen a été en moyenne 1 800 crore (autour 216 millions USD).

En 2012, la bourse a été reconnue comme une société cotée en bourse après avoir inscrit ses actions à la Bourse nationale (NSE) et à Bombay Stock Exchange (BSE). L'offre publique initiale (IPO) était au prix de ₹1030 par action, augmentant approximativement ₹ 660 crore (autour 79 millions USD).

La trajectoire de croissance de MCX a connu une augmentation substantielle du commerce des dérivés, principalement tirée par les contrats d'or, d'argent, de pétrole brut et de gaz naturel. En août 2023, la part de marché de MCX sur le marché des dérivés de produits de base indienne 80%.

Le tableau suivant résume les principales mesures financières de MCX au cours des cinq dernières exercices:

Au fil des ans, MCX a pris des mesures importantes pour innover, notamment le lancement de nouveaux contrats et la mise à niveau de son infrastructure technologique. L'introduction de l'indice MCX ICOMDEX en 2011 a en outre mis en évidence son rôle dans la découverte des prix et la transparence sur les marchés des matières premières.

De plus, MCX est devenu le premier échange indien à lancer les contrats d'option pour des biens comme l'or et l'argent en 2019, améliorant les opportunités de négociation pour les acteurs du marché. En août 2023, le MCX a énuméré 54 Contrats de produits de base.

En termes de cadre réglementaire, la Forward Markets Commission (FMC) a fusionné auprès du Securities and Exchange Board of India (SEBI) en 2015, apportant tous les échanges de matières premières en Inde en vertu de la compétence de SEBI. Cette intégration a contribué à améliorer la crédibilité et la gouvernance du marché, offrant une nouvelle élan au développement et aux opérations de MCX.

Fin septembre 2023, MCX occupe une position significative dans le paysage financier de l'Inde, continuant de promouvoir l'efficacité, la transparence et la stabilité sur les marchés des matières premières.

A qui possède un échange de produits multiples de l'Inde Limited

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) est l'un des principaux échanges de matières premières en Inde, offrant une plate-forme pour négocier divers produits. La compréhension de la structure de propriété donne un aperçu de sa dynamique opérationnelle et de son influence sur le marché.

Structure de propriété

À partir des dernières données disponibles, la propriété de MCX se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant illustre la distribution de propriété:

Informations sur le promoteur

Les promoteurs de MCX incluent le groupe financier des technologies. La présence importante de promoteurs affecte l'orientation stratégique de l'échange, y compris les politiques opérationnelles et le positionnement du marché.

Investisseurs institutionnels

Les investissements institutionnels jouent un rôle clé dans MCX. Dès le dernier trimestre, les principaux actionnaires institutionnels comprenaient:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) - possède approximativement 9.50%
• State Bank of India (SBI) - tient autour 5.00%
• ICICI Bank - possède 3.50%

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de MCX donne un aperçu de sa valeur globale et de sa confiance des investisseurs. En octobre 2023, la capitalisation boursière de MCX est approximativement 6 800 ₹ crore.

Performance financière récente

Pour le trimestre se terminant en septembre 2023, MCX a rapporté:

• Revenus de ₹ 145 crore
• Bénéfice net 35 ₹ crore
• Bénéfice par action (BPA) de ₹7.60

La performance financière reflète l'efficacité opérationnelle de l'échange et l'activité du marché. La trajectoire de croissance a été renforcée en augmentant les volumes de trading, en particulier dans les segments d'énergie et de métal.

Performance du stock

Le stock de MCX a montré des performances variées sur le marché, avec un cours actuel ₹1,275. Il a connu des fluctuations, avec une augmentation de l'année 12% Fin octobre 2023.

Cadre réglementaire

MCX opère sous la compétence réglementaire du Securities and Exchange Board of India (SEBI) et de la Forward Markets Commission (FMC). Ces réglementations garantissent la transparence et l'intégrité des opérations du marché.

Énoncé de mission Limited de l'échange de produits multiples de l'Inde

La mission de la Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) est de fournir un marché transparent, efficace et fiable pour le commerce des dérivés de matières premières. Les défenseurs de l'échange contre l'inclusion financière de toutes les parties prenantes tout en favorisant la transparence sur les marchés des matières premières.

MCX vise à améliorer l'intégrité du marché en adoptant une technologie de pointe et en maintenant un niveau élevé de conformité réglementaire. Cette mission est soutenue par un engagement à fournir une gamme complète de produits, à faciliter la gestion des risques et à garantir la découverte des prix dans le secteur des matières premières.

En octobre 2023, MCX a fait des progrès importants dans la réalisation de sa mission, marquée par divers indicateurs de performance clés:

MCX s'engage à faciliter l'accès au marché et à améliorer la compétitivité dans le segment des dérivés de marchandises. Cela est évident à travers son nombre croissant d'utilisateurs enregistrés, ce qui indique une participation croissante à son écosystème commercial.

En outre, MCX s'efforce continuellement d'affiner ses offres de produits et d'améliorer l'efficacité du commerce. La forte part de marché met en évidence sa position dominante sur le marché des dérivés des produits de matières premières en Inde, correspondant à sa mission de devenir l'échange le plus préféré de l'Asie.

En résumé, l'énoncé de mission de Multi Commodity Exchange of India Limited résume son dévouement à l'innovation, à l'intégrité et à l'inclusivité, se positionnant comme une pierre angulaire du marché des matières premières en Inde.

Comment les travaux limitées de l'Inde Limite

Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) est l'un des principaux échanges de matières premières en Inde où diverses produits sont négociés. Il exploite une plate-forme pour les contrats à terme sur un large éventail de produits, notamment l'or, l'argent, le pétrole brut et divers produits agricoles. L'échange facilite la découverte des prix et fournit des solutions de gestion des risques aux acteurs du marché.

En mars 2023, MCX a déclaré un volume de trading total d'environ 92,19 billions (environ 1,11 billion de dollars), reflétant une croissance robuste des activités commerciales. L'échange propose un marché transparent et réglementé, garantissant une découverte et une gestion efficaces des prix des risques associés.

Aspects opérationnels clés

MCX opère principalement par le biais de sa plate-forme de trading électronique, permettant aux participants de s'engager efficacement dans des activités de négociation. L'échange donne accès à des clients de vente au détail, institutionnels et d'entreprise, leur permettant d'acheter et de vendre des contrats à terme sur diverses produits.

Les opérations sont menées par le biais d'un réseau de membres enregistrés, y compris des courtiers et des institutions financières. Au Q1 2023, il y avait à peu près 220 membres enregistrés sur la plate-forme. Le cadre réglementaire de l'échange est régi par la Forward Markets Commission (FMC), qui garantit la conformité et l'intégrité du marché.

Mécanisme commercial

Le mécanisme de trading sur MCX implique un système de correspondance de commande bien structuré dans lequel les commandes d'achat et de vente sont appariées électroniquement. Les participants passent leurs commandes par le biais de courtiers, qui envoient ensuite ces ordres à la plate-forme de trading de la bourse. Les étapes clés du processus de trading sont:

• Placement des commandes
• Correspondance des commandes
• Confirmation commerciale
• Règlement

Performance financière

MCX a montré une croissance financière cohérente au fil des ans. Selon le dernier rapport financier de l'exercice 2022-23, l'échange a enregistré un bénéfice net de 345 crore ₹ (42 millions de dollars), avec un chiffre d'affaires total d'environ 866 crore (105 millions de dollars). La marge bénéficiaire d'exploitation était là 40%.

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les performances financières de MCX au cours des trois dernières exercices:

Segmentation du marché

MCX fournit une gamme diversifiée de produits dans différents segments de produits de base. À la mi-2023, l'échange a eu la segmentation du marché suivante en volume:

• Métaux: 35%
• Énergie: 30%
• Produits agricoles: 25%
• Autres produits de base: 10%

Perspectives futures

Pour l'avenir, MCX vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa part de marché. L'échange explore l'introduction de nouveaux contrats ainsi que des produits dérivés adaptés pour répondre aux besoins en évolution du marché. Avec les progrès technologiques et la participation accrue des investisseurs institutionnels, MCX est prêt pour une croissance continue.

Le marché des dérivés des matières premières en Inde devrait croître considérablement, avec un TCAC estimé de 10% Au cours des cinq prochaines années. Les initiatives stratégiques de MCX sont bien alignées pour capitaliser sur cette opportunité de croissance.

Comment Multi Commodity Exchange of India Limited fait de l'argent

Le Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) opère sur les marchés financiers, principalement en tant que bourse à terme de marchandises. Il génère des revenus grâce à divers cours d'eau, y compris les frais de transaction, les frais d'adhésion et les services auxiliaires.

L'une des principales sources de revenus pour MCX est les frais de transaction perçus auprès des activités commerciales de sa plate-forme. Au cours de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires total des frais de transaction s'est élevé à environ ₹ 681 crores, reflétant une augmentation constante par rapport aux revenus de l'année précédente ₹ 615 crores.

MCX gagne également des revenus grâce aux frais d'adhésion payés par les courtiers et les participants qui se joignent à la bourse. Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus des frais d'adhésion se sont déroulés 35 crores ₹, une augmentation de ₹ 30 crores au cours de l'exercice 2021-2022.

Un autre flux de revenus important est les frais de compensation et de règlement que MCX facture. Ces frais sont essentiels pour la finalisation des métiers sur la bourse. Au cours de l'exercice 2022-2023, les frais de compensation et de règlement ont contribué à environ ₹ 150 crores de revenus, montrant la stabilité des services offerts.

De plus, MCX s'est aventuré dans des solutions axées sur la technologie, fournissant une plate-forme pour le commerce algorithmique et la gestion des risques. Ce segment a connu une traction accrue, contribuant à ₹ 50 crores dans les revenus pour le même exercice. La demande de solutions technologiques dans le commerce a augmenté, comme on le voit à partir de la contribution de l'année précédente ₹ 40 crores.

Malgré les diverses sources de revenus, MCX fait face à des défis tels que la concurrence d'autres échanges et pressions réglementaires. Cependant, son modèle de revenus diversifié l'aide à atténuer les risques associés aux fluctuations du marché.

En termes de performance du marché, MCX a déclaré un bénéfice net d'environ ₹ 150 crores Pour l'exercice 2022-2023, une augmentation marginale de ₹ 140 crores au cours de l'exercice 2021-2022. Sa marge bénéficiaire d'exploitation est restée robuste à environ 30% Au cours des deux dernières exercices.

La stratégie de l'échange visant à élargir ses offres de produits et à améliorer la technologie commerciale s'est avérée efficace. À la fin de l'exercice 2022-2023, MCX avait un chiffre d'affaires quotidien moyen 45 000 crores ₹, ce qui augmente considérablement ses revenus basés sur les transactions.

La diversification des revenus de MCX joue un rôle essentiel dans sa santé financière globale, la positionnant comme un échange de matières premières de premier plan en Inde au milieu de la dynamique du marché en évolution.