Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Uma breve história de gentherm incorporada
Empresa Overview
A Gentherm Incorporated é líder global em tecnologias de gerenciamento térmico para as indústrias automotivas e médicas. A empresa é especializada no design e fabricação de soluções inovadoras que aumentam o conforto e a segurança de veículos e dispositivos médicos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Gentherm relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 (1.5%) |
| Custo das vendas | $276,639,000 | $279,985,000 | $(3,346,000) (1.2%) |
| Margem bruta | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 (10.1%) |
| Receita operacional | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 (36.2%) |
| Resultado líquido | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 (0.8%) |
Partida de receita por segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do produto por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Receita | Mudar |
|---|---|---|
| Automotivo | $1,067,444,000 | $(1,563,000) (0.1%) |
| Médico | $35,766,000 | $2,630,000 (7.9%) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representavam:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Despesas de P&D | $67,619,000 |
Programas de recompra de ações
Em 2024, Gentherm iniciou um programa de recompra de ações com os seguintes detalhes:
| Programa | Valor autorizado | Preço médio pago |
|---|---|---|
| 2024 Programa de recompra de ações | $150,000,000 | $48.97 |
Dinâmica de mercado
Os volumes globais de produção de veículos leves nos principais mercados para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Região | Q3 2024 Volume (milhões) | Q3 2023 Volume (milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Grande China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japão/Coréia do Sul | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5%) |
Perspectivas futuras
Em outubro de 2024, a Gentherm antecipa uma diminuição do volume de produção de veículos leves de 2024 para 2024 para aproximadamente 73,9 milhões de unidades, representando um declínio de 2,1% em relação a 2023.
Um dono do Gentherm Incorporated (Thrm)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Gentherm Incorporated (THRM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Propriedade (%) | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 8.2% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.7% | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.3% | Investidor institucional |
| Acionistas individuais | 61.5% | Investidores de varejo |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Gentherm era de US $ 52,65, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,65 bilhão. As ações mostraram um desempenho no ano a data de um aumento de aproximadamente 12% em comparação com o ano anterior.
Análise de propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel crucial no desempenho das ações de Gentherm. A tabela a seguir fornece informações sobre os principais investidores institucionais e suas atividades recentes:
| Investidor | Ações pertencentes | Mudança na propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | +1.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,950,000 | -0.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | -1.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | +0.3% |
Desenvolvimentos recentes
A Gentherm atuou em seu programa de recompra de ações, tendo recomprado aproximadamente US $ 20 milhões em ações durante os primeiros nove meses de 2024. O preço médio pago por ação durante essa recompra foi de US $ 48,97.
Tendências e análises de mercado
A indústria automotiva, que representa a maioria da receita de Gentherm, mostrou resiliência, apesar dos desafios econômicos. As receitas do produto para o segmento automotivo atingiram US $ 1.067,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma ligeira queda de 0,1% em comparação com o mesmo período em 2023.
Propriedade executiva
A propriedade privilegiada é outro fator importante para entender a governança da empresa. A tabela a seguir destaca os principais executivos e seus acionistas:
| Executivo | Ações pertencentes | Posição |
|---|---|---|
| Phillip Eyler | 150,000 | CEO |
| James C. DeLuca | 50,000 | Diretor Financeiro |
| John R. W. Houghton | 30,000 | COO |
Conclusão
No geral, a Gentherm Incorporated exibe uma mistura saudável de propriedade institucional e de varejo, com apoio significativo dos principais investidores institucionais. O desempenho das ações e os programas de recompra em andamento refletem um compromisso de melhorar o valor do acionista.
Declaração de missão Gentherm Incorporated (THRM)
A partir de 2024, a declaração de missão da Gentherm Incorporated enfatiza seu compromisso de ser líder global em gerenciamento térmico inovador e tecnologias de conforto pneumático para a indústria automotiva, além de liderar o gerenciamento de temperatura médica do paciente. A empresa pretende melhorar o conforto e a segurança dos ocupantes de veículos e melhorar os resultados dos pacientes por meio de soluções avançadas de tecnologia.
Empresa Overview
Gentherm opera em dois segmentos primários: automotivo e médico. O segmento automotivo se concentra no design, desenvolvimento, fabricação e vendas de sistemas de conforto climático, assentos aquecidos, soluções de desempenho da bateria e outros sistemas eletrônicos automotivos. O segmento médico inclui sistemas de gerenciamento de temperatura do paciente usados predominantemente em hospitais em todo o mundo.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Gentherm relatou receitas de produtos de US $ 371,5 milhões, um aumento de 1,5% em comparação com US $ 366,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais do produto ficaram em US $ 1,1 bilhão, ligeiramente acima de US $ 1,1 bilhão em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Resultado líquido | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
| Receita operacional | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.3% |
| Margem bruta | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.0% |
Receita por segmento
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita do produto |
|---|---|
| Automotivo | $1,067,444,000 |
| Médico | $35,766,000 | Total | $1,103,210,000 |
Posição e estratégia de mercado
Gentherm continua a fortalecer sua posição de mercado, garantindo novos prêmios de negócios no setor automotivo, totalizando aproximadamente US $ 600 milhões em receita vitalícia projetada durante o terceiro trimestre de 2024. Isso reflete o foco da empresa no desenvolvimento inovador de produtos e parcerias estratégicas com os principais OEMs globalmente.
Desempenho de ações e recompras
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gentherm recomprou US $ 19,9 milhões em suas ações sob o programa de recompra de ações de 2024 a um preço médio de US $ 48,97 por ação. A autorização restante sob este programa foi de US $ 130,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Programa de recompra de ações | Quantidade recomprada | Preço médio por ação | Autorização restante |
|---|---|---|---|
| 2024 Programa de recompra de ações | $19,900,000 | $48.97 | $130,100,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Gentherm registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 150,6 milhões, com US $ 278,0 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito. A empresa gerou US $ 73,1 milhões em caixa líquido de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $150,581,000 | $154,354,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $73,089,000 | $80,042,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($33,141,000) | ($16,945,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($40,605,000) | ($60,751,000) |
Conclusão
A declaração de missão e o foco estratégico de Gentherm na inovação e na liderança de mercado a posicionam favoravelmente nos setores automotivo e médico, refletindo seu compromisso de melhorar o conforto e a segurança por meio de tecnologia avançada.
Como funciona o Gentherm Incorporated (Thrm)
Empresa Overview
A Gentherm Incorporated (THRM) opera em dois segmentos primários: automotivo e médico. O segmento automotivo se concentra nos sistemas de conforto climático, incluindo assentos de controle climático, aquecedores de assento e soluções de suporte lombar. O segmento médico é dedicado às soluções de gerenciamento de temperatura do paciente. Gentherm é reconhecido por suas tecnologias inovadoras que aumentam o conforto em veículos e ambientes médicos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Gentherm relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Custo das vendas | $276,639,000 | $279,985,000 | ($3,346,000) | (1.2%) |
| Margem bruta | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.1% |
| Receita operacional | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.2% |
| Resultado líquido | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento está resumido da seguinte maneira:
| Segmento | Receita do produto | Receita operacional |
|---|---|---|
| Automotivo | $358,804,000 | $54,520,000 |
| Médico | $12,708,000 | $479,000 | Corporativo | $0 | ($22,662,000) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são críticas para a estratégia de inovação da Gentherm. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $89,093,000 | $94,784,000 | ($5,691,000) | Despesas líquidas de P&D | $67,619,000 | $72,991,000 | ($5,372,000) |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa de Gentherm foram as seguintes:
| Atividade | Fluxo de caixa ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $73,089,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($33,141,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($40,605,000) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Gentherm foi estruturada da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Balanço principal ($) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $222,000,000 | 6.07% |
| Arrendamentos financeiros | $314,000 | 3.50% |
Dinâmica de mercado e volumes de produção
De acordo com a Mobilidade Global da S&P, os volumes globais de produção de veículos leves para os principais mercados no terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Região | Q3 2024 (milhões) | Q3 2023 (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Grande China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japão/Coréia do Sul | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
Programa de recompra de ações
Em 2024, a Gentherm recomprou US $ 20,0 milhões de suas ações ordinárias sob seu programa de recompra de ações a um preço médio de US $ 52,65 por ação. A autorização total de recompra restante em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 130,1 milhões.
Como Gentherm Incorporated (Thrm) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gentherm Incorporated gera receita principalmente por meio de dois segmentos: automotivo e médico. O segmento automotivo inclui produtos como assentos de controle climático, aquecedores de assento e outras soluções de conforto. O segmento médico se concentra nos sistemas de gerenciamento de temperatura do paciente.
| Categoria de produto | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Assento de controle climático | $115,498 | $124,905 | (7.5)% |
| Aquecedores de assento | $72,982 | $77,238 | (5.5)% |
| Soluções de conforto lombar e massagem | $48,970 | $33,260 | 47.2% |
| Aquecedores do volante | $44,711 | $39,861 | 12.2% |
| Sistemas de válvula | $26,082 | $27,830 | (6.3)% |
| Cabos automotivos | $16,834 | $19,668 | (14.4)% |
| Soluções de desempenho da bateria | $16,869 | $17,242 | (2.2)% |
| Eletrônica | $10,862 | $10,163 | 6.9% |
| Outro automotivo | $5,996 | $4,615 | 29.9% |
| Automotivo subtotal | $358,804 | $354,782 | 1.1% |
| Segmento médico | $12,708 | $11,413 | 11.3% |
| Receita total | $371,512 | $366,195 | 1.5% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 276.639.000, uma queda de US $ 279.985.000 no terceiro trimestre de 2023, indicando um foco estratégico no gerenciamento de custos. As margens brutas melhoraram para 25,5% no terceiro trimestre de 2024, de 23,5% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $276,639,000 | $279,985,000 |
| Margem bruta | 25.5% | 23.5% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento são cruciais para a estratégia de inovação da Gentherm. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas líquidas de pesquisa e desenvolvimento foram de US $ 23.013.000, um pouco abaixo de US $ 23.150.000 no terceiro trimestre de 2023.
Receita operacional
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 32.337.000, em comparação com US $ 23.741.000 no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento significativo na eficiência operacional.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $32,337,000 | $23,741,000 | Resultado líquido | $15,965,000 | $15,844,000 |
Presença de mercado e volumes de produção
O desempenho do gentherm está intimamente ligado aos volumes globais de produção de veículos leves. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção de veículos leves nos mercados importantes foi de 17,7 milhões de unidades, uma queda de 18,6 milhões de unidades no mesmo período de 2023.
| Região | Q3 2024 Produção (milhões) | Q3 2023 Produção (milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 3.8 | 3.9 | (4.7)% |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1)% |
| Grande China | 7.4 | 7.6 | (2.7)% |
| Japão/Coréia do Sul | 2.9 | 3.1 | (6.2)% |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5)% |
Perspectivas futuras
No terceiro trimestre de 2024, a Gentherm garantiu novos prêmios de negócios, totalizando US $ 600 milhões, indicando um crescimento potencial de receita no setor automotivo.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 150,6 milhões, fornecendo liquidez para operações e investimentos.
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.