Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Uma breve história da Ares Capital Corporation (ARCC)
Empresa Overview
A Ares Capital Corporation (ARCC) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) fundada em 2004. Sediada em Los Angeles, Califórnia, a empresa é gerenciada pela Ares Management Corporation.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 24,1 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 9,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 856 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.9% |
Composição do portfólio de investimentos
- Empresas de mercado intermediário
- Empréstimos garantidos sênior
- Dívida do mezanino
- Investimentos em ações
Principais estatísticas de investimento
| Métrica do portfólio | 2023 dados |
|---|---|
| Número de empresas de portfólio | 426 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 57,3 milhões |
| Rendimento médio ponderado | 12.4% |
Desempenho de ações
NYSE Ticker: ARCC
| Métrica de desempenho de ações | 2023 valor |
|---|---|
| Preço das ações (dezembro de 2023) | $18.45 |
| Retorno no ano | 16.7% |
Que é dono da Ares Capital Corporation (ARCC)
Principais acionistas institucionais
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 41,223,878 | 10.55% |
| BlackRock Inc. | 33,519,416 | 8.57% |
| Capital Research Global Investors | 22,314,700 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 17,626,941 | 4.51% |
Principal de propriedade privilegiada
- Michael Arougheti (Presidente e CEO): 1.321.429 ações
- R. Kipp Deveer (vice -presidente executivo): 533.785 ações
- John Saganey (diretor de operações): 261.392 ações
Estrutura de propriedade
Flutuação pública: 390.989.000 ações
Ações totais em circulação: 391.589.000 ações
Redução de propriedade
| Categoria | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 73.8% |
| Propriedade interna | 2.1% |
| Investidores de varejo | 24.1% |
Declaração de missão da Ares Capital Corporation (ARCC)
Corporativo Overview
A Ares Capital Corporation negocia na NASDAQ sob o ARCC. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 21,4 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 9,2 bilhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 1,46 bilhão |
Foco estratégico
A Ares Capital Corporation é especializada em empréstimos do mercado intermediário com prioridades estratégicas específicas:
- Fornecer soluções de financiamento flexíveis para as empresas
- Gerar retornos de investimento consistentes
- Manter portfólio de investimentos diversificado
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 62.3% |
| Dívida subordinada | 24.7% |
| Investimentos em ações | 13% |
Métricas de desempenho
Principais indicadores de desempenho para 2023:
- Rendimento de dividendos: 9,42%
- Renda total de investimento: US $ 1,85 bilhão
- Valor líquido do ativo por ação: $ 18,37
Como funciona a Ares Capital Corporation (ARCC)
Negócios Overview
A Ares Capital Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) registrada com uma capitalização de mercado de US $ 8,9 bilhões em janeiro de 2024. A empresa é negociada na NASDAQ sob o arco do ticker.
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 14,3 bilhões | 62% |
| Dívida subordinada | US $ 5,7 bilhões | 25% |
| Valores mobiliários | US $ 3,2 bilhões | 13% |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a Ares Capital Corporation informou:
- Receita líquida de investimento: US $ 254 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,32%
- Total de ativos: US $ 22,1 bilhões
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 17,42 por ação
Estratégia de investimento
A ARES se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão. O tamanho médio do investimento varia de US $ 10 milhões a US $ 200 milhões.
Alocação setorial
| Setor da indústria | Alocação de investimento |
|---|---|
| Software | 18.5% |
| Assistência médica | 15.3% |
| Serviços industriais | 14.2% |
| Serviços de negócios | 12.7% |
| Outros setores | 39.3% |
Conformidade regulatória
O ARCC é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e mantém a conformidade com os requisitos do BDC, incluindo a distribuição de pelo menos 90% da receita tributável aos acionistas.
Como a Ares Capital Corporation (ARCC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da Ares Capital Corporation consistia em:
| Tipo de ativo | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimos garantidos sênior | US $ 8,2 bilhões | 51.3% |
| Segundo empréstimos garantidos por garantia | US $ 2,1 bilhões | 13.2% |
| Dívida subordinada | US $ 3,4 bilhões | 21.3% |
| Investimentos em ações | US $ 2,3 bilhões | 14.2% |
Fluxos de receita
A Ares Capital Corporation gera renda por meio de vários canais:
- Receita de juros: US $ 857,4 milhões em 2023
- Renda de dividendos: US $ 126,5 milhões em 2023
- Ganhos de capital: US $ 213,6 milhões em 2023
Empréstimos do mercado médio
Os empréstimos do mercado médio representam uma fonte de receita principal:
| Segmento de empréstimo | Empréstimos totais | Taxa de juros média |
|---|---|---|
| Empréstimos corporativos | US $ 6,7 bilhões | 12.5% |
| Empréstimos para saúde | US $ 1,4 bilhão | 11.8% |
| Empréstimos do setor de tecnologia | US $ 1,2 bilhão | 13.2% |
Receita de taxa
Receitas baseadas em taxas para 2023:
- Taxas de originação: US $ 43,2 milhões
- Taxas de serviço: US $ 18,7 milhões
- Taxas de gerenciamento: US $ 62,5 milhões
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 689,3 milhões |
| Total de ativos | US $ 16 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 8.9% |
| Valor líquido do ativo | US $ 8,4 bilhões |
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