Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Bundle
تاريخ موجز لـ Sixth Street Specialy Lending ، Inc. (TSLX)
شركة Overview
Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) هي شركة لتطوير الأعمال التي تركز على إقراض السوق المتوسطة. اعتبارًا من عام 2024 ، يقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.78 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 181.3 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.52% |
| القيمة السوقية | 1.45 مليار دولار |
محفظة الاستثمار
تكوين المحفظة:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 2.65 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 132
- متوسط حجم الاستثمار: 20.1 مليون دولار
- متوسط العائد المرجح: 13.6 ٪
استراتيجية الإقراض
يركز الإقراض المتخصص في الشارع السادس على توفير رأس المال لشركات السوق المتوسطة عبر مختلف الصناعات.
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 28.5% |
| الرعاية الصحية | 22.3% |
| برمجة | 18.7% |
| قطاعات أخرى | 30.5% |
أداء الأسهم
معلومات الأسهم:
- NYSE Ticker: TSLX
- 2023 إجمالي العائد: 12.4 ٪
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.08
- 52 أسبوعًا سعر السهم: 21.37 دولارًا - 26.93 دولارًا
الحالة التنظيمية
يعمل الإقراض التخصصي في الشارع السادس كشركة استثمار منظمة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
A Who تمتلك Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يتم توزيع الملكية المؤسسية لـ Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) على النحو التالي:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شركاء الشارع السادس | 4,562,000 | 15.7% |
| Vanguard Group Inc. | 3,215,000 | 11.1% |
| BlackRock Inc. | 2,987,000 | 10.3% |
| شركة ستريت ستريت | 1,876,000 | 6.5% |
كبار المساهمين
- شركاء الشارع السادس هو المساهم الأغلبية الأولية
- تدير Vanguard Group المقتنيات المؤسسية المهمة
- تمتلك BlackRock Inc. أسهم كبيرة
ملكية من الداخل
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تشمل الملكية الداخلية:
- يمتلك أعضاء مجلس الإدارة حوالي 2.3 ٪ من إجمالي الأسهم
- يمتلك المسؤولون التنفيذيون حوالي 1.8 ٪ من أسهم الشركة
تعويم عام
يبلغ تعويم الجمهور لـ TSLX حوالي 22.6 مليون سهم ، وهو ما يمثل 78 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة.
Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) بيان المهمة
شركة Overview
Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) هي شركة لتطوير الأعمال تركز على توفير حلول رأس المال المرنة لشركات السوق المتوسطة.
استراتيجية الاستثمار
يتضمن نهج الاستثمار للشركة:
- استهداف الشركات مع 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- التركيز على القروض المؤمنة العليا واستثمارات الأسهم
- توفير رأس المال عبر الصناعات المتنوعة
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.85 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 183.4 مليون دولار |
| قيمة الاستثمار في الحافظة | 2.64 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 11.5% |
تكوين محفظة الاستثمار
تنويع الحافظة:
- التكنولوجيا: 22.3 ٪
- الرعاية الصحية: 18.7 ٪
- البرنامج: 15.6 ٪
- خدمات الأعمال: 14.2 ٪
- الصناعات الأخرى: 29.2 ٪
تخصيص رأس المال
يحافظ TSLX على نهج استراتيجي لنشر رأس المال مع التركيز على:
- قروض آمنة كبار
- تمويل Unitranche
- حقوق الملكية المشتركة
الامتثال التنظيمي
تعمل كشركة استثمار منظمة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
كيف يعمل Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX)
شركة Overview
Sixth Street Speciality Lending ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) توفر حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي أصول الشركة 4.8 مليار دولار وصافي قيمة الأصول البالغة 1.2 مليار دولار.
تكوين محفظة الاستثمار
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 62% | 2.98 مليار دولار |
| ديون الامتياز الثانية | 18% | 864 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 20% | 960 مليون دولار |
الأداء المالي
للعام المالي 2023 ، ذكرت الإقراض التخصص في الشارع السادس:
- إجمالي دخل الاستثمار: 384 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 242 مليون دولار
- عائد الأرباح: 10.5 ٪
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 15.87 دولار
استراتيجية الاستثمار
الصناعات المستهدفة: تركز الشركة على قطاعات محددة مع إمكانية النمو والتدفقات النقدية المستقرة.
| صناعة | نسبة الاستثمار |
|---|---|
| تكنولوجيا | 28% |
| الرعاية الصحية | 22% |
| برمجة | 18% |
| قطاعات أخرى | 32% |
معايير الإقراض
- نطاق إيرادات الشركة: 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار
- حجم الاستثمار: 15 مليون دولار إلى 75 مليون دولار لكل معاملة
- مدة القرض النموذجية: 3-5 سنوات
- متوسط سعر الفائدة: LIBOR + 6.5 ٪
الامتثال التنظيمي
تنظم كشركة لتطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ، مع متطلبات الامتثال بما في ذلك:
- الحد الأدنى 70 ٪ من الأصول في الاستثمارات المؤهلة
- توزيع ما لا يقل عن 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة
- الرافعة المالية تقتصر على 200 ٪ من صافي الأصول
كيف تكسب Sixth Street Speciality Lending ، Inc. (TSLX) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة الاستثمار في Sixth Street Scarentsy Lending من:
| نوع الأصول | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| أول امتياز مضمون ديون | 1.8 مليار دولار | 62.3% |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | 537 مليون دولار | 18.5% |
| ديون غير مضمونة | 312 مليون دولار | 10.8% |
| استثمارات الأسهم | 242 مليون دولار | 8.4% |
تدفقات الإيرادات
يولد الإقراض المتخصص في الشارع السادس الدخل من خلال قنوات متعددة:
- دخل الفوائد: 213.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل الأرباح: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب رأس المال: 37.8 مليون دولار في عام 2023
تركيز الاستثمار
تستهدف الشركة في المقام الأول شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 293.8 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 180.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 1.47 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 9.6% |
تنويع القطاع
تشمل قطاعات الاستثمار:
- التكنولوجيا: 22.5 ٪
- الرعاية الصحية: 18.3 ٪
- البرمجيات: 15.7 ٪
- خدمات الأعمال: 12.9 ٪
- قطاعات أخرى: 30.6 ٪
استراتيجية الإقراض
متوسط حجم القرض: 37.6 مليون دولار
متوسط العائد المرجح: 12.4%
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.