Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Bundle
Eine kurze Geschichte von TSLX
Unternehmen Overview
Die Sechst Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) ist ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab dem 30. September 2024 hat TSLX ein Gesamtnettovermögen von ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TSLX ein Nettoinvestitionsergebnis von 54,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 49,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Gesamtinvestitionsergebnis für den dritten Quartal 2024 war 119,2 Millionen US -Dollar, hoch von 114,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Gewinne je Aktie
Der Gewinn von TSLX für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gewinne pro Stammaktie $0.44, im Vergleich zu $0.74 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Dividenden
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte TSLX die Gesamtdividenden von $1.58 pro Aktie, der eine Basisdividende von enthielt $0.46 und ergänzende Dividenden im Zeitraum.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte TSLX 93,317,621 Aktien ausstehend, mit einem pro-Aktienmarktwert von $20.53.
Schulden- und Kapitalstruktur
Die Gesamtschuld von TSLX zum 30. September 2024 erreichte 1,87 Milliarden US -Dollar, einschließlich 347,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 Notizen und 300 Millionen Dollar im Jahr 2026 Notizen. Die Firma ausgestellt 81,5 Millionen US -Dollar in barserlöbern aus Stammaktienangeboten im März 2024.
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 wurde das Anlageportfolio von TSLX mit ungefähr bewertet 3,44 Milliarden US -Dollar, mit einem erheblichen Teil der Erstverschuldungsinvestitionen in Höhe von First-Lien in Höhe 3,19 Milliarden US -Dollar.
| Zeitraum | Nettoinvestitionseinkommen (Millionen US -Dollar) | Gesamtinvestitionseinkommen (Millionen US -Dollar) | Gewinne je Aktie ($) | Dividenden deklariert ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 54.9 | 119.2 | 0.44 | 1.58 |
| Q3 2023 | 49.9 | 114.4 | 0.74 | 1.57 |
Markttrends und Herausforderungen
Bis zum 30. September 2024 hat TSLX Schwankungen bei nicht realisierten Gewinnen und Verlusten mit einem Nettoverfall von verzeichneten 30,7 Millionen US -Dollar in nicht realisierten Gewinnen für die neun Monate endeten. Das Vermögensverhältnis des Unternehmens lag bei 184.0%Angabe der Einhaltung der behördlichen Anforderungen.
Jüngste Entwicklungen
Am 5. März 2024 absolvierte TSLX ein öffentliches Angebot von 4 Millionen Aktien bei $20.52 pro Aktie. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, in dem er autorisiert 50 Millionen Dollar in Aktienrückkauf.
A Who besitzt die Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Das Unternehmen hat ungefähr 93.981.871 Aktien ausgestellt und 93.317.621 Aktien ausstehend.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von TSLX ab 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 9,849,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.2% | 7,719,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.1% | 5,702,000 |
| Einzelner Investor | Sixth Street Partners, LLC | 5.3% | 4,975,000 |
| Insider | Kevin D. Kauffman (CEO) | 1.0% | 935,000 |
| Insider | David M. Moyer (CFO) | 0.5% | 465,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung der Interessen des Managements mit denen der Aktionäre. Ab 2024 besitzen Insider ungefähr 1,5% der ausstehenden Gesamtanteile.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum war zugenommen und spiegelt das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell von TSLX und die finanzielle Leistung wider. In der folgenden Tabelle werden im vergangenen Jahr Änderungen der institutionellen Eigentümeränderungen beschrieben:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Änderung aus dem Vorquartal |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 37.4% | N / A |
| Q2 2023 | 38.2% | +0.8% |
| Q3 2023 | 39.0% | +0.8% |
| Q4 2023 | 40.1% | +1.1% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von TSLX liegt Anfang 2024 bei rund 1,6 Milliarden US -Dollar, was die starke Position des Unternehmens im Sektor Specialty Lending widerspiegelt.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Eigentümerdynamik bei Sechst Street Speciality Lending, Inc. veranschaulicht eine ausgewogene Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum, die zu einer robusten Governance -Struktur beiträgt, die die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt.
Sechstes Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Leitbild
Unternehmen Overview
Sechst Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) fungiert als Spezialfinanzierungsunternehmen, das sich auf die Kreditvergabe an Mittelmarktunternehmen konzentriert. Das Unternehmen versucht hauptsächlich, durch direkte Ursprungs von hochrangigen Kredite, Mezzanin und ungesicherten Darlehen und Investitionen in Unternehmensanleihen und Eigenkapitalpapiere aktuelle Einnahmen zu generieren.
Investitionsrahmen
Die Firma hat ungefähr entstanden 40,4 Milliarden US -Dollar in aggregierter Hauptinvestitionen seit seiner Gründung im Juli 2011. Ab dem 30. September 2024 behielt es ungefähr bei 10,5 Milliarden US -Dollar dieser Investitionen in seine Bilanz vor allen Ausgängen und Rückzahlungen.
Kernportfolio -Eigenschaften
Zum 30. September 2024 hatten die Kernportfolio -Unternehmen von TSLX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichteter durchschnittlicher Jahresumsatz | 327,1 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittliches jährliches EBITDA | 110,6 Millionen US -Dollar |
| Median jährlicher Einnahmen | 149,2 Millionen US -Dollar |
| Median jährliches EBITDA | 51,9 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 29,9 Millionen US -Dollar |
| Mittlere Investitionsgröße (ohne strukturiertes Guthaben) | 30,7 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete TSLX die folgenden wichtigen finanziellen Leistungsindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Netto -Vermögenswerte, die sich aus dem Geschäft ergeben | 135,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Stammaktie (grundlegend und verwässert) | $1.48 |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $1.58 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 91,602,160 |
| Nettoinvestitionseinkommen | 162,4 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 bestanden die Schuldenverpflichtungen von TSLX aus den folgenden:
| Schuldenart | Aggregierter Kapitalbetrag | Ausstehender Kapitalbetrag | Wert tragen |
|---|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 1,7 Milliarden US -Dollar | 609,98 Millionen US -Dollar | 593,64 Millionen US -Dollar |
| 2024 Notizen | 347,5 Millionen US -Dollar | 347,5 Millionen US -Dollar | 346,09 Millionen US -Dollar |
| 2026 Notizen | 300 Millionen Dollar | 300 Millionen Dollar | 280,69 Millionen US -Dollar |
| 2028 Notizen | 300 Millionen Dollar | 300 Millionen Dollar | 301,96 Millionen US -Dollar |
| 2029 Notizen | 350 Millionen Dollar | 350 Millionen Dollar | 348,06 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,9975 Milliarden US -Dollar | $ 1,90748 Milliarden | $ 1,87045 Milliarden |
Dividenden
TSLX hat einen strukturierten Ansatz für Dividenden und bietet eine vierteljährliche Basisdividende und eine variable zusätzliche Dividende. Die in den neun Monaten zum 30. September 2024 deklarierten Dividenden beinhalteten:
| Datum deklariert | Dividendentyp | Dividende je Aktie | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| 15. Februar 2024 | Base | $0.46 | 28. März 2024 |
| 15. Februar 2024 | Ergänzend | $0.08 | 20. März 2024 |
| 1. Mai 2024 | Base | $0.46 | 28. Juni 2024 |
| 1. Mai 2024 | Ergänzend | $0.06 | 20. Juni 2024 |
| 31. Juli 2024 | Base | $0.46 | 30. September 2024 |
| 31. Juli 2024 | Ergänzend | $0.06 | 20. September 2024 |
Compliance und Asset Deckung
Zum 30. September 2024 hielt TSLX ein Vermögensverhältnis von Asset Deckung von beibehalten 184.0% und stimmte mit allen Bündnissen im Zusammenhang mit seiner revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen ist verpflichtet, eine Mindestversicherungsquote von 150% und das Eigenkapital der Aktionäre von mindestens 650 Mio. USD zuzüglich 25% des Nettoerlöses aus dem Aktienumsatz nach dem 24. April 2024 aufrechtzuerhalten.
Wie die Sechste Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) funktioniert
Anlagestrategie
Die Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) konzentriert sich auf die Kredite an Mittelmarktunternehmen, die in der Regel ein jährliches EBITDA zwischen 10 Mio. USD und 250 Millionen US-Dollar haben. Zum 30. September 2024 hat TSLX eine Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 40,4 Milliarden US -Dollar entstanden, wobei rund 10,5 Milliarden US -Dollar dieser Investitionen in seine Bilanz beibehalten wurden. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in hochrangige Kredite mit einer geringeren Zuweisung an Mezzanine und ungesicherten Kredite, Unternehmensanleihen und Aktien.
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 hatte TSLX Investitionen in 115 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtwert von 3.441,1 Mio. USD. Die durchschnittliche Investitionsgröße betrug ungefähr 29,9 Millionen US -Dollar. Die Kernportfoliounternehmen erzielten einen medianen Jahresumsatz von 149,2 Mio. USD und ein durchschnittliches jährliches EBITDA von 51,9 Mio. USD.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionen (Fair -Value) | 3.441,1 Millionen US -Dollar |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 115 |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 29,9 Millionen US -Dollar |
| Median jährlicher Einnahmen | 149,2 Millionen US -Dollar |
| Median jährliches EBITDA | 51,9 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatte TSLX eine revolvierende Kreditfazilität mit Gesamtverpflichtungen von 1,7 Milliarden US -Dollar, die unter bestimmten Bedingungen auf 2,0 Milliarden US -Dollar erhöht werden können. Das Unternehmen hatte im Rahmen dieser Einrichtung rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Verfügbarkeit. TSLX stellte im März 2024 Stammaktien aus und erhob 81,5 Mio. USD von 4.000.000 Aktien auf 20,52 USD pro Aktie.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete TSLX:
- Nettoinvestitionseinkommen von 55,1 Mio. USD
- Netto realisierte Gewinne für Investitionen in Höhe von 11,8 Millionen US -Dollar
- Nicht realisierte Gewinne von 135,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 19,3 Millionen US -Dollar zur Verfügung gestellt werden
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 55,1 Millionen US -Dollar |
| Net realisierte Gewinne | 11,8 Millionen US -Dollar |
| Nicht realisierte Gewinne | 135,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | 19,3 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte TSLX Gesamtschuldeninvestitionen in Höhe von 3.270,1 Mio. USD, darunter:
- Erstverschuldung: 3.269,9 Millionen US-Dollar
- Schulden der zweiten Liene: 39,9 Millionen US-Dollar
- Mezzanine Schulden: 36,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital und andere Investitionen: 133,4 Millionen US -Dollar
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Erstverschuldung | 3.269,9 Millionen US -Dollar |
| Zweite Schulden | 39,9 Millionen US -Dollar |
| Mezzanine -Schuld | 36,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital und andere Investitionen | 133,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte TSLX Bargeld- und Bargeldäquivalente von ca. 29,7 Mio. USD, darunter 23,2 Mio. USD an Bargeld. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten am 30. September 2024 Bargeld für Betriebsaktivitäten in Höhe von 14,8 Mio. USD.
Schlüsselverhältnisse und Metriken
Für den Zeitraum am 30. September 2024 hielt TSLX ein Vermögensversicherungsquote von mindestens 1,5: 1 und das Eigenkapital der Aktionäre von mindestens 650 Mio. USD sowie 25% des Nettoerlöses aus dem Aktienumsatz nach dem 24. April 2024 bei.
| Schlüsselmetrik | Wert |
|---|---|
| Vermögensabdeckungsverhältnis | 1.5:1 |
| Aktienkapital Minimum | 650 Mio. USD + 25% des Eigenkapitalerlöses |
Wie die Sechste Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Geld verdient
Anlagestrategie
Sechst Street Specialty Lending, Inc. konzentriert sich auf die Kredite an Mittelmarktunternehmen durch verschiedene Finanzinstrumente. Bis zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ungefähr entstanden 40,4 Milliarden US -Dollar in aggregierter Hauptbetrag an Investitionen.
Einnahmequellen
TSLX erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Direkte Ursprungs von hochrangigen Kredite
- Mezzanine und ungesicherte Kredite
- Investitionen in Unternehmensanleihen und Aktien in Akten
Kreditportfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasst das Kreditportfolio von TSLX:
| Kredittyp | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|
| Erstverschuldung | 2,831.0 | 93.1% |
| Zweite Schulden | 39.9 | 1.3% |
| Mezzanine -Schuld | 36.3 | 1.2% |
| Eigenkapital und andere Investitionen | 133.4 | 4.4% |
Portfolio -Leistungsmetriken
Wichtige Leistungsmetriken des Portfolios zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichteter durchschnittlicher Umsatz von Kernportfoliounternehmen (Mio. USD) | 327.1 |
| Gewichtetes durchschnittliches EBITDA von Kernportfoliounternehmen (Mio. USD) | 110.6 |
| Der mittlere Jahresumsatz von Kernportfoliounternehmen (Mio. USD) | 149.2 |
| Median jährliches EBITDA von Kernportfoliounternehmen (Millionen US -Dollar) | 51.9 |
Finanzergebnisse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete TSLX:
| Finanzmetrik | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 135.6 |
| Bargeld für Betriebsaktivitäten verwendet | (14.8) |
| Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien | 93.3 |
| Dividenden an die Aktionäre gezahlt | (128.1) |
Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasste die Kapitalstruktur von TSLX:
| Kapitalkomponente | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Revolvierende Kreditfazilität verfügbar | 1,100.0 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 29.7 |
| Eingeschränktes Bargeld | 23.2 |
Markttrends und Strategien
TSLX zielt auf Mittelmarktunternehmen mit jährlichem EBITDA zwischen 10 Millionen Dollar Und 250 Millionen Dollar. Ab dem 30. September 2024 betrug die durchschnittliche Investitionsgröße in jedem Portfoliounternehmen ungefähr ungefähr 29,9 Millionen US -Dollar.
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.