Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (THRM) المدمجة (THRM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Gentherm Incorporated عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين في عام 2024.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإدارة الحرارية للسيارات | 1,102.4 | 78.3% |
| الأجهزة الطبية | 192.6 | 13.7% |
| القطاع الصناعي | 114.2 | 8.0% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1،356.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1،409.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.9%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 612.8 | 43.5% |
| أوروبا | 403.4 | 28.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 393.0 | 27.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 32.6%
- دخل التشغيل: 143.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 98.5 مليون دولار
غوص عميق في الربحية المدمجة (THRM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على البيانات المالية الحديثة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 25.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.7% | 8.2% |
| صافي هامش الربح | 7.4% | 6.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.24 مليار دولار
- صافي الدخل: 91.6 مليون دولار
- أرباح السهم: $3.22
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.3% |
| العودة على الأصول | 8.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Gentherm Incorporated (THRM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Gentherm Incorporated خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 183.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 521.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.44 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من Moody's: BA3 (درجة عدم الاستثمار)
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35% | 64.2 مليون دولار |
| قروض الأجل | 45% | 82.6 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 20% | 36.6 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 35.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.84 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 3.52
تقييم سيولة Gentherm Incorporated (THRM)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -65.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -82.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 214.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 345.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تحليل الملاءة:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.1x
هل جنتهرم مدمج (THRM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6 | 22.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.4 | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 | 14.2 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $37.45 - $62.89
- سعر السهم الحالي: $54.67
- القيمة السوقية: 1.82 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.64
المخاطر الرئيسية التي تواجه Gentherm Incorporated (THRM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد للسيارات | تقلب الإيرادات | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التصنيع العالمي
- تحديات الملكية الفكرية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من 2024:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| التكنولوجيا البحث والتطوير | تطوير المنتج المتقدم | 45.6 مليون دولار |
| الموردين | شبكة البائع المتنوعة | 22.3 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | تعزيز الحماية الرقمية | 12.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Gentherm Incorporated (THRM)
فرص النمو
يوضح Gentherm Incorporated إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال وضع السوق الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- سوق تكنولوجيا الإدارة الحرارية للسيارات من المتوقع أن تصل 13.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع الإدارة الحرارية للمركبة الكهربائية عند 24.3 ٪ CAGR من 2022-2030
- استثمارات أبحاث وتطوير المواد المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 12.5% |
| 2026 | 1.48 مليار دولار | 9.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع حلول الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية
- الاستثمار في تقنيات تبريد أشباه الموصلات
- تطوير أنظمة الإدارة الحرارية المتقدمة للبطارية
المزايا التنافسية
قيادة التكنولوجيا مع 127 براءات الاختراع النشطة في تقنيات الإدارة الحرارية.
| قطاع السوق | الحصة السوقية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الإدارة الحرارية للسيارات | 18.5% | عالي |
| تبريد الجهاز الطبي | 12.3% | واسطة |
| حلول التبريد الصناعية | 7.2% | معتدل |
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.