Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ares Capital Corporation (ARCC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Ares Capital Corporation demonstram desempenho financeiro robusto no setor de empresas de desenvolvimento de negócios.
| Fonte de receita | Receita anual 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | $769 milhões | 68.3% |
| Taxas de consultoria de investimento | $187 milhões | 16.6% |
| Renda de dividendos | $172 milhões | 15.1% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Receita total para 2023: US $ 1,128 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Receita de investimento líquido: US $ 674 milhões
A distribuição geográfica da receita revela a concentração nos mercados norte -americanos, com 92.5% das receitas geradas internamente.
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Empréstimos do mercado médio | US $ 612 milhões |
| Grandes empréstimos corporativos | US $ 336 milhões |
| Crédito estruturado | US $ 180 milhões |
Um profundo mergulho na lucratividade da Ares Capital Corporation (ARCC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.7% | 87.3% |
| Margem de lucro operacional | 62.5% | 59.4% |
| Margem de lucro líquido | 53.2% | 50.6% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- O lucro bruto aumentou em 2.4% ano a ano
- Margem de lucro operacional expandida por 3.1%
- A margem de lucro líquido melhorou por 2.6%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% |
| Índice de despesa operacional | 37.2% |
As métricas comparativas de lucratividade da indústria indicam um forte desempenho em relação aos pares, com margens consistentemente acima dos benchmarks medianos do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Ares Capital Corporation (ARCC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de ações da Ares Capital Corporation
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Ares Capital Corporation revela uma abordagem complexa do financiamento de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 3,87 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 3,52 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 350 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.67%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,35 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 436,7 milhões de ações |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os perfis de vencimento.
Avaliando a liquidez da Ares Capital Corporation (ARCC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.35
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $612.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$287.6 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$224.8 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Ares Capital Corporation (ARCC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.84 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.63 |
| Preço atual das ações | $19.37 |
| 52 semanas baixo | $15.58 |
| 52 semanas de altura | $21.79 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 9.32%
- Taxa de pagamento: 86.5%
- Consenso de analistas: Compre classificação
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compra forte | 35% |
| Comprar | 40% |
| Segurar | 20% |
| Vender | 5% |
Os indicadores atuais de mercado sugerem uma oportunidade de investimento potencialmente subvalorizada com forte desempenho de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Ares Capital Corporation (ARCC)
Fatores de risco para a Ares Capital Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Riscos de crédito e investimento
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Qualidade de crédito do portfólio | Empréstimos não-desempenho | US $ 87,2 milhões exposição potencial |
| Volatilidade do mercado | Flutuações da taxa de juros | 3.5% redução potencial de valor do portfólio |
| Probabilidade padrão | Padrões de empréstimos do mercado intermediário | 2.6% taxa padrão atual |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Execução complexa da estratégia de investimento
Riscos de mercado financeiro
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Potencial econômico de desaceleração
- Ajustes da taxa de juros do Federal Reserve
- Contração potencial de mercado de crédito
Portfólio de investimentos riscos
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Risco de concentração de portfólio | US $ 21,3 bilhões Total de investimentos | ±5.2% variação potencial |
| Diversificação do setor | 12 setores da indústria primária | Distribuição moderada de risco |
Riscos de conformidade regulatória
Áreas de impacto regulatório potenciais:
- Requisitos de governança do BDC
- Seção de relatórios padrões
- Regulamentos da empresa de investimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Ares Capital Corporation (ARCC)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra um potencial de crescimento robusto em várias dimensões estratégicas.
Métricas de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 12,4 bilhões | 7.2% Cagr |
| Tamanho do portfólio de investimentos | US $ 21,3 bilhões | 5.9% Expansão anual |
| Empréstimos do mercado médio | US $ 16,7 bilhões | 6.5% Crescimento ano a ano |
Drivers de crescimento estratégico
- Estratégia de investimento diversificado
- Financiamento do mercado intermediário expandido
- Gerenciamento de portfólio habilitado para tecnologia
- Gerenciamento estratégico de risco de crédito
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam forte trajetória de crescimento:
- Receita anual estimada: US $ 2,1 bilhões
- Receita líquida de investimento líquido projetado: US $ 1,47 bilhão
- Crescimento esperado de ganhos por ação: 6.3%
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Robusto US $ 24,6 milhões Investimento de infraestrutura de tecnologia
- Estrutura abrangente de gerenciamento de riscos
- Equipe de gerenciamento experiente com média 18 anos Experiência do setor
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
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