AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) Bundle
Una breve historia de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt)
Compañía Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en Nueva York, NY. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 276.4 millones |
| Activos totales | $ 1.86 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 362.1 millones |
| Rendimiento de dividendos | 13.45% |
Composición de la cartera de inversiones
La cartera de inversiones de la compañía a partir del cuarto trimestre de 2023 incluye:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia: 45.2%
- Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales: 22.7%
- Valores comerciales respaldados por hipotecas: 18.3%
- Préstamos enteros residenciales: 9.6%
- Otras inversiones: 4.2%
Desempeño financiero
Indicadores clave de desempeño financiero para 2023:
| Métrico de rendimiento | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de intereses netos | $ 98.3 millones |
| Lngresos netos | $ 45.6 millones |
| Ganancias por acción | $1.42 |
| Ingresos totales | $ 213.7 millones |
Rendimiento de stock
Detalles de rendimiento de stock para Mitt en 2023:
- Símbolo de ticker: Mitt
- Intercambio: Bolsa de Nueva York
- Mínimo de 52 semanas: $ 6.82
- Alto de 52 semanas: $ 12.45
- Volumen de negociación promedio: 372,000 acciones
Cumplimiento regulatorio
Como REIT, se requiere que Mitt distribuya al menos el 90% de los ingresos imponibles a los accionistas. En 2023, la compañía mantuvo el cumplimiento de las regulaciones REIT.
A Who posee AG Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 2,987,351 acciones | 10.52% |
| Blackrock Inc | 2,456,789 acciones | 8.66% |
| Renaissance Technologies LLC | 1,543,210 acciones | 5.44% |
Los principales propietarios institucionales
- Vanguard Group Inc: inversor institucional principal
- BlackRock Inc: segundo titular institucional más grande
- Renaissance Technologies LLC: Inversor institucional significativo
- State Street Corporation: participación sustancial de propiedad
- Goldman Sachs Group Inc: accionista institucional notable
Propiedad interna
A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad interna representa aproximadamente el 3.25% del total de acciones en circulación.
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Roberts | CEO | 156,789 acciones |
| Michael Mays | director de Finanzas | 87,654 acciones |
Distribución de propiedad
Total de acciones en circulación: 28,345,678 acciones
- Inversores institucionales: 68.3%
- Inversores minoristas: 28.45%
- Propiedad interna: 3.25%
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) Declaración de misión
Compañía Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en invertir, adquirir y administrar activos de hipotecas residenciales y comerciales.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.14 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 356.8 millones |
| Rendimiento de dividendos | 12.47% |
| Lngresos netos | $ 78.3 millones |
Enfoque de inversión estratégica
- Valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS)
- Valores comerciales respaldados por hipotecas (CMBS)
- Préstamos enteros residenciales y comerciales
- Otros activos relacionados con la hipoteca
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de activo | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Agencia RMBS | 42.5% |
| RMBS no agencias | 23.7% |
| Préstamos comerciales | 18.9% |
| Otras inversiones | 14.9% |
Indicadores clave de rendimiento
Patrimonio de los accionistas: $ 697.2 millones
Ganancias por acción (EPS): $1.42
Regreso sobre la equidad (ROE): 11.3%
Estrategia de gestión de riesgos
- Cartera de inversiones diversificada
- Riesgos de tasa de interés de cobertura
- Mantener relaciones de apalancamiento conservador
- Gestión de cartera activa
Cómo funciona AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)
Compañía Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en invertir, adquirir y administrar activos de hipotecas residenciales y comerciales.
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de activo | Porcentaje de cartera | Valor total |
|---|---|---|
| Valores respaldados por hipotecas residenciales | 42.3% | $ 678.5 millones |
| Valores comerciales respaldados por hipotecas | 33.7% | $ 541.2 millones |
| Valores respaldados por hipotecas de la agencia | 24% | $ 385.6 millones |
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, Mitt informó las siguientes métricas financieras clave:
- Activos totales: $ 1.605 mil millones
- Equidad de los accionistas: $ 356.7 millones
- Ingresos de intereses netos: $ 41.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 12.45%
Estrategia de inversión
Mitt emplea un enfoque de inversión diversificado en múltiples clases de activos hipotecarios:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales
- Valores comerciales respaldados por hipotecas
- Valores no respaldados por hipotecas
- Valores respaldados por hipotecas de la agencia
Gestión de riesgos
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Relación de cobertura de tasas de interés | 68.3% |
| Relación de apalancamiento | 3.5x |
| Cobertura de riesgo de crédito | 92.6% |
Detalles operativos
Símbolo de ticker: Mitt
Intercambio: Bolsa de Nueva York
Tipo de gestión: administrado externamente
Tarifa de gestión: 1.5% de los activos totales
Cómo AG Mortgage Investment Trust, Inc. (Mitt) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
AG Mortgage Investment Trust, Inc. genera ingresos a través de las siguientes categorías de inversión a partir de 2024:
| Agencia MBS residencial | $ 621.3 millones |
| MBS residencial no agencia | $ 289.7 millones |
| MBS comercial | $ 412.5 millones |
| Derechos de servicio hipotecario en exceso | $ 87.2 millones |
Estrategias de generación de ingresos
- Ingresos por intereses de valores respaldados por hipotecas
- Ganancias realizadas y no realizadas de la cartera de inversiones
- Margen de interés neto de Investments Mortgage
Métricas de desempeño financiero
| Ingresos de intereses netos | $ 53.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.72% |
| Activos totales | $ 1.42 mil millones |
| Valor de activos netos por acción | $8.73 |
Estrategia de inversión
Áreas clave de enfoque de inversión:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales
- Valores comerciales respaldados por hipotecas
- Derechos de servicio hipotecario
Enfoque de gestión de riesgos
Las estrategias de cobertura incluyen:
- Swaps de tasas de interés
- Swaps de incumplimiento de crédito
- Cartera de inversiones diversificada
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.