Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Gentherm Incorporated (Thrm)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Gentherm Incorporated revela información financiera clave para los inversores en 2024.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gestión térmica automotriz | 1,102.4 | 78.3% |
| Dispositivos médicos | 192.6 | 13.7% |
| Segmento industrial | 114.2 | 8.0% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 1,356.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 1,409.2 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 3.9%
Distribución de ingresos regionales
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 612.8 | 43.5% |
| Europa | 403.4 | 28.6% |
| Asia-Pacífico | 393.0 | 27.9% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Margen bruto: 32.6%
- Ingresos operativos: $ 143.7 millones
- Lngresos netos: $ 98.5 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Gentherm Incorporated (Thrm)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad basadas en datos fiscales recientes:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 27.3% | 25.6% |
| Margen de beneficio operativo | 9.7% | 8.2% |
| Margen de beneficio neto | 7.4% | 6.5% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 1.24 mil millones
- Lngresos netos: $ 91.6 millones
- Ganancias por acción: $3.22
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente entre los indicadores financieros clave.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.3% |
| Retorno de los activos | 8.6% |
Deuda versus capital: cómo Gentherm Incorporated (Thrm) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Gentherm Incorporated demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 183.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 45.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 521.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.44 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia de Moody's: BA3 (grado de no inversión)
- Relación de cobertura de interés: 6.2x
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (USD) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 35% | $ 64.2 millones |
| Préstamos a plazo | 45% | $ 82.6 millones |
| Notas senior | 20% | $ 36.6 millones |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 35.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.84 mil millones
- Relación precio / libro: 3.52
Evaluar la liquidez de Gentherm Incorporated (THRM)
Análisis de liquidez y solvencia
Evaluación de liquidez para la empresa:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.35 |
| Capital de explotación | $ 156.4 millones | $ 142.7 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 187.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 65.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 82.5 millones
Indicadores de liquidez clave:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214.6 millones |
| Deuda total | $ 345.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Análisis de solvencia:
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Relación de deuda neta a EBITDA: 2.1x
¿Gentherm Incorporated (THRM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.6 | 22.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.4 | 2.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 | 14.2 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $37.45 - $62.89
- Precio actual de las acciones: $54.67
- Capitalización de mercado: $ 1.82 mil millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 18.5%
- Dividendo anual por acción: $0.64
Riesgos clave que enfrenta Gentherm Incorporated (Thrm)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupciones de la cadena de suministro automotriz | Volatilidad de los ingresos | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Medio |
| Obsolescencia tecnológica | Desventaja competitiva | Alto |
Riesgos operativos
- Complejidad de la fabricación global
- Desafíos de propiedad intelectual
- Requisitos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero a partir de 2024:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.45
- Capital de explotación: $ 78.3 millones
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| I + D de tecnología | Desarrollo de productos avanzados | $ 45.6 millones |
| Cadena de suministro | Red de proveedores diversificados | $ 22.3 millones |
| Ciberseguridad | Protección digital mejorada | $ 12.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Gentherm Incorporated (THRM)
Oportunidades de crecimiento
Gentherm Incorporated demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través del posicionamiento estratégico del mercado y desarrollos tecnológicos innovadores.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de tecnología de gestión térmica automotriz proyectado para llegar $ 13.5 mil millones para 2027
- Se espera que el segmento de gestión térmica de vehículos eléctricos crezca a 24.3% CAGR de 2022-2030
- Inversiones avanzadas de investigación y desarrollo de materiales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.2 mil millones | 8.5% |
| 2025 | $ 1.35 mil millones | 12.5% |
| 2026 | $ 1.48 mil millones | 9.6% |
Iniciativas estratégicas
- Expandiendo soluciones de gestión térmica de vehículos eléctricos
- Invertir en tecnologías de enfriamiento de semiconductores
- Desarrollo de sistemas avanzados de gestión térmica de batería
Ventajas competitivas
Liderazgo tecnológico con 127 patentes activas en tecnologías de gestión térmica.
| Segmento de mercado | Cuota de mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Gestión térmica automotriz | 18.5% | Alto |
| Enfriamiento del dispositivo médico | 12.3% | Medio |
| Soluciones de enfriamiento industrial | 7.2% | Moderado |
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