Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Comprendre Gentherm Incorporated (Thrm) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Gentherm Incorporated révèle des informations financières clés pour les investisseurs en 2024.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion thermique automobile | 1,102.4 | 78.3% |
| Dispositifs médicaux | 192.6 | 13.7% |
| Segment industriel | 114.2 | 8.0% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 1 356,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 1 409,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.9%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 612.8 | 43.5% |
| Europe | 403.4 | 28.6% |
| Asie-Pacifique | 393.0 | 27.9% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 32.6%
- Résultat d'exploitation: 143,7 millions de dollars
- Revenu net: 98,5 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gentherm Incorporated (thrm)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires récentes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 25.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.7% | 8.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.4% | 6.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,24 milliard de dollars
- Revenu net: 91,6 millions de dollars
- Bénéfice par action: $3.22
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.3% |
| Retour sur les actifs | 8.6% |
Dette vs Équité: comment Gentherm Incorporated (Thrm) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Gentherm Incorporated démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 183,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 521,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.44 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit de Moody's: BA3 (grade de non-investissement)
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 35% | 64,2 millions de dollars |
| Prêts à terme | 45% | 82,6 millions de dollars |
| Notes seniors | 20% | 36,6 millions de dollars |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 35,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,84 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 3.52
Évaluation de la liquidité de Gentherm Incorporated (Thrm)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 156,4 millions de dollars | 142,7 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 65,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 82,5 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214,6 millions de dollars |
| Dette totale | 345,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Analyse de la solvabilité:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Ratio de la dette nette et d'EBITDA: 2.1x
Gentherm Incorporated (thrm) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.6 | 22.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.4 | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 | 14.2 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $37.45 - $62.89
- Prix actuel de l'action: $54.67
- Capitalisation boursière: 1,82 milliard de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
- Dividende annuel par action: $0.64
Risques clés face à Gentherm Incorporated (thrm)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement automobile | Volatilité des revenus | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
Risques opérationnels
- Complexité de fabrication mondiale
- Défis de la propriété intellectuelle
- Exigences de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés à partir de 2024:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| R&D technologique | Développement de produits avancés | 45,6 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 22,3 millions de dollars |
| Cybersécurité | Protection numérique améliorée | 12,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Gentherm Incorporated (Thrm)
Opportunités de croissance
Gentherm Incorporated démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux développements technologiques innovants.
Moteurs de croissance clés
- Marché de la technologie de gestion thermique automobile prévu pour atteindre 13,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment de gestion thermique des véhicules électriques devrait croître à 24,3% CAGR de 2022 à 2030
- Investissements avancés de recherche et développement des matériaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 8.5% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 12.5% |
| 2026 | 1,48 milliard de dollars | 9.6% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des solutions de gestion thermique des véhicules électriques
- Investir dans les technologies de refroidissement des semi-conducteurs
- Développement de systèmes de gestion thermique de batterie avancés
Avantages compétitifs
Leadership technologique avec 127 brevets actifs Dans les technologies de gestion thermique.
| Segment de marché | Part de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Gestion thermique automobile | 18.5% | Haut |
| Refroidissement du dispositif médical | 12.3% | Moyen |
| Solutions de refroidissement industrielles | 7.2% | Modéré |
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