Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ares Capital Corporation (ARCC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Ares Capital Corporation démontrent des performances financières solides dans le secteur des entreprises de développement des entreprises.
| Source de revenus | Revenu annuel 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | $769 millions | 68.3% |
| Frais de conseil en investissement | $187 millions | 16.6% |
| Revenu de dividendes | $172 millions | 15.1% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Revenu total pour 2023: 1,128 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Revenu de placement net: 674 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques révèle une concentration sur les marchés nord-américains, avec 92.5% des revenus générés au niveau national.
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 612 millions de dollars |
| GRANDE LAGEMENTS CORPORATE | 336 millions de dollars |
| Crédit structuré | 180 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Corporation Ares Capital (ARCC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 89.7% | 87.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 62.5% | 59.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 53.2% | 50.6% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.4% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 3.1%
- Marge bénéficiaire nette améliorée de 2.6%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 37.2% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie indiquent de solides performances par rapport aux pairs, avec des marges constamment au-dessus des références du secteur médian.
Dette vs Équité: comment Ares Capital Corporation (ARCC) finance sa croissance
Dette contre la structure des actions d'Ares Capital Corporation
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Ares Capital Corporation révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 3,87 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 3,52 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 350 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.67%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
| Composition de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,35 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 436,7 millions d'actions |
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des profils de maturité.
Évaluation des liquidités ARES Capital Corporation (ARCC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.35
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $612.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$287.6 |
| Financement des flux de trésorerie | -$224.8 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 789,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 1,2 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
ARES Capital Corporation (ARCC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.84 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.63 |
| Cours actuel | $19.37 |
| 52 semaines de bas | $15.58 |
| 52 semaines de haut | $21.79 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Rendement des dividendes: 9.32%
- Ratio de paiement: 86.5%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 35% |
| Acheter | 40% |
| Prise | 20% |
| Vendre | 5% |
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une opportunité d'investissement potentiellement sous-évaluée avec de fortes performances de dividendes.
Risques clés auxquels Ares Capital Corporation (ARCC)
Facteurs de risque d'Ares Capital Corporation
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risques de crédit et d'investissement
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Qualité de crédit de portefeuille | Prêts non performants | 87,2 millions de dollars exposition potentielle |
| Volatilité du marché | Fluctuations des taux d'intérêt | 3.5% Réduction potentielle de valeur de portefeuille |
| Probabilité par défaut | Paramètres de prêt sur le marché intermédiaire | 2.6% Taux par défaut actuel |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Exécution de stratégie d'investissement complexe
Risques du marché financier
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Potentiel de ralentissement économique
- Ajustements des taux d'intérêt de la Réserve fédérale
- Contraction potentielle du marché du crédit
Risques du portefeuille d'investissement
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Variation potentielle |
|---|---|---|
| Risque de concentration de portefeuille | 21,3 milliards de dollars Investissements totaux | ±5.2% variance potentielle |
| Diversification du secteur | 12 secteurs de l'industrie primaire | Distribution des risques modérés |
Risques de conformité réglementaire
Zones à impact réglementaire potentiels:
- Exigences de gouvernance du BDC
- Normes de rapport de la SEC
- Règlements sur les sociétés d'investissement
Perspectives de croissance futures d'Ares Capital Corporation (ARCC)
Opportunités de croissance
En 2024, la société démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 12,4 milliards de dollars | 7.2% TCAC |
| Taille du portefeuille d'investissement | 21,3 milliards de dollars | 5.9% Extension annuelle |
| Prêts du marché intermédiaire | 16,7 milliards de dollars | 6.5% Croissance d'une année à l'autre |
Moteurs de croissance stratégique
- Stratégie d'investissement diversifiée
- Financement élargi du marché intermédiaire
- Gestion de portefeuille compatible avec la technologie
- Gestion stratégique des risques de crédit
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent une forte trajectoire de croissance:
- Revenus annuels estimés: 2,1 milliards de dollars
- Revenu de placement net projeté: 1,47 milliard de dollars
- Géré par action attendu: croissance: 6.3%
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Robuste 24,6 millions de dollars Investissement infrastructure technologique
- Cadre complet de gestion des risques
- Équipe de gestion expérimentée avec moyenne 18 ans expérience de l'industrie
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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