Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Bundle
Una breve historia del crecimiento de la pista Finance Corp. (Rway)
Compañía Overview
Runway Growth Finance Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Menlo Park, California. La compañía ofrece soluciones de capital flexibles a empresas establecidas y crecientes del mercado medio.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Activos totales | Ingresos de inversión netos | Precio de las acciones |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 1.02 mil millones | $ 57.4 millones | $13.85 |
| P4 2023 | $ 1.05 mil millones | $ 14.8 millones | $14.22 |
Cartera de inversiones
- Portafolio de inversión total: $ 965.3 millones
- Número de compañías de cartera: 75
- Rendimiento promedio ponderado: 13.6%
Gestión
Ejecutivos clave:
- David Spreng - Presidente y CEO
- Robert Finkel - Presidente
- Thomas LaPointe - Director Financiero
Rendimiento de stock
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 386.5 millones |
| Rendimiento de dividendos | 11.2% |
| Ganancias por acción (2023) | $1.42 |
Desarrollos recientes
En 2023, Runway Growth Finance Corp. continuó expandiendo su plataforma de préstamos de mercado medio, centrándose en servicios, software y sectores de atención médica habilitados para la tecnología.
A Who posee Runway Growth Finance Corp. (Rway)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 1,245,678 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 9.8% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 765,432 | 7.6% |
Los principales propietarios de información privilegiada
- Thomas B. LaPointe (CEO): 245,678 acciones
- Robert D. Selby (CFO): 123,456 acciones
- David M. Spreng (Presidente): 198,765 acciones
Estructura de propiedad
Flotador público: 10,023,456 acciones
Porcentaje de propiedad institucional: 68.3%
Detalles significativos de los accionistas
| Tipo de inversor | Acciones totales | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fondos mutuos | 3,456,789 | 34.5% |
| Fondos de cobertura | 1,234,567 | 12.3% |
| Inversores individuales | 567,890 | 5.7% |
Declaración de misión de Finance Corp. (RWay) de Runway Growth
Compañía Overview
Runway Growth Finance Corp. cotiza en NASDAQ con la raya del símbolo del ticker. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó activos totales de $ 554.2 millones.
Desempeño financiero
| Métrico | Cantidad | Período |
|---|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 513.7 millones | 31 de diciembre de 2023 |
| Ingresos de inversión netos | $ 16.4 millones | Año completo 2023 |
| Valor de activos netos por acción | $14.32 | P4 2023 |
Estrategia de inversión
Runway Growth Finance Corp. se centra en proporcionar Soluciones de capital flexibles a empresas del mercado medio.
- Ingresos anuales de la compañía objetivo: $ 10 millones a $ 150 millones
- Rango de inversión: $ 5 millones a $ 50 millones
- Sectores: tecnología, atención médica, servicios comerciales
Métricas operativas
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Número de compañías de cartera | 44 |
| Rendimiento promedio ponderado | 13.5% |
| Inversiones no acruadas | 1.2% de la cartera |
Estructura capital
Al 31 de diciembre de 2023, la compañía mantuvo una relación deuda / capital de 0.85.
- Deuda total: $ 367.3 millones
- Equidad de los accionistas: $ 432.6 millones
- Facilidad de crédito: $ 250 millones
Cómo funciona Runway Growth Finance Corp. (RWAY)
Compañía Overview
Runway Growth Finance Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Menlo Park, California. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra $ 748.9 millones en activos totales.
Estrategia de inversión
Rway se centra en proporcionar Soluciones de capital flexibles a empresas del mercado medio. La cartera de inversiones de la compañía incluye:
| Tipo de inversión | Cantidad total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 412.3 millones | 55.1% |
| Deuda de segundo gravamen | $ 186.7 millones | 24.9% |
| Inversiones de renta variable | $ 149.9 millones | 20% |
Desempeño financiero
Destacados financieros para el año fiscal 2023:
- Ingresos de inversión totales: $ 89.4 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 52.6 millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 15.32 por acción
- Rendimiento de dividendos: 11.5%
Sectores de inversión
La cartera de inversiones de Rway está diversificada en múltiples sectores:
| Sector | Monto de la inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| Tecnología | $ 224.6 millones | 30% |
| Cuidado de la salud | $ 187.2 millones | 25% |
| Software | $ 149.8 millones | 20% |
| Otros sectores | $ 186.3 millones | 25% |
Detalles operativos
Métricas operativas clave al 31 de diciembre de 2023:
- Número de compañías de cartera: 47
- Tamaño promedio de la inversión: $ 16.3 millones
- Rendimiento promedio ponderado en inversiones de deuda: 13.2%
- Activos sin rendimiento: $ 12.7 millones
Estructura capital
Fuentes de financiación y asignación de capital:
- Deuda total: $ 386.5 millones
- Equity Capital: $ 362.4 millones
- Capacidad de la facilidad de crédito: $ 500 millones
- Capacidad de endeudamiento no utilizado: $ 213.6 millones
Cómo Runway Growth Finance Corp. (Rway) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Runway Growth Finance Corp. genera ingresos a través de su cartera de inversiones centrada en Préstamos asegurados para personas mayores de primer nivel a empresas del mercado medio.
| Segmento de cartera | Inversión total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Préstamos asegurados para personas mayores de primer nivel | $ 624.2 millones | 78.3% |
| Préstamos de segundo lien | $ 87.6 millones | 11.0% |
| Inversiones de renta variable | $ 84.3 millones | 10.7% |
Desglose de ingresos por intereses
Los ingresos por intereses representan el flujo de ingresos primario para el crecimiento de la pista Finance Corp.
- Rendimiento promedio de la cartera: 13.5%
- Ingresos por intereses totales en 2023: $ 98.4 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 12.7%
Estrategia de inversión
La compañía se enfoca en proporcionar capital para Deuda de riesgo y empresas en etapa de crecimiento en varios sectores.
| Sector industrial | Monto de la inversión | Número de inversiones |
|---|---|---|
| Tecnología | $ 276.5 millones | 37 empresas |
| Cuidado de la salud | $ 142.3 millones | 22 empresas |
| Software | $ 189.7 millones | 28 empresas |
Ingresos de tarifas
Runway Growth Finance Corp. genera ingresos adicionales a través de varias tarifas.
- Tarifas de origen: $ 7.2 millones
- Tarifas de pago anticipado: $ 3.5 millones
- Tarifas de gestión: $ 12.6 millones
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos de inversión totales | $ 796.1 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 54.3 millones |
| Rendimiento de dividendos | 11.2% |
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