Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Una breve historia de Gentherm Incorporated
Compañía Overview
Gentherm Incorporated es un líder mundial en tecnologías de gestión térmica para las industrias automotriz y médica. La compañía se especializa en el diseño y la fabricación de soluciones innovadoras que mejoran la comodidad y la seguridad de los vehículos y los dispositivos médicos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gentherm informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 (1.5%) |
| Costo de ventas | $276,639,000 | $279,985,000 | $(3,346,000) (1.2%) |
| Margen bruto | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 (10.1%) |
| Ingreso operativo | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 (36.2%) |
| Lngresos netos | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 (0.8%) |
Desglose de ingresos por segmento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ganancia | Cambiar |
|---|---|---|
| Automotor | $1,067,444,000 | $(1,563,000) (0.1%) |
| Médico | $35,766,000 | $2,630,000 (7.9%) |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Gastos de I + D | $67,619,000 |
Programas de recompra de acciones
En 2024, Gentherm inició un programa de recompra de acciones con los siguientes detalles:
| Programa | Monto autorizado | Precio promedio pagado |
|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones 2024 | $150,000,000 | $48.97 |
Dinámica del mercado
Los volúmenes de producción global de vehículos ligeros en los mercados clave durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Región | Q3 2024 Volumen (millones) | Q3 2023 Volumen (millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Gran China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japón/Corea del Sur | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5%) |
Perspectiva futura
A partir de octubre de 2024, Gentherm anticipa una disminución del volumen de producción de vehículos ligeros de 2024 durante todo el año a aproximadamente 73.9 millones de unidades, lo que representa una disminución del 2.1% de 2023.
A Who posee Gentherm Incorporated (Thrm)
Principales accionistas
A partir de 2024, Gentherm Incorporated (THRM) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Tipo |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.7% | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.3% | Inversor institucional |
| Accionistas individuales | 61.5% | Inversores minoristas |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Gentherm era de $ 52.65, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.65 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento anual de aproximadamente el 12% de aumento en comparación con el año anterior.
Análisis de propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel crucial en el rendimiento de las acciones de Gentherm. La siguiente tabla proporciona información sobre los principales inversores institucionales y su actividad reciente:
| Inversor | Acciones de propiedad | Cambio de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | +1.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,950,000 | -0.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | -1.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | +0.3% |
Desarrollos recientes
Gentherm ha estado activo en su programa de recompra de acciones, ya que ha recuperado aproximadamente $ 20 millones en acciones durante los primeros nueve meses de 2024. El precio promedio pagado por acción durante esta recompra fue de $ 48.97.
Tendencias y análisis del mercado
La industria automotriz, que representa la mayoría de los ingresos de Gentherm, ha mostrado resiliencia a pesar de los desafíos económicos. Los ingresos del producto para el segmento automotriz alcanzaron $ 1,067.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una ligera disminución de 0.1% en comparación con el mismo período en 2023.
Propiedad ejecutiva
La propiedad interna es otro factor importante para comprender la gobernanza de la empresa. La siguiente tabla destaca a los ejecutivos clave y sus participaciones:
| Ejecutivo | Acciones de propiedad | Posición |
|---|---|---|
| Phillip Eyler | 150,000 | CEO |
| James C. deluca | 50,000 | director de Finanzas |
| John R. W. Houghton | 30,000 | ARRULLO |
Conclusión
En general, Gentherm Incorporated exhibe una combinación saludable de propiedad institucional y minorista, con un respaldo significativo de los principales inversores institucionales. El rendimiento de las acciones y los programas de recompra continuos reflejan un compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Gentherm Incorporated (Thrm)
A partir de 2024, la declaración de misión de Gentherm Incorporated enfatiza su compromiso de ser un líder global en gestión térmica innovadora y tecnologías de confort neumática para la industria automotriz, al tiempo que liderar en la gestión de la temperatura médica del paciente. La compañía tiene como objetivo mejorar la comodidad y la seguridad de los ocupantes del vehículo y mejorar los resultados de los pacientes a través de soluciones tecnológicas avanzadas.
Compañía Overview
Gentherm opera en dos segmentos principales: automotriz y médico. El segmento automotriz se centra en el diseño, el desarrollo, la fabricación y las ventas de sistemas de confort climático, asientos con calefacción, soluciones de rendimiento de la batería y otros sistemas electrónicos automotrices. El segmento médico incluye sistemas de gestión de temperatura del paciente utilizados predominantemente en hospitales de todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Gentherm informó ingresos por productos de $ 371.5 millones, un aumento de 1.5% en comparación con $ 366.2 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales del producto fueron de $ 1.1 mil millones, ligeramente, ligeramente Up de $ 1.1 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Lngresos netos | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
| Ingreso operativo | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.3% |
| Margen bruto | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.0% |
Ingresos por segmento
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos de productos |
|---|---|
| Automotor | $1,067,444,000 |
| Médico | $35,766,000 | Total | $1,103,210,000 |
Posición y estrategia del mercado
Gentherm continúa fortaleciendo su posición de mercado al asegurar nuevos premios de negocios en el sector automotriz, totalizando aproximadamente $ 600 millones en ingresos de por vida proyectados durante el tercer trimestre de 2024. Esto refleja el enfoque de la compañía en el desarrollo innovador de productos y las asociaciones estratégicas con los principales OEMS a nivel mundial.
Rendimiento de acciones y recompras
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gentherm recompró $ 19.9 millones en sus acciones bajo el programa de recompra de acciones de 2024 a un precio promedio de $ 48.97 por acción. La autorización restante bajo este programa fue de $ 130.1 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra de acciones | Cantidad de recompra | Precio promedio por acción | Autorización restante |
|---|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones 2024 | $19,900,000 | $48.97 | $130,100,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Gentherm informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 150.6 millones, con $ 278.0 millones disponibles bajo su acuerdo de crédito. La compañía generó $ 73.1 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $150,581,000 | $154,354,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $73,089,000 | $80,042,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($33,141,000) | ($16,945,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($40,605,000) | ($60,751,000) |
Conclusión
La declaración de misión de Gentherm y el enfoque estratégico en la innovación y el liderazgo del mercado posicionan favorablemente tanto en los sectores automotrices como médicos, lo que refleja su compromiso de mejorar la comodidad y la seguridad a través de la tecnología avanzada.
Cómo funciona Gentherm Incorporated (Thrm)
Compañía Overview
Gentherm Incorporated (THRM) opera en dos segmentos principales: automotriz y médico. El segmento automotriz se centra en los sistemas de comodidad climática, incluidos los asientos de control climático, los calentadores de asientos y las soluciones de soporte lumbar. El segmento médico está dedicado a las soluciones de manejo de temperatura del paciente. Gentherm es reconocido por sus tecnologías innovadoras que mejoran la comodidad en vehículos y entornos médicos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gentherm informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Costo de ventas | $276,639,000 | $279,985,000 | ($3,346,000) | (1.2%) |
| Margen bruto | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.1% |
| Ingreso operativo | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.2% |
| Lngresos netos | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos de productos | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| Automotor | $358,804,000 | $54,520,000 |
| Médico | $12,708,000 | $479,000 | Corporativo | $0 | ($22,662,000) |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) son críticos para la estrategia de innovación de Gentherm. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $89,093,000 | $94,784,000 | ($5,691,000) | Gastos netos de I + D | $67,619,000 | $72,991,000 | ($5,372,000) |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Gentherm fueron las siguientes:
| Actividad | Flujo de caja ($) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $73,089,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($33,141,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($40,605,000) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Gentherm se estructuró de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Saldo principal ($) | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $222,000,000 | 6.07% |
| Arrendamientos financieros | $314,000 | 3.50% |
Dinámica de mercado y volúmenes de producción
Según S&P Global Mobility, los volúmenes de producción global de vehículos ligeros para los mercados clave en el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Región | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Gran China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japón/Corea del Sur | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
Programa de recompra de acciones
En 2024, Gentherm recompió $ 20.0 millones de sus acciones comunes bajo su programa de recompra de acciones a un precio promedio de $ 52.65 por acción. La autorización total de recompra que restaba al 30 de septiembre de 2024 era de $ 130.1 millones.
Cómo Gentherm Incorporated (Thrm) gana dinero
Flujos de ingresos
Gentherm Incorporated genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: automotriz y médico. El segmento automotriz incluye productos como asientos de control climático, calentadores de asientos y otras soluciones de confort. El segmento médico se centra en los sistemas de gestión de temperatura del paciente.
| Categoría de productos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Asiento de control climático | $115,498 | $124,905 | (7.5)% |
| Calentadores de asiento | $72,982 | $77,238 | (5.5)% |
| Soluciones de confort lumbar y masaje | $48,970 | $33,260 | 47.2% |
| Calentadores de volante | $44,711 | $39,861 | 12.2% |
| Sistemas de válvulas | $26,082 | $27,830 | (6.3)% |
| Cables automotrices | $16,834 | $19,668 | (14.4)% |
| Soluciones de rendimiento de la batería | $16,869 | $17,242 | (2.2)% |
| Electrónica | $10,862 | $10,163 | 6.9% |
| Otros automotriz | $5,996 | $4,615 | 29.9% |
| Automotriz subtotal | $358,804 | $354,782 | 1.1% |
| Segmento médico | $12,708 | $11,413 | 11.3% |
| Ingresos totales | $371,512 | $366,195 | 1.5% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre 2024 fue de $ 276,639,000, una disminución de $ 279,985,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un enfoque estratégico en la gestión de costos. Los márgenes brutos mejoraron al 25.5% en el tercer trimestre de 2024 del 23.5% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $276,639,000 | $279,985,000 |
| Margen bruto | 25.5% | 23.5% |
Gastos de investigación y desarrollo
Las inversiones en investigación y desarrollo son cruciales para la estrategia de innovación de Gentherm. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos netos de investigación y desarrollo fueron de $ 23,013,000, ligeramente por debajo de $ 23,150,000 en el tercer trimestre de 2023.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 32,337,000, en comparación con $ 23,741,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento significativo en la eficiencia operativa.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $32,337,000 | $23,741,000 | Lngresos netos | $15,965,000 | $15,844,000 |
Volúmenes de presencia y producción del mercado
El rendimiento de Gentherm está estrechamente vinculado a los volúmenes globales de producción de vehículos ligeros. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción de vehículos ligeros en los mercados clave fue de 17.7 millones de unidades, una disminución de 18.6 millones de unidades en el mismo período de 2023.
| Región | Producción Q3 2024 (millones) | Producción Q3 2023 (millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | 3.8 | 3.9 | (4.7)% |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1)% |
| Gran China | 7.4 | 7.6 | (2.7)% |
| Japón/Corea del Sur | 2.9 | 3.1 | (6.2)% |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5)% |
Perspectiva futura
En el tercer trimestre de 2024, Gentherm obtuvo nuevos premios comerciales por un total de $ 600 millones, lo que indica un posible crecimiento de los ingresos en el sector automotriz.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo se situan en $ 150.6 millones, lo que proporciona liquidez para las operaciones e inversiones.
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.