Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات آريس كابيتال (ARCC)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Ares Capital Corporation الأداء المالي القوي في قطاع شركة تطوير الأعمال.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | $769 مليون | 68.3% |
| الرسوم الاستشارية الاستثمارية | $187 مليون | 16.6% |
| دخل الأرباح | $172 مليون | 15.1% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 1.128 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دخل الاستثمار: 674 مليون دولار
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن تركيز في أسواق أمريكا الشمالية ، مع 92.5% من الإيرادات الناتجة محليا.
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 612 مليون دولار |
| إقراض الشركات الكبيرة | 336 مليون دولار |
| الائتمان منظم | 180 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Ares Capital Corporation (ARCC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.7% | 87.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 62.5% | 59.4% |
| صافي هامش الربح | 53.2% | 50.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.4% سنة سنة
- تم توسيع هامش الربح التشغيلي 3.1%
- تحسن صافي هامش الربح بواسطة 2.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 37.2% |
تشير مقاييس ربحية الصناعة المقارنة إلى أداء قوي بالنسبة للأقران ، مع وجود هوامش أعلى باستمرار أعلى من متوسط المعايير في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ares Capital Corporation (ARCC) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم لشركة آريس كابيتال
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Ares Capital Corporation عن نهج معقد لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 3.87 مليار دولار |
| ديون طويلة الأجل | 3.52 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 350 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.67%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
| تكوين الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 4.35 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 436.7 مليون سهم |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين نفقات الفوائد وتوسيع ملامح النضج.
تقييم سيولة Ares Capital Corporation (ARCC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.35
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $612.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$287.6 |
| تمويل التدفق النقدي | -$224.8 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 789.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.2 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Ares Capital Corporation (ARCC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.84 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.63 |
| سعر السهم الحالي | $19.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $15.58 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $21.79 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 9.32%
- نسبة الدفع: 86.5%
- إجماع المحلل: شراء تصنيف
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء قوي | 35% |
| يشتري | 40% |
| يمسك | 20% |
| يبيع | 5% |
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى فرصة استثمارية محتملة بأقل من قيمتها مع أداء توزيعات الأرباح القوية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة آريس كابيتال (ARCC)
عوامل الخطر لشركة آريس كابيتال
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
مخاطر الائتمان والاستثمار
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| جودة الائتمان محفظة | قروض غير أداء | 87.2 مليون دولار التعرض المحتمل |
| تقلب السوق | تقلبات سعر الفائدة | 3.5% تخفيض قيمة المحفظة المحتملة |
| الاحتمال الافتراضي | الإعدادات الافتراضية لقرض السوق المتوسطة | 2.6% المعدل الافتراضي الحالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
- تنفيذ استراتيجية الاستثمار المعقدة
مخاطر السوق المالية
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- إمكانات الانكماش الاقتصادي
- تعديلات أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- تقلص سوق الائتمان المحتملة
مخاطر محفظة الاستثمار
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر تركيز الحافظة | 21.3 مليار دولار إجمالي الاستثمارات | ±5.2% التباين المحتمل |
| تنويع القطاع | 12 قطاع الصناعة الأولية | توزيع المخاطر المعتدل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
مجالات التأثير التنظيمي المحتملة:
- متطلبات حوكمة BDC
- معايير الإبلاغ SEC
- لوائح شركة الاستثمار
آفاق النمو المستقبلية لشركة آريس كابيتال (ARCC)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة إمكانات قوية في النمو عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 12.4 مليار دولار | 7.2% CAGR |
| حجم محفظة الاستثمار | 21.3 مليار دولار | 5.9% التوسع السنوي |
| إقراض السوق الأوسط | 16.7 مليار دولار | 6.5% نمو سنة على أساس سنوي |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة
- تمويل السوق المتوسط الموسع
- إدارة المحفظة التي تدعم التكنولوجيا
- إدارة مخاطر الائتمان الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسار نمو قوي:
- الإيرادات السنوية المقدرة: 2.1 مليار دولار
- صافي دخل الاستثمار المتوقع: 1.47 مليار دولار
- نمو الأرباح المتوقعة للسهم الواحد: 6.3%
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- قوي 24.6 مليون دولار استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا
- إطار إدارة المخاطر الشامل
- فريق الإدارة ذوي الخبرة بمتوسط 18 سنة تجربة الصناعة
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.