Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Bundle
Une brève histoire de la croissance de la piste Finance Corp. (RWAY)
Entreprise Overview
Runway Growth Finance Corp. est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Menlo Park, en Californie. L'entreprise fournit des solutions de capital flexibles aux sociétés établies et croissantes du marché intermédiaire.
Performance financière
| Exercice fiscal | Actif total | Revenu de placement net | Cours des actions |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,02 milliard de dollars | 57,4 millions de dollars | $13.85 |
| Q4 2023 | 1,05 milliard de dollars | 14,8 millions de dollars | $14.22 |
Portefeuille d'investissement
- Portefeuille d'investissement total: 965,3 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 75
- Rendement moyen pondéré: 13,6%
Gestion
Cadres clés:
- David Spreng - président-directeur général
- Robert Finkel - Président
- Thomas Lapointe - directeur financier
Performance du stock
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 386,5 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 11.2% |
| Bénéfice par action (2023) | $1.42 |
Développements récents
En 2023, Runway Growth Finance Corp. a continué d'étendre sa plate-forme de prêt sur le marché intermédiaire, en se concentrant sur les services de services, de logiciels et de soins de santé.
A qui possède la piste Growth Finance Corp. (RWAY)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1,245,678 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 9.8% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 765,432 | 7.6% |
Top propriétaires d'initiés
- Thomas B. Lapointe (PDG): 245 678 actions
- Robert D. Selby (CFO): 123 456 actions
- David M. Spreng (président): 198 765 actions
Structure de propriété
Flotteur public: 10 023 456 actions
Pourcentage de propriété institutionnelle: 68.3%
Détails importants des actionnaires
| Type d'investisseur | Total des actions | Pourcentage |
|---|---|---|
| Fonds communs de placement | 3,456,789 | 34.5% |
| Hedge funds | 1,234,567 | 12.3% |
| Investisseurs individuels | 567,890 | 5.7% |
Énoncé de mission Finance Finance Corp. (RWAY)
Entreprise Overview
Runway Growth Finance Corp. se négocie sur le NASDAQ avec le symbole de ticker. Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré un actif total de 554,2 millions de dollars.
Performance financière
| Métrique | Montant | Période |
|---|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 513,7 millions de dollars | 31 décembre 2023 |
| Revenu de placement net | 16,4 millions de dollars | Année complète 2023 |
| Valeur de l'actif net par action | $14.32 | Q4 2023 |
Stratégie d'investissement
Runway Growth Finance Corp. se concentre sur la fourniture Solutions de capital flexibles aux entreprises du marché intermédiaire.
- Revenus annuels de la société cible: 10 à 150 millions de dollars
- Plage d'investissement: 5 à 50 millions de dollars
- Secteurs: technologie, soins de santé, services commerciaux
Métriques opérationnelles
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de sociétés de portefeuille | 44 |
| Rendement moyen pondéré | 13.5% |
| Investissements non accuels | 1,2% du portefeuille |
Structure du capital
Au 31 décembre 2023, la société a maintenu un ratio dette / capital-investissement de 0,85.
- Dette totale: 367,3 millions de dollars
- Présentation des actionnaires: 432,6 millions de dollars
- Facilité de crédit: 250 millions de dollars
Comment fonctionne la piste Growth Finance Corp. (RWAY)
Entreprise Overview
Runway Growth Finance Corp. est une société de développement commercial (BDC) dont le siège est à Menlo Park, en Californie. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 748,9 millions de dollars d'actifs totaux.
Stratégie d'investissement
Rway se concentre sur la fourniture Solutions de capital flexibles aux entreprises du marché intermédiaire. Le portefeuille d'investissement de la société comprend:
| Type d'investissement | Montant total | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Dette du premier privilège | 412,3 millions de dollars | 55.1% |
| Dette du deuxième privilège | 186,7 millions de dollars | 24.9% |
| Investissements en actions | 149,9 millions de dollars | 20% |
Performance financière
Faits saillants financiers pour l'exercice 2023:
- Revenu total de placement: 89,4 millions de dollars
- Revenu de placement net: 52,6 millions de dollars
- Valeur de l'actif net (NAV): 15,32 $ par action
- Rendement des dividendes: 11,5%
Secteurs d'investissement
Le portefeuille d'investissement de Rway est diversifié dans plusieurs secteurs:
| Secteur | Montant d'investissement | Pourcentage |
|---|---|---|
| Technologie | 224,6 millions de dollars | 30% |
| Soins de santé | 187,2 millions de dollars | 25% |
| Logiciel | 149,8 millions de dollars | 20% |
| Autres secteurs | 186,3 millions de dollars | 25% |
Détails opérationnels
Mesures opérationnelles clés au 31 décembre 2023:
- Nombre de sociétés de portefeuille: 47
- Taille moyenne de l'investissement: 16,3 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 13,2%
- Actifs non performants: 12,7 millions de dollars
Structure du capital
Sources de financement et allocation des capitaux:
- Dette totale: 386,5 millions de dollars
- Capital de capitaux propres: 362,4 millions de dollars
- Capacité de facilité de crédit: 500 millions de dollars
- Capacité d'emprunt inutilisée: 213,6 millions de dollars
Comment la piste Growth Finance Corp. (Rway) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Runway Growth Finance Corp. génère des revenus grâce à son portefeuille d'investissement axé sur Proisseurs de premier rang assuré aux entreprises du marché intermédiaire.
| Segment de portefeuille | Investissement total | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Proisseurs de premier rang assuré | 624,2 millions de dollars | 78.3% |
| Prêts de deuxième rang | 87,6 millions de dollars | 11.0% |
| Investissements en actions | 84,3 millions de dollars | 10.7% |
Répartition des revenus des intérêts
Les revenus des intérêts représentent la source de revenus principale de la croissance de la piste Finance Corp.
- Rendement moyen du portefeuille: 13,5%
- Revenu total des intérêts en 2023: 98,4 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 12,7%
Stratégie d'investissement
La société se concentre sur la fourniture de capitaux à Endettement de capital-risque et des entreprises du stade de la croissance dans divers secteurs.
| Secteur de l'industrie | Montant d'investissement | Nombre d'investissements |
|---|---|---|
| Technologie | 276,5 millions de dollars | 37 entreprises |
| Soins de santé | 142,3 millions de dollars | 22 entreprises |
| Logiciel | 189,7 millions de dollars | 28 entreprises |
Revenu
Runway Growth Finance Corp. génère des revenus supplémentaires grâce à divers frais.
- Frais d'origine: 7,2 millions de dollars
- Frais de prépaiement: 3,5 millions de dollars
- Frais de gestion: 12,6 millions de dollars
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif d'investissement total | 796,1 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 54,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 11.2% |
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