Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Una breve historia de ARES Capital Corporation (ARCC)
Compañía Overview
Ares Capital Corporation (ARCC) es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) fundada en 2004. Con sede en Los Ángeles, California, la compañía es administrada por ARES Management Corporation.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 24.1 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 9.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 856 millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.9% |
Composición de la cartera de inversiones
- Compañías del mercado medio
- Préstamos para personas mayores aseguradas
- Deuda de entrepiso
- Inversiones de renta variable
Estadísticas de inversión clave
| Métrico de cartera | 2023 datos |
|---|---|
| Número de compañías de cartera | 426 |
| Tamaño de inversión promedio | $ 57.3 millones |
| Rendimiento promedio ponderado | 12.4% |
Rendimiento de stock
Ticker de NYSE: ARCC
| Métrica de rendimiento de stock | Valor 2023 |
|---|---|
| Precio de las acciones (diciembre de 2023) | $18.45 |
| Retorno a la fecha | 16.7% |
Quién posee Ares Capital Corporation (ARCC)
Principales accionistas institucionales
| Inversor institucional | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 41,223,878 | 10.55% |
| Blackrock Inc. | 33,519,416 | 8.57% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 22,314,700 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 17,626,941 | 4.51% |
Top Insider Propiedad
- Michael Arougheti (Presidente y CEO): 1,321,429 acciones
- R. Kipp Deveer (Vicepresidente Ejecutivo): 533,785 acciones
- John Saganey (Director de Operaciones): 261,392 acciones
Estructura de propiedad
Flotador público: 390,989,000 acciones
Total de acciones en circulación: 391,589,000 acciones
Desglose de propiedad
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 73.8% |
| Propiedad interna | 2.1% |
| Inversores minoristas | 24.1% |
Declaración de misión de ARES Capital Corporation (ARCC)
Corporativo Overview
Ares Capital Corporation cotiza en NASDAQ bajo Ticker Arcc. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 21.4 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 9.2 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 1.46 mil millones |
Enfoque estratégico
ARES Capital Corporation se especializa en préstamos del mercado medio con prioridades estratégicas específicas:
- Proporcionar Soluciones de financiamiento flexible a las empresas
- Generar rendimientos de inversión consistentes
- Mantener una cartera de inversiones diversificada
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 62.3% |
| Deuda subordinada | 24.7% |
| Inversiones de renta variable | 13% |
Métricas de rendimiento
Indicadores de rendimiento clave para 2023:
- Rendimiento de dividendos: 9.42%
- Ingresos de inversión totales: $ 1.85 mil millones
- Valor de activo neto por acción: $ 18.37
Cómo funciona Ares Capital Corporation (ARCC)
Negocio Overview
Ares Capital Corporation es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) registrada con una capitalización de mercado de $ 8.9 mil millones a partir de enero de 2024. La compañía se negocia en NASDAQ bajo el ticker ARCC.
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de inversión | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | $ 14.3 mil millones | 62% |
| Deuda subordinada | $ 5.7 mil millones | 25% |
| Valores de renta variable | $ 3.2 mil millones | 13% |
Desempeño financiero
A partir del cuarto trimestre de 2023, Ares Capital Corporation informó:
- Ingresos de inversión netos: $ 254 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.32%
- Activos totales: $ 22.1 mil millones
- Valor de activos netos (NAV): $ 17.42 por acción
Estrategia de inversión
Ares se centra en las empresas del mercado medio con ingresos anuales entre $ 50 millones y $ 1 mil millones. El tamaño promedio de la inversión varía de $ 10 millones a $ 200 millones.
Asignación del sector
| Sector industrial | Asignación de inversión |
|---|---|
| Software | 18.5% |
| Cuidado de la salud | 15.3% |
| Servicios industriales | 14.2% |
| Servicios comerciales | 12.7% |
| Otros sectores | 39.3% |
Cumplimiento regulatorio
ARCC está regulado en virtud de la Ley de la Compañía de Inversión de 1940 y mantiene el cumplimiento de los requisitos de BDC, incluida la distribución de al menos el 90% de los ingresos imponibles a los accionistas.
Cómo Ares Capital Corporation (ARCC) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de inversiones de Ares Capital Corporation consistió en:
| Tipo de activo | Valor total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Primer gravamen préstamos asegurados | $ 8.2 mil millones | 51.3% |
| Segundo gravamen préstamos asegurados | $ 2.1 mil millones | 13.2% |
| Deuda subordinada | $ 3.4 mil millones | 21.3% |
| Inversiones de renta variable | $ 2.3 mil millones | 14.2% |
Flujos de ingresos
ARES Capital Corporation genera ingresos a través de múltiples canales:
- Ingresos de intereses: $ 857.4 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 126.5 millones en 2023
- Ganancias de capital: $ 213.6 millones en 2023
Préstamos del mercado intermedio
Los préstamos del mercado intermedio representan una fuente de ingresos centrales:
| Segmento de préstamos | Préstamos totales | Tasa de interés promedio |
|---|---|---|
| Préstamos corporativos | $ 6.7 mil millones | 12.5% |
| Préstamos para la salud | $ 1.4 mil millones | 11.8% |
| Préstamos del sector tecnológico | $ 1.2 mil millones | 13.2% |
Ingresos de tarifas
Ingresos basados en tarifas para 2023:
- Tarifas de origen: $ 43.2 millones
- Tasas de servicio: $ 18.7 millones
- Tarifas de gestión: $ 62.5 millones
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 689.3 millones |
| Activos totales | $ 16 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.9% |
| Valor de activo neto | $ 8.4 mil millones |
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