Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Un Overview de Ares Capital Corporation (ARCC)
Resumen general de ARES Capital Corporation (ARCC)
Ares Capital Corporation es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Los Ángeles, California. Fundada en 2004, la compañía ofrece soluciones de financiación a empresas del mercado medio.
| Métrica de la empresa | 2024 datos |
|---|---|
| Activos totales | $ 22.4 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 9.3 mil millones |
| Número de compañías de cartera | 441 |
Desempeño financiero
ARES Capital Corporation informó las siguientes métricas financieras para el último período de informe:
- Ingresos de inversión netos: $ 830 millones
- Portafolio de inversión total: $ 19.7 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 9.6%
- Valor de activo neto por acción: $ 18.42
Liderazgo de la industria
Ares Capital Corporation se ubica entre el Las principales empresas de desarrollo de negocios En los Estados Unidos, con una sólida estrategia de inversión centrada en las empresas del mercado medio.
| Métrico de rendimiento | Ranking 2024 |
|---|---|
| Retorno total | 12.7% |
| Cuota de mercado de la industria | 15.3% |
| Calificación de calidad de crédito | BBB+ |
Declaración de misión de ARES Capital Corporation (ARCC)
Declaración de misión Overview de Ares Capital Corporation (ARCC)
La declaración de misión de Ares Capital Corporation se centra en ofrecer soluciones excepcionales de préstamos e inversiones de mercado medio.
Componentes centrales de la declaración de misión
| Componente | Detalles específicos | Métricas financieras |
|---|---|---|
| Estrategia de inversión | Préstamo corporativo del mercado medio | $ 21.4 mil millones Portafolio de inversión total (cuarto trimestre 2023) |
| Gestión de riesgos | Suscripción de crédito disciplinado | Valor de activo neto de $ 8.3 mil millones |
| Valor del accionista | Distribución de dividendos consistente | $ 1.76 Dividendo anual por acción (2023) |
Enfoque de inversión estratégica
- Inversiones totales en 213 compañías de cartera
- Tamaño promedio de inversión de $ 39.2 millones
- Diversificado en 36 industrias diferentes
Métricas de desempeño financiero
Ares Capital Corporation informó:
- Ingresos de inversión netos de $ 393 millones en 2023
- Activos totales de $ 23.1 mil millones
- Retorno sobre el patrimonio del 10,2%
Capacidades de préstamo
| Categoría de préstamo | Cantidad total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Primer gravamen de deuda asegurada | $ 12.6 mil millones | 58.7% |
| Segundo gravamen de deuda asegurada | $ 3.9 mil millones | 18.2% |
| Deuda subordinada | $ 5.1 mil millones | 23.1% |
Declaración de visión de ARES Capital Corporation (ARCC)
Marco de visión estratégica de ARES Capital Corporation
Alineación de la visión corporativaARES Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) mantiene una visión centrada en ser una plataforma de préstamos directo de mercado medio líder con $ 24.1 mil millones en activos totales al 31 de diciembre de 2023.
Componentes de visión clave
Visión de estrategia de inversiónLas prioridades de la visión incluyen:
- Generación de retornos constantes ajustados al riesgo
- Mantener la diversificación de la cartera en 18 industrias diferentes
- Dirigir inversiones en empresas con $ 10- $ 250 millones en ganancias anuales
| Métrica de visión | Objetivo 2024 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 24.1 mil millones |
| Número de compañías de cartera | 178 |
| Tamaño de inversión promedio | $ 136 millones |
Los objetivos de visión financiera incluyen:
- Mantener un valor de activo neto de $ 17.36 por acción
- Entregando 10.5% de rendimiento económico total
- Mantener un dividendo trimestral de $ 0.48 por acción
Visión de posición del mercado
ARES Capital Corporation tiene como objetivo mantener el liderazgo en préstamos directos del mercado medio con:
- Se enfoca continuamente en el crédito seguro seguro
- Expansión de capacidades de préstamo directo
- Enfoque de inversión selectiva
| Indicador de visión del mercado | 2024 proyección |
|---|---|
| Cuota de mercado en los préstamos del mercado medio | 12.3% |
| Nuevos compromisos de inversión proyectados | $ 3.7 mil millones |
Valores centrales de ARES Capital Corporation (ARCC)
Valores centrales de ARES Capital Corporation (ARCC) en 2024
Excelencia financiera y rendimiento
Activos totales: $ 21.8 mil millones a partir del cuarto trimestre 2023
Ingresos de inversión netos: $ 456 millones en 2023
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 19.3 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.92% |
| Retorno sobre la equidad | 10.5% |
Compromiso con la transparencia
- Informes de ganancias trimestrales presentados de manera consistente
- Presentaciones de inversores detalladas
- Clasificación de cumplimiento de la SEC: 99.8%
Estrategia de gestión de riesgos
Diversificación de cartera:
| Sector industrial | Porcentaje de asignación |
|---|---|
| Tecnología | 22.5% |
| Cuidado de la salud | 18.3% |
| Servicios financieros | 15.7% |
| Industrial | 14.2% |
Responsabilidad social corporativa
Asignación de inversión de ESG: $ 350 millones en inversiones sostenibles
- Compromiso de neutralidad de carbono para 2030
- Diversidad en el liderazgo: 42% mujeres/minorías
Innovación y crecimiento estratégico
Inversión anual de I + D: $ 45 millones
Nuevas plataformas de inversión: 3 lanzado en 2023
Enfoque centrado en el cliente
Tasa de retención del cliente: 94.6%
Duración promedio de la relación con el cliente: 7.3 años
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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