AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) Bundle
Un bref historique d'Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)
Entreprise Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) est un siège social à New York, NY. Au 31 décembre 2023, la société a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 276,4 millions de dollars |
| Actif total | 1,86 milliard de dollars |
| Capitaux propres | 362,1 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 13.45% |
Composition du portefeuille d'investissement
Le portefeuille d'investissement de la société au T2 2023 comprend:
- Titres adossés à des hypothèques résidentielles d'agence: 45,2%
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences: 22,7%
- Titres adossés à des hypothèques commerciaux: 18,3%
- Prêts entiers résidentiels: 9,6%
- Autres investissements: 4,2%
Performance financière
Indicateurs de performance financière clés pour 2023:
| Métrique de performance | Montant |
|---|---|
| Revenu net d'intérêt | 98,3 millions de dollars |
| Revenu net | 45,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $1.42 |
| Revenus totaux | 213,7 millions de dollars |
Performance du stock
Détails de performance des stocks pour Mitt en 2023:
- Symbole de ticker: mit
- Exchange: Bourse de New York
- Low 52 semaines: 6,82 $
- 52 semaines de haut: 12,45 $
- Volume de trading moyen: 372 000 actions
Conformité réglementaire
En tant que FPI, Mitt doit distribuer au moins 90% du revenu imposable aux actionnaires. En 2023, la société a maintenu le respect des réglementations du RPE.
A qui possède AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 2 987 351 actions | 10.52% |
| BlackRock Inc | 2 456 789 actions | 8.66% |
| Renaissance Technologies LLC | 1 543 210 actions | 5.44% |
Top propriétaires institutionnels
- Vanguard Group Inc: Investisseur institutionnel primaire
- BlackRock Inc: deuxième plus grand titulaire institutionnel
- Renaissance Technologies LLC: Investisseur institutionnel important
- State Street Corporation: participation substantielle
- Goldman Sachs Group Inc: actionnaire institutionnel notable
Propriété d'initié
Au quatrième trimestre 2023, la possession d'initiés représente environ 3,25% du total des actions en circulation.
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Roberts | PDG | 156 789 actions |
| Michael Mays | Directeur financier | 87 654 actions |
Distribution de propriété
Total des actions en circulation: 28 345 678 actions
- Investisseurs institutionnels: 68,3%
- Investisseurs de détail: 28,45%
- Propriété d'initié: 3,25%
Énoncé de mission Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)
Entreprise Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'investissement dans, l'acquisition et la gestion des actifs hypothécaires résidentiels et commerciaux.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 2,14 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 356,8 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 12.47% |
| Revenu net | 78,3 millions de dollars |
Focus d'investissement stratégique
- Titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS)
- Titirités adossées à des créances hypothécaires (CMBS)
- Prêts entiers résidentiels et commerciaux
- Autres actifs liés à l'hypothèque
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| RMBS d'agence | 42.5% |
| RMBS non agences | 23.7% |
| Prêts commerciaux | 18.9% |
| Autres investissements | 14.9% |
Indicateurs de performance clés
Capitaux propres: 697,2 millions de dollars
Bénéfice par action (EPS): $1.42
Retour sur l'équité (ROE): 11.3%
Stratégie de gestion des risques
- Portefeuille d'investissement diversifié
- Risques de taux d'intérêt de couverture
- Maintenir des ratios de levier conservateurs
- Gestion de portefeuille actif
Comment fonctionne Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT)
Entreprise Overview
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement dans, l'acquisition et la gestion des actifs hypothécaires résidentiels et commerciaux.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Pourcentage de portefeuille | Valeur totale |
|---|---|---|
| Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles | 42.3% | 678,5 millions de dollars |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux | 33.7% | 541,2 millions de dollars |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 24% | 385,6 millions de dollars |
Performance financière
Depuis le quatrième trimestre 2023, Mitt a signalé les principales mesures financières suivantes:
- Actifs totaux: 1,605 milliard de dollars
- Capitaux propres des actionnaires: 356,7 millions de dollars
- Revenu net des intérêts: 41,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 12.45%
Stratégie d'investissement
MITT utilise une approche d'investissement diversifiée dans plusieurs classes d'actifs hypothécaires:
- Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux
- Titres adossés à des créances hypothécaires
- Titres adossés à des créances hypothécaires
Gestion des risques
| Métrique à risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de couverture des taux d'intérêt | 68.3% |
| Rapport de levier | 3,5x |
| Couverture des risques de crédit | 92.6% |
Détails opérationnels
Symbole de ticker: mit
Exchange: Bourse de New York
Type de gestion: géré à l'extérieur
Frais de gestion: 1,5% du total des actifs
Comment Ag Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
AG Mortgage Investment Trust, Inc. génère des revenus dans les catégories d'investissement suivantes à partir de 2024:
| MBS résidentiels d'agence | 621,3 millions de dollars |
| MBS résidentiels non agences | 289,7 millions de dollars |
| MBS commercial | 412,5 millions de dollars |
| Droits de service hypothécaire excédentaire | 87,2 millions de dollars |
Stratégies de génération de revenus
- Revenu des intérêts provenant de titres adossés à des créances hypothécaires
- Gains réalisés et non réalisés du portefeuille d'investissement
- Marge d'intérêt net des investissements hypothécaires
Métriques de performance financière
| Revenu net d'intérêt | 53,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.72% |
| Actif total | 1,42 milliard de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $8.73 |
Stratégie d'investissement
Zones clés de l'investissement::
- Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux
- Droits de service hypothécaire
Approche de gestion des risques
Les stratégies de couverture comprennent:
- Échanges de taux d'intérêt
- Swaps par défaut de crédit
- Portefeuille d'investissement diversifié
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.