Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Gentherm Incorporated (THRM)
Análise de receita
A análise de receita da Gentherm Incorporated revela as principais idéias financeiras para os investidores em 2024.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento térmico automotivo | 1,102.4 | 78.3% |
| Dispositivos médicos | 192.6 | 13.7% |
| Segmento industrial | 114.2 | 8.0% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 1.356,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 1.409,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.9%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 612.8 | 43.5% |
| Europa | 403.4 | 28.6% |
| Ásia-Pacífico | 393.0 | 27.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 32.6%
- Receita operacional: US $ 143,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 98,5 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade de Gentherm Incorporated (Thrm)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em dados fiscais recentes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 25.6% |
| Margem de lucro operacional | 9.7% | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 7.4% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,24 bilhão
- Resultado líquido: US $ 91,6 milhões
- Ganhos por ação: $3.22
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% |
| Retorno sobre ativos | 8.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Gentherm Incorporated (Thrm) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a Gentherm Incorporated demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 183,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 521,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.44 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: BA3 (GRADE DE NÃO DEVENTAMENTO)
- Taxa de cobertura de juros: 6.2x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% | US $ 64,2 milhões |
| Empréstimos a termo | 45% | US $ 82,6 milhões |
| Notas seniores | 20% | US $ 36,6 milhões |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 35,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,84 bilhão
- Proporção de preço-livro: 3.52
Avaliando a liquidez de Gentherm Incorporated (ThrM)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 156,4 milhões | US $ 142,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 187,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 65,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 82,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 214,6 milhões |
| Dívida total | US $ 345,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Análise de Solvência:
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Razão da dívida líquida para EBITDA: 2.1x
Gentherm Incorporated (Thrm) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6 | 22.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.4 | 2.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 | 14.2 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $37.45 - $62.89
- Preço atual das ações: $54.67
- Capitalização de mercado: US $ 1,82 bilhão
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Dividendo anual por ação: $0.64
Os principais riscos enfrentados pelo Gentherm Incorporated (Thrm)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos automotivas | Volatilidade da receita | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Alto |
Riscos operacionais
- Complexidade global de fabricação
- Desafios de propriedade intelectual
- Requisitos de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro a partir de 2024:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 78,3 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Tecnologia em P&D | Desenvolvimento avançado de produtos | US $ 45,6 milhões |
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 22,3 milhões |
| Segurança cibernética | Proteção digital aprimorada | US $ 12,7 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para Gentherm Incorporated (Thrm)
Oportunidades de crescimento
A Gentherm Incorporated demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimentos tecnológicos inovadores.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de tecnologia de gerenciamento térmico automotivo projetado para alcançar US $ 13,5 bilhões até 2027
- Segmento de gerenciamento térmico de veículos elétricos que se espera que cresça em 24,3% CAGR De 2022-2030
- Investimentos avançados de pesquisa e desenvolvimento de materiais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 8.5% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 12.5% |
| 2026 | US $ 1,48 bilhão | 9.6% |
Iniciativas estratégicas
- Expandindo soluções de gerenciamento térmico de veículos elétricos
- Investindo em tecnologias de resfriamento semicondutores
- Desenvolvendo sistemas avançados de gerenciamento térmico de bateria
Vantagens competitivas
Liderança tecnológica com 127 patentes ativas em tecnologias de gerenciamento térmico.
| Segmento de mercado | Quota de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Gerenciamento térmico automotivo | 18.5% | Alto |
| Resfriamento de dispositivos médicos | 12.3% | Médio |
| Soluções de resfriamento industrial | 7.2% | Moderado |
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