Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Bundle
Una breve historia de Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Compañía Overview
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) es una empresa de desarrollo de negocios que se centra en los préstamos del mercado medio. A partir de 2024, la compañía tiene su sede en San Francisco, California.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.78 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 181.3 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.52% |
| Capitalización de mercado | $ 1.45 mil millones |
Cartera de inversiones
Composición de cartera:
- Portafolio de inversión total: $ 2.65 mil millones
- Número de compañías de cartera: 132
- Tamaño promedio de la inversión: $ 20.1 millones
- Rendimiento promedio ponderado: 13.6%
Estrategia de préstamo
Sixth Street Specialty Lending se centra en proporcionar capital a las empresas del mercado medio en varias industrias.
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Tecnología | 28.5% |
| Cuidado de la salud | 22.3% |
| Software | 18.7% |
| Otros sectores | 30.5% |
Rendimiento de stock
Información sobre acciones:
- NYSE Ticker: TSLX
- 2023 Retorno total: 12.4%
- Relación de precio / libro: 1.08
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $ 21.37 - $ 26.93
Estado regulatorio
Sexth Street Specialty Lending opera como una compañía de inversión regulada bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
A Who posee Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Propiedad institucional
A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad institucional de Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) se distribuye de la siguiente manera:
| Inversor institucional | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sexth Street Partners | 4,562,000 | 15.7% |
| Vanguard Group Inc. | 3,215,000 | 11.1% |
| Blackrock Inc. | 2,987,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | 1,876,000 | 6.5% |
Los principales accionistas
- Sixth Street Partners es el accionista mayoritario principal
- Vanguard Group administra importantes tenencias institucionales
- BlackRock Inc. posee acciones sustanciales
Propiedad interna
Al 31 de diciembre de 2023, la propiedad interna incluye:
- Los miembros de la junta poseen aproximadamente el 2.3% del total de acciones
- Los funcionarios ejecutivos poseen aproximadamente el 1.8% de las acciones de la compañía
Flotador público
El flotador público para TSLX es de aproximadamente 22.6 millones de acciones, lo que representa el 78% del total de acciones en circulación.
Sexth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Declaración de misión
Compañía Overview
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) es una empresa de desarrollo de negocios centrada en proporcionar soluciones de capital flexibles a las empresas del mercado medio.
Estrategia de inversión
El enfoque de inversión de la compañía implica:
- Dirigirse a empresas con $ 10 millones a $ 250 millones en ingresos anuales
- Centrarse en préstamos senior asegurados e inversiones de capital
- Proporcionar capital en diversas industrias
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.85 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 183.4 millones |
| Valor de inversión de cartera | $ 2.64 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 11.5% |
Composición de la cartera de inversiones
Diversificación de cartera:
- Tecnología: 22.3%
- Atención médica: 18.7%
- Software: 15.6%
- Servicios comerciales: 14.2%
- Otras industrias: 29.2%
Asignación de capital
TSLX mantiene un enfoque estratégico para la implementación de capital con un enfoque en:
- Préstamos para personas mayores aseguradas
- Financiamiento unitranche
- Coinversiones de capital
Cumplimiento regulatorio
Opera como una compañía de inversión regulada bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Cómo funciona Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Compañía Overview
Sixth Street Specialty Lending, Inc. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que proporciona soluciones de financiación a empresas del mercado medio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tenía activos totales de $ 4.8 mil millones y un valor de activo neto de $ 1.2 mil millones.
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de inversión | Porcentaje | Valor total |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 62% | $ 2.98 mil millones |
| Deuda de segundo gravamen | 18% | $ 864 millones |
| Inversiones de renta variable | 20% | $ 960 millones |
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, se informó el préstamo especializado en la calle Sixth Street:
- Ingresos de inversión totales: $ 384 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 242 millones
- Rendimiento de dividendos: 10.5%
- Valor de activo neto por acción: $ 15.87
Estrategia de inversión
Industrias objetivo: La compañía se centra en sectores específicos con potencial de crecimiento y flujos de efectivo estables.
| Industria | Porcentaje de inversión |
|---|---|
| Tecnología | 28% |
| Cuidado de la salud | 22% |
| Software | 18% |
| Otros sectores | 32% |
Criterios de préstamo
- Rango de ingresos de la compañía: $ 50 millones a $ 500 millones
- Tamaño de la inversión: $ 15 millones a $ 75 millones por transacción
- Duración típica del préstamo: 3-5 años
- Tasa de interés promedio: LIBOR + 6.5%
Cumplimiento regulatorio
Regulado como Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, con requisitos de cumplimiento que incluyen:
- Mínimo del 70% de los activos en inversiones calificadas
- Distribución de al menos el 90% de los ingresos imponibles
- Apalancamiento limitado al 200% de los activos netos
Cómo Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de Lending Specialty de Sixth Street consistía en:
| Tipo de activo | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Primer gravamen de deuda asegurada | $ 1.8 mil millones | 62.3% |
| Segundo gravamen de deuda asegurada | $ 537 millones | 18.5% |
| Deuda no garantizada | $ 312 millones | 10.8% |
| Inversiones de renta variable | $ 242 millones | 8.4% |
Flujos de ingresos
Sexth Street Specialty Lending genera ingresos a través de múltiples canales:
- Ingresos de intereses: $ 213.4 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 42.6 millones en 2023
- Ganancias de capital: $ 37.8 millones en 2023
Enfoque de inversión
La compañía se dirige principalmente a las compañías del mercado medio con ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 1 mil millones.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 293.8 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 180.2 millones |
| Valor de activo neto | $ 1.47 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.6% |
Diversificación del sector
Los sectores de inversión incluyen:
- Tecnología: 22.5%
- Atención médica: 18.3%
- Software: 15.7%
- Servicios comerciales: 12.9%
- Otros sectores: 30.6%
Estrategia de préstamo
Tamaño promedio del préstamo: $ 37.6 millones
Rendimiento promedio ponderado: 12.4%
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