Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Bundle
Uma breve história da Runway Growth Finance Corp. (Rway)
Empresa Overview
A Runway Growth Finance Corp. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Menlo Park, Califórnia. A empresa fornece soluções de capital flexíveis para empresas estabelecidas e crescentes de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Total de ativos | Receita de investimento líquido | Preço das ações |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,02 bilhão | US $ 57,4 milhões | $13.85 |
| Q4 2023 | US $ 1,05 bilhão | US $ 14,8 milhões | $14.22 |
Portfólio de investimentos
- Portfólio de investimento total: US $ 965,3 milhões
- Número de empresas de portfólio: 75
- Rendimento médio ponderado: 13,6%
Gerenciamento
Principais executivos:
- David Spreng - Presidente e CEO
- Robert Finkel - Presidente
- Thomas Lapointe - Diretor Financeiro
Desempenho de ações
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 386,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 11.2% |
| Ganhos por ação (2023) | $1.42 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Runway Growth Finance Corp. continuou a expandir sua plataforma de empréstimos de mercado intermediário, com foco em serviços, software e setores de saúde habilitados para tecnologia.
Um dono da Whos Runway Growth Finance Corp. (Rway)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 1,245,678 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 987,654 | 9.8% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 765,432 | 7.6% |
Principais proprietários de informações privilegiadas
- Thomas B. Lapointe (CEO): 245.678 ações
- Robert D. Selby (CFO): 123.456 ações
- David M. Spreng (Presidente): 198.765 ações
Estrutura de propriedade
Flutuação pública: 10.023.456 ações
Porcentagem de propriedade institucional: 68.3%
Detalhes significativos dos acionistas
| Tipo de investidor | Total de ações | Percentagem |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 3,456,789 | 34.5% |
| Fundos de hedge | 1,234,567 | 12.3% |
| Investidores individuais | 567,890 | 5.7% |
Declaração de missão Finance Corp. (RWAY)
Empresa Overview
O Runway Growth Finance Corp. é negociado na NASDAQ com símbolo de ticker rway. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa registrou ativos totais de US $ 554,2 milhões.
Desempenho financeiro
| Métrica | Quantia | Período |
|---|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 513,7 milhões | 31 de dezembro de 2023 |
| Receita de investimento líquido | US $ 16,4 milhões | Ano completo 2023 |
| Valor líquido do ativo por ação | $14.32 | Q4 2023 |
Estratégia de investimento
Runway Growth Finance Corp. se concentra em fornecer soluções de capital flexíveis para empresas de mercado intermediário.
- Receita anual da empresa -alvo: US $ 10 milhões a US $ 150 milhões
- Faixa de investimento: US $ 5 milhões a US $ 50 milhões
- Setores: tecnologia, saúde, serviços de negócios
Métricas operacionais
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de empresas de portfólio | 44 |
| Rendimento médio ponderado | 13.5% |
| Investimentos não acreais | 1,2% do portfólio |
Estrutura de capital
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa manteve uma relação dívida / patrimônio de 0,85.
- Dívida total: US $ 367,3 milhões
- Equidade dos acionistas: US $ 432,6 milhões
- Linha de crédito: US $ 250 milhões
Como funciona como funciona a Runway Growth Finance Corp.
Empresa Overview
A Runway Growth Finance Corp. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Menlo Park, Califórnia. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia US $ 748,9 milhões em ativos totais.
Estratégia de investimento
Rway se concentra em fornecer soluções de capital flexíveis para empresas de mercado intermediário. O portfólio de investimentos da empresa inclui:
| Tipo de investimento | Montante total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 412,3 milhões | 55.1% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 186,7 milhões | 24.9% |
| Investimentos em ações | US $ 149,9 milhões | 20% |
Desempenho financeiro
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2023:
- Renda total de investimento: US $ 89,4 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 52,6 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 15,32 por ação
- Rendimento de dividendos: 11,5%
Setores de investimento
O portfólio de investimentos da Rway é diversificado em vários setores:
| Setor | Valor do investimento | Percentagem |
|---|---|---|
| Tecnologia | US $ 224,6 milhões | 30% |
| Assistência médica | US $ 187,2 milhões | 25% |
| Software | US $ 149,8 milhões | 20% |
| Outros setores | US $ 186,3 milhões | 25% |
Detalhes operacionais
Principais métricas operacionais em 31 de dezembro de 2023:
- Número de empresas de portfólio: 47
- Tamanho médio do investimento: US $ 16,3 milhões
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 13,2%
- Ativos não-desempenho: US $ 12,7 milhões
Estrutura de capital
Fontes de financiamento e alocação de capital:
- Dívida total: US $ 386,5 milhões
- Capital patrimonial: US $ 362,4 milhões
- Capacidade da linha de crédito: US $ 500 milhões
- Capacidade de empréstimos não utilizados: US $ 213,6 milhões
Como a Runway Growth Finance Corp. (Rway) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
Runway Growth Finance Corp. gera receita por meio de seu portfólio de investimentos focado em Empréstimos garantidos sênior do First Lien para empresas de mercado intermediário.
| Segmento de portfólio | Investimento total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior do First Lien | US $ 624,2 milhões | 78.3% |
| Empréstimos de segundo Lien | US $ 87,6 milhões | 11.0% |
| Investimentos em ações | US $ 84,3 milhões | 10.7% |
Redução de receitas de juros
A receita de juros representa o fluxo de receita primária da Runway Growth Finance Corp.
- Rendimento médio de portfólio: 13,5%
- Receita total de juros em 2023: US $ 98,4 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 12,7%
Estratégia de investimento
A empresa se concentra em fornecer capital para Empresas de dívida de risco e etapa de crescimento em vários setores.
| Setor da indústria | Valor do investimento | Número de investimentos |
|---|---|---|
| Tecnologia | US $ 276,5 milhões | 37 empresas |
| Assistência médica | US $ 142,3 milhões | 22 empresas |
| Software | US $ 189,7 milhões | 28 empresas |
Receita de taxa
A Runway Growth Finance Corp. gera receita adicional através de várias taxas.
- Taxas de originação: US $ 7,2 milhões
- Taxas de pré -pagamento: US $ 3,5 milhões
- Taxas de gerenciamento: US $ 12,6 milhões
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos de investimento | US $ 796,1 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 54,3 milhões |
| Rendimento de dividendos | 11.2% |
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