Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Gentherm Incorporated (THRM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Gentherm Incorporated zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Automotive Thermal Management | 1,102.4 | 78.3% |
| Medizinprodukte | 192.6 | 13.7% |
| Industriesegment | 114.2 | 8.0% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $ 1.356,2 Millionen
- 2023 Gesamtumsatz: 1.409,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.9%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 612.8 | 43.5% |
| Europa | 403.4 | 28.6% |
| Asiatisch-pazifik | 393.0 | 27.9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 32.6%
- Betriebseinkommen: 143,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 98,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gentherm Incorporated (THRM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 25.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | 8.2% |
| Nettogewinnmarge | 7.4% | 6.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 91,6 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $3.22
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gentherm integriert (THRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Gentherm Incorporated die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 183,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 521,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.44 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Moody's: BA3 (Non-Investment-Note)
- Interessenversicherungsquote: 6.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35% | 64,2 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 45% | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Senior Notes | 20% | 36,6 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 35,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,84 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 3.52
Bewertung der Liquidität von Gentherm Incorporated (Thrm)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
| Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 187,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -65,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -82,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 214,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 345,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzanalyse:
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Nettoverschuldung zu EBITDA -Verhältnis: 2.1x
Ist Gentherm Incorporated (Thrm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.6 | 22.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.4 | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 | 14.2 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $37.45 - $62.89
- Aktueller Aktienkurs: $54.67
- Marktkapitalisierung: 1,82 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
Schlüsselrisiken für Gentherm Incorporated (Thrm)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störungen der Automobilversorgungskette | Umsatzvolatilität | Hoch |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Medium |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Betriebsrisiken
- Globale Produktionskomplexität
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren ab 2024:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| F & E. Technologie | Erweiterte Produktentwicklung | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Verbesserter digitaler Schutz | 12,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gentherm Incorporated (Thrm)
Wachstumschancen
Gentherm Incorporated zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und innovative technologische Entwicklungen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für Automobilthermie -Managementtechnologie, die zu erreichen sind 13,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Thermalmanagement -Segment des Elektrofahrzeugs wird voraussichtlich wachsen, um zu wachsen 24,3% CAGR von 2022 bis 2030
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für fortschrittliche Materialien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| 2026 | 1,48 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung von Thermalmanagementlösungen für Elektrofahrzeuge
- Investitionen in Halbleiterkühlungstechnologien
- Entwicklung fortschrittlicher Batterie -Thermo -Managementsysteme entwickeln
Wettbewerbsvorteile
Technologieführung mit 127 aktive Patente in thermischen Managementtechnologien.
| Marktsegment | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Automotive Thermal Management | 18.5% | Hoch |
| Kühlung für medizinische Geräte | 12.3% | Medium |
| Industriekühlungslösungen | 7.2% | Mäßig |
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