Ares Capital Corporation (ARCC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Ares Capital Corporation (ARCC): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

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ARES Capital Corporation (ARCC)


Une brève histoire d'Ares Capital Corporation (ARCC)

Entreprise Overview

Ares Capital Corporation (ARCC) est une société de développement commercial (BDC) fondée en 2004. Basée à Los Angeles, en Californie, la société est gérée par ARES Management Corporation.

Performance financière

Métrique Valeur 2023
Actif total 24,1 milliards de dollars
Capitalisation boursière 9,2 milliards de dollars
Revenu net 856 millions de dollars
Rendement des dividendes 8.9%

Composition du portefeuille d'investissement

  • Sociétés intermédiaires
  • Prêts garantis supérieurs
  • Dette de mezzanine
  • Investissements en actions

Statistiques d'investissement clés

Métrique de portefeuille 2023 données
Nombre de sociétés de portefeuille 426
Taille moyenne de l'investissement 57,3 millions de dollars
Rendement moyen pondéré 12.4%

Performance du stock

NYSE Ticker: ARCC

Métrique de performance du stock Valeur 2023
Cours des actions (décembre 2023) $18.45
Retour d'année 16.7%


Qui possède ARES Capital Corporation (ARCC)

Principaux actionnaires institutionnels

Investisseur institutionnel Partage Pourcentage de propriété
The Vanguard Group, Inc. 41,223,878 10.55%
BlackRock Inc. 33,519,416 8.57%
Recherche en capital Investisseurs mondiaux 22,314,700 5.71%
Invesco Ltd. 17,626,941 4.51%

Top Propriété d'initié

  • Michael Arougheti (président et chef de la direction): 1 321 429 actions
  • R. Kipp Deveer (vice-président exécutif): 533 785 actions
  • John Saganey (chef de l'exploitation): 261 392 actions

Structure de propriété

Flotteur public: 390 989 000 actions

Total des actions en circulation: 391 589 000 actions

Répartition de la propriété

Catégorie Pourcentage
Investisseurs institutionnels 73.8%
Propriété d'initié 2.1%
Investisseurs de détail 24.1%


Énoncé de mission Ares Capital Corporation (ARCC)

Corporatif Overview

ARES Capital Corporation se négocie sur le NASDAQ sous le ticker arcc. Au 31 décembre 2023, la société a rapporté:

Métrique financière Valeur
Actif total 21,4 milliards de dollars
Capitalisation boursière 9,2 milliards de dollars
Revenu de placement net 1,46 milliard de dollars

Focus stratégique

Ares Capital Corporation est spécialisée dans les prêts sur le marché intermédiaire avec des priorités stratégiques spécifiques:

  • Fournir Solutions de financement flexibles aux entreprises
  • Générer des rendements d'investissement cohérents
  • Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié

Composition du portefeuille d'investissement

Catégorie d'investissement Pourcentage
Prêts garantis supérieurs 62.3%
Dette subordonnée 24.7%
Investissements en actions 13%

Métriques de performance

Indicateurs de performance clés pour 2023:

  • Rendement des dividendes: 9,42%
  • Revenu total de placement: 1,85 milliard de dollars
  • Valeur de l'actif net par action: 18,37 $


Comment fonctionne Ares Capital Corporation (ARCC)

Entreprise Overview

Ares Capital Corporation est une société de développement commercial (BDC) enregistrée avec une capitalisation boursière de 8,9 milliards de dollars en janvier 2024. La société est négociée sur le NASDAQ sous le ticker ARCC.

Composition du portefeuille d'investissement

Catégorie d'investissement Valeur totale Pourcentage de portefeuille
Prêts garantis supérieurs 14,3 milliards de dollars 62%
Dette subordonnée 5,7 milliards de dollars 25%
Titres de capitaux propres 3,2 milliards de dollars 13%

Performance financière

Au quatrième trimestre 2023, Ares Capital Corporation a rapporté:

  • Revenu de placement net: 254 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 9,32%
  • Actif total: 22,1 milliards de dollars
  • Valeur de l'actif net (NAV): 17,42 $ par action

Stratégie d'investissement

ARES se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars. La taille moyenne des investissements varie de 10 millions de dollars à 200 millions de dollars.

Allocation du secteur

Secteur de l'industrie Allocation des investissements
Logiciel 18.5%
Soins de santé 15.3%
Services industriels 14.2%
Services aux entreprises 12.7%
Autres secteurs 39.3%

Conformité réglementaire

L'ARCC est réglementé en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940 et maintient le respect des exigences de la BDC, notamment la distribution d'au moins 90% du revenu imposable aux actionnaires.



Comment Ares Capital Corporation (ARCC) fait de l'argent

Composition du portefeuille d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement d'Ares Capital Corporation était composé de:

Type d'actif Valeur totale Pourcentage
Les prêts assurés du premier privilège 8,2 milliards de dollars 51.3%
Le deuxième privilège a obtenu des prêts 2,1 milliards de dollars 13.2%
Dette subordonnée 3,4 milliards de dollars 21.3%
Investissements en actions 2,3 milliards de dollars 14.2%

Sources de revenus

Ares Capital Corporation génère des revenus via plusieurs canaux:

  • Revenu des intérêts: 857,4 millions de dollars en 2023
  • Revenu du dividende: 126,5 millions de dollars en 2023
  • Gains en capital: 213,6 millions de dollars en 2023

Prêts du marché intermédiaire

Les prêts du marché intermédiaire représentent une source de revenus de base:

Segment de prêt Prêts totaux Taux d'intérêt moyen
Prêts d'entreprise 6,7 milliards de dollars 12.5%
Prêts de soins de santé 1,4 milliard de dollars 11.8%
Prêts du secteur technologique 1,2 milliard de dollars 13.2%

Revenu

Revenus fondés sur les frais pour 2023:

  • Frais d'origine: 43,2 millions de dollars
  • Frais de service: 18,7 millions de dollars
  • Frais de gestion: 62,5 millions de dollars

Performance financière

Mesures financières clés pour 2023:

Métrique Montant
Revenu de placement net 689,3 millions de dollars
Actif total 16 milliards de dollars
Rendement des dividendes 8.9%
Valeur de l'actif net 8,4 milliards de dollars

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