Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Verständnis der ARES Capital Corporation (ARCC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Ares Capital Corporation zeigen eine robuste finanzielle Leistung im Sektor der Geschäftsentwicklung.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz 2023 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge | $769 Millionen | 68.3% |
| Anlageberechnung | $187 Millionen | 16.6% |
| Dividendeneinkommen | $172 Millionen | 15.1% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für das Unternehmen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: $ 1,128 Milliarden
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Nettoinvestitionseinkommen: 674 Millionen Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die Konzentration auf nordamerikanischen Märkten mit 92.5% von im Inland generierten Einnahmen.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kredite für mittlere Markt | 612 Millionen US -Dollar |
| Große Unternehmenskredite | 336 Millionen US -Dollar |
| Strukturiertes Guthaben | 180 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ares Capital Corporation (ARCC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.7% | 87.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 62.5% | 59.4% |
| Nettogewinnmarge | 53.2% | 50.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge erweitert um 3.1%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich durch 2.6%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 37.2% |
Vergleichende Metriken der Rentabilität der Branche weisen auf eine starke Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen hin, wobei die Ränder konsequent über dem mittleren Sektor -Benchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Ares Capital Corporation (ARCC) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur der ARES Capital Corporation
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von ARES Capital Corporation einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,87 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 3,52 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 350 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.67%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,35 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 436,7 Millionen Aktien |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Ausweitung der Reifeprofile.
Bewertung der ARES Capital Corporation (ARCC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $612.4 |
| Cashflow investieren | -$287.6 |
| Finanzierung des Cashflows | -$224.8 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 789,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Ares Capital Corporation (ARCC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.84 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $19.37 |
| 52 Wochen niedrig | $15.58 |
| 52 Wochen hoch | $21.79 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- Dividendenrendite: 9.32%
- Auszahlungsquote: 86.5%
- Analystenkonsens: Kaufrating
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Kauf | 35% |
| Kaufen | 40% |
| Halten | 20% |
| Verkaufen | 5% |
Die aktuellen Marktindikatoren deuten auf eine potenziell unterbewertete Investitionsmöglichkeit mit einer starken Dividendenleistung hin.
Wichtige Risiken für die ARES Capital Corporation (ARCC)
Risikofaktoren für die Ares Capital Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Kredit- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Portfolio -Kreditqualität | Notleidende Kredite | 87,2 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Marktvolatilität | Zinsschwankungen | 3.5% potenzielle Reduzierung des Portfolioswerts |
| Standardwahrscheinlichkeit | Ausfall aus dem mittleren Markt für Darlehen | 2.6% Aktuelle Ausfallrate |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Komplexe Anlagestrategieausführung
Finanzmarktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftliches Abschwungpotential
- Zinsanpassungen der Federal Reserve
- Potenzielle Kreditmarktkontraktion
Investmentportfolio -Risiken
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Variation |
|---|---|---|
| Portfolio -Konzentrationsrisiko | 21,3 Milliarden US -Dollar Gesamtinvestitionen | ±5.2% mögliche Varianz |
| Diversifizierung der Sektor | 12 Primärindustriesektoren | Mäßige Risikoverteilung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Auswirkungen Bereiche:
- BDC -Governance -Anforderungen
- SEC -Berichtsstandards
- Vorschriften der Investmentgesellschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ares Capital Corporation (ARCC)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt das Unternehmen ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 12,4 Milliarden US -Dollar | 7.2% CAGR |
| Anlageportfoliogröße | 21,3 Milliarden US -Dollar | 5.9% Jährliche Expansion |
| Kredite für mittlere Markt | 16,7 Milliarden US -Dollar | 6.5% Wachstum des Jahr für das Jahr |
Strategische Wachstumstreiber
- Diversifizierte Anlagestrategie
- Erweiterte Mittelmarktfinanzierung
- Technologie-fähiges Portfoliomanagement
- Strategisches Kreditrisikomanagement
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken weisen auf eine starke Wachstumstrajektorie hin:
- Geschätzter Jahresumsatz: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Nettoinvestitionseinkommen: 1,47 Milliarden US -Dollar
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 6.3%
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Robust 24,6 Millionen US -Dollar Investitionen in Technologieinfrastruktur
- Umfassender Risikomanagement -Rahmen
- Erfahrenes Managementteam mit Durchschnitt 18 Jahre Branchenerfahrung
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