BRASSE ARES Capital Corporation (ARCC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE ARES Capital Corporation (ARCC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Ares Capital Corporation (ARCC)

Analyse des revenus

Les sources de revenus d'Ares Capital Corporation démontrent des performances financières solides dans le secteur des entreprises de développement des entreprises.

Source de revenus Revenu annuel 2023 Pourcentage du total des revenus
Revenu d'intérêt $769 millions 68.3%
Frais de conseil en investissement $187 millions 16.6%
Revenu de dividendes $172 millions 15.1%

Les principaux indicateurs de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:

  • Revenu total pour 2023: 1,128 milliard de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Revenu de placement net: 674 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques révèle une concentration sur les marchés nord-américains, avec 92.5% des revenus générés au niveau national.

Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Prêts du marché intermédiaire 612 millions de dollars
GRANDE LAGEMENTS CORPORATE 336 millions de dollars
Crédit structuré 180 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de la Corporation Ares Capital (ARCC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 89.7% 87.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 62.5% 59.4%
Marge bénéficiaire nette 53.2% 50.6%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 3.1%
  • Marge bénéficiaire nette améliorée de 2.6%
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 11.6%
Retour sur les actifs (ROA) 6.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 37.2%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie indiquent de solides performances par rapport aux pairs, avec des marges constamment au-dessus des références du secteur médian.




Dette vs Équité: comment Ares Capital Corporation (ARCC) finance sa croissance

Dette contre la structure des actions d'Ares Capital Corporation

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Ares Capital Corporation révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions.

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 3,87 milliards de dollars
Dette à long terme 3,52 milliards de dollars
Dette à court terme 350 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.89

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.67%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Composition de capitaux propres Montant
Total des capitaux propres des actionnaires 4,35 milliards de dollars
Stock ordinaire en circulation 436,7 millions d'actions

Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des profils de maturité.




Évaluation des liquidités ARES Capital Corporation (ARCC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 1.35

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation $612.4
Investir des flux de trésorerie -$287.6
Financement des flux de trésorerie -$224.8

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 789,5 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 1,2 milliard de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



ARES Capital Corporation (ARCC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 9.84
Ratio de prix / livre (P / B) 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA 11.63
Cours actuel $19.37
52 semaines de bas $15.58
52 semaines de haut $21.79

Les principales perspectives d'évaluation comprennent:

  • Rendement des dividendes: 9.32%
  • Ratio de paiement: 86.5%
  • Consensus d'analyste: Note d'achat
Recommandations des analystes Pourcentage
Achat fort 35%
Acheter 40%
Prise 20%
Vendre 5%

Les indicateurs de marché actuels suggèrent une opportunité d'investissement potentiellement sous-évaluée avec de fortes performances de dividendes.




Risques clés auxquels Ares Capital Corporation (ARCC)

Facteurs de risque d'Ares Capital Corporation

La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:

Risques de crédit et d'investissement

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Qualité de crédit de portefeuille Prêts non performants 87,2 millions de dollars exposition potentielle
Volatilité du marché Fluctuations des taux d'intérêt 3.5% Réduction potentielle de valeur de portefeuille
Probabilité par défaut Paramètres de prêt sur le marché intermédiaire 2.6% Taux par défaut actuel

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Exécution de stratégie d'investissement complexe

Risques du marché financier

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Potentiel de ralentissement économique
  • Ajustements des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
  • Contraction potentielle du marché du crédit

Risques du portefeuille d'investissement

Métrique à risque Valeur actuelle Variation potentielle
Risque de concentration de portefeuille 21,3 milliards de dollars Investissements totaux ±5.2% variance potentielle
Diversification du secteur 12 secteurs de l'industrie primaire Distribution des risques modérés

Risques de conformité réglementaire

Zones à impact réglementaire potentiels:

  • Exigences de gouvernance du BDC
  • Normes de rapport de la SEC
  • Règlements sur les sociétés d'investissement



Perspectives de croissance futures d'Ares Capital Corporation (ARCC)

Opportunités de croissance

En 2024, la société démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques.

Métriques d'extension du marché

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Marché total adressable 12,4 milliards de dollars 7.2% TCAC
Taille du portefeuille d'investissement 21,3 milliards de dollars 5.9% Extension annuelle
Prêts du marché intermédiaire 16,7 milliards de dollars 6.5% Croissance d'une année à l'autre

Moteurs de croissance stratégique

  • Stratégie d'investissement diversifiée
  • Financement élargi du marché intermédiaire
  • Gestion de portefeuille compatible avec la technologie
  • Gestion stratégique des risques de crédit

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières projetées indiquent une forte trajectoire de croissance:

  • Revenus annuels estimés: 2,1 milliards de dollars
  • Revenu de placement net projeté: 1,47 milliard de dollars
  • Géré par action attendu: croissance: 6.3%

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Robuste 24,6 millions de dollars Investissement infrastructure technologique
  • Cadre complet de gestion des risques
  • Équipe de gestion expérimentée avec moyenne 18 ans expérience de l'industrie

DCF model

Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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