Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
أ Overview من شركة آريس كابيتال (ARCC)
ملخص عام لشركة Ares Capital Corporation (ARCC)
Ares Capital Corporation هي شركة تطوير أعمال (BDC) مقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تأسست الشركة في عام 2004، وتقدم حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة.
| شركة متريك | 2024 بيانات |
|---|---|
| مجموع الأصول | 22.4 مليار دولار |
| رسملة السوق | 9.3 مليار دولار |
| عدد شركات المحافظ | 441 |
الأداء المالي
أبلغت شركة Ares Capital Corporation عن المقاييس المالية التالية للفترة المشمولة بالتقرير الأخير:
- صافي دخل الاستثمار: 830 مليون دولار
- إجمالي محفظة الاستثمار: 19.7 مليار دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 9.6٪
- صافي قيمة الأصول للسهم: 18.42 دولارًا
قيادة الصناعة
تصنف شركة آريس كابيتال بين أهم شركات تطوير الأعمال في الولايات المتحدة، مع استراتيجية استثمارية قوية تركز على أعمال السوق المتوسطة.
| مقياس الأداء | تصنيف 2024 |
|---|---|
| مجموع العائد | 12.7% |
| حصة سوق الصناعة | 15.3% |
| تصنيف جودة الائتمان | BBB + |
بيان مهمة شركة Ares Capital Corporation (ARCC)
بيان المهمة Overview لشركة Ares Capital Corporation (ARCC)
يركز بيان مهمة شركة Ares Capital Corporation على تقديم حلول استثنائية للإقراض والاستثمار في السوق المتوسطة.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
| العنصر | تفاصيل محددة | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| استراتيجية الاستثمار | إقراض الشركات في السوق المتوسطة | إجمالي محفظة الاستثمار 21.4 مليار دولار (الربع الرابع 2023) |
| إدارة المخاطر | الاكتتاب الائتماني المنضبط | صافي قيمة الأصول 8.3 مليار دولار |
| قيمة المساهمين | توزيع أرباح ثابت | توزيعات أرباح سنوية للسهم الواحد 1.76 دولار (2023) |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- إجمالي الاستثمارات عبر 213 شركة محفظة
- متوسط حجم الاستثمار 39.2 مليون دولار
- متنوعة عبر 36 صناعة مختلفة
مقاييس الأداء المالي
ذكرت شركة آريس كابيتال:
- صافي دخل الاستثمار 393 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الأصول 23.1 مليار دولار
- عائد حقوق الملكية 10.2٪
قدرات الإقراض
| فئة الإقراض | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| أول دين مضمون | 12.6 مليار دولار | 58.7% |
| الدين المضمون للدين الثاني | 3.9 مليار دولار | 18.2% |
| الديون الخاضعة | 5.1 مليار دولار | 23.1% |
بيان رؤية شركة آريس كابيتال (ARCC)
إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة آريس كابيتال
مواءمة رؤية الشركةتحافظ شركة Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) على رؤية تركز على أن تكون منصة إقراض مباشر رائدة في السوق المتوسطة بإجمالي أصول 24.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
مكونات الرؤية الرئيسية
رؤية استراتيجية الاستثماروتشمل أولويات الرؤية ما يلي:
- تحقيق عوائد متسقة معدلة حسب المخاطر
- الحفاظ على تنويع المحافظ عبر 18 صناعة مختلفة
- استهداف الاستثمارات في الشركات ذات الأرباح السنوية من 10 إلى 250 مليون دولار
| مقياس الرؤية | 2024 الهدف |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 24.1 مليار دولار |
| عدد شركات المحافظ | 178 |
| متوسط حجم الاستثمار | 136 مليون دولار |
وتشمل أهداف الرؤية المالية ما يلي:
- الحفاظ على صافي قيمة الأصول 17.36 دولارًا أمريكيًا للسهم
- تحقيق إجمالي العائد الاقتصادي بنسبة 10.5٪
- الحفاظ على توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.48 دولار للسهم
رؤية موقع السوق
تهدف شركة Ares Capital Corporation إلى الحفاظ على ريادتها في الإقراض المباشر للسوق المتوسطة من خلال:
- مواصلة التركيز على الائتمان المضمون الكبير
- توسيع قدرات الإقراض المباشر
- نهج الاستثمار الانتقائي
| مؤشر رؤية السوق | توقعات 2024 |
|---|---|
| حصة السوق في الإقراض في السوق المتوسطة | 12.3% |
| التزامات الاستثمار الجديدة المتوقعة | 3.7 مليار دولار |
القيم الأساسية لشركة Ares Capital Corporation (ARCC)
القيم الأساسية لشركة Ares Capital Corporation (ARCC) في عام 2024
التميز المالي والأداء
مجموع الأصول: 21.8 مليار دولار اعتبارًا من الربع الرابع 2023
صافي دخل الاستثمار: 456 مليون دولار في عام 2023
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 19.3 مليار دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 8.92% |
| العائد على حقوق الملكية | 10.5% |
الالتزام بالشفافية
- تقارير الأرباح الفصلية المقدمة باستمرار
- عروض تفصيلية للمستثمرين
- تصنيف امتثال SEC: 99.8٪
استراتيجية إدارة المخاطر
تنويع الحافظة:
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية |
|---|---|
| التكنولوجيا | 22.5% |
| الرعاية الصحية | 18.3% |
| الخدمات المالية | 15.7% |
| الصناعي | 14.2% |
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تخصيص الاستثمار ESG: 350 مليون دولار في شكل استثمارات مستدامة
- التزام الحياد الكربوني بحلول عام 2030
- التنوع في القيادة: 42 في المائة من النساء/الأقليات
الابتكار والنمو الاستراتيجي
الاستثمار السنوي في البحث والتطوير: 45 مليون دولار
منصات الاستثمار الجديدة: تم إطلاق 3 في عام 2023
نهج يركز على العميل
معدل الاحتفاظ بالعملاء: 94.6%
متوسط مدة علاقة العميل: 7.3 سنوات
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.