Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Ares Capital Corporation (ARCC)
Unternehmen Overview
Die Ares Capital Corporation (ARCC) ist eine 2004 gegründete Business Development Company (BDC). Mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, wird das Unternehmen von der ARES Management Corporation verwaltet.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 24,1 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 9,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 856 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.9% |
Investmentportfolio -Komposition
- Mittelmarktunternehmen
- Senior gesicherte Kredite
- Mezzanine -Schuld
- Aktieninvestitionen
Schlüsselinvestitionsstatistiken
| Portfolio -Metrik | 2023 Daten |
|---|---|
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 426 |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 57,3 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 12.4% |
Aktienleistung
NYSE Ticker: ARCC
| Aktienleistung Metrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (Dezember 2023) | $18.45 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 16.7% |
Wem gehört die Ares Capital Corporation (ARCC)
Große institutionelle Aktionäre
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 41,223,878 | 10.55% |
| BlackRock Inc. | 33,519,416 | 8.57% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 22,314,700 | 5.71% |
| Invesco Ltd. | 17,626,941 | 4.51% |
Top Insider -Besitz
- Michael Arougheti (Präsident und CEO): 1.321.429 Aktien
- R. Kipp Deveer (Executive Vice President): 533.785 Aktien
- John Saganey (Chief Operating Officer): 261.392 Aktien
Eigentümerstruktur
Öffentlicher Float: 390.989.000 Aktien
Gesamtaktien ausstehend: 391.589.000 Aktien
Besitzerbrüche
| Kategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 73.8% |
| Insiderbesitz | 2.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.1% |
Missionserklärung der Ares Capital Corporation (ARCC)
Unternehmen Overview
Die Ares Capital Corporation handelt mit NASDAQ unter Ticker ARCC. Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 21,4 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 9,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 1,46 Milliarden US -Dollar |
Strategischer Fokus
Die ARES Capital Corporation ist auf Kredite mit mittlerer Markt mit spezifischen strategischen Prioritäten spezialisiert:
- Bieten Flexible Finanzierungslösungen an Unternehmen
- Generieren konsistente Anlagenrenditen
- Diversifiziertes Anlageportfolio beibehalten
Investmentportfolio -Komposition
| Anlagekategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 62.3% |
| Untergeordnete Schulden | 24.7% |
| Aktieninvestitionen | 13% |
Leistungsmetriken
Schlüsselleistungsindikatoren für 2023:
- Dividendenrendite: 9,42%
- Gesamtinvestitionseinkommen: 1,85 Milliarden US -Dollar
- Nettovermögenswert pro Aktie: 18,37 USD
Wie Ares Capital Corporation (ARCC) funktioniert
Geschäft Overview
Die Ares Capital Corporation ist eine Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC), die ab Januar 2024 eine Marktkapitalisierung von 8,9 Milliarden US -Dollar registriert hat. Das Unternehmen wird unter dem Ticker ARCC gegen NASDAQ gehandelt.
Investmentportfolio -Komposition
| Anlagekategorie | Gesamtwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 14,3 Milliarden US -Dollar | 62% |
| Untergeordnete Schulden | 5,7 Milliarden US -Dollar | 25% |
| Eigenkapitalpapiere | 3,2 Milliarden US -Dollar | 13% |
Finanzielle Leistung
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete die Ares Capital Corporation:
- Nettoinvestitionseinkommen: 254 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 9,32%
- Gesamtvermögen: 22,1 Milliarden US -Dollar
- Nettovermögenswert (NAV): 17,42 USD pro Aktie
Anlagestrategie
Ares konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar. Die durchschnittliche Investitionsgröße liegt zwischen 10 und 200 Millionen US -Dollar.
Sektorallokation
| Branchensektor | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Software | 18.5% |
| Gesundheitspflege | 15.3% |
| Industriedienstleistungen | 14.2% |
| Geschäftsdienstleistungen | 12.7% |
| Andere Sektoren | 39.3% |
Vorschriftenregulierung
ARCC wird nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert und behauptet die Einhaltung der BDC -Anforderungen, einschließlich der Verteilung von mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre.
Wie Ares Capital Corporation (ARCC) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio der ARES Capital Corporation aus:
| Asset -Typ | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | 8,2 Milliarden US -Dollar | 51.3% |
| Zweitpfandrecht sichern Kredite | 2,1 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
| Untergeordnete Schulden | 3,4 Milliarden US -Dollar | 21.3% |
| Aktieninvestitionen | 2,3 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Einnahmequellen
Die Ares Capital Corporation generiert Einkommen über mehrere Kanäle:
- Zinserträge: 857,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Dividendeneinkommen: 126,5 Mio. USD im Jahr 2023
- Kapitalgewinne: 213,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Kredite für mittlere Markt
Die mittlere Marktkreditvergabe stellt eine Kerneinnahmequelle dar:
| Kreditsegment | Gesamtdarlehen | Durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Unternehmenskredite | 6,7 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| Gesundheitsdarlehen | 1,4 Milliarden US -Dollar | 11.8% |
| Kredite für Technologiesektor | 1,2 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
Gebühreneinkommen
Gebührenbasierte Einnahmen für 2023:
- Originierungsgebühren: 43,2 Millionen US -Dollar
- Wartungsgebühren: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verwaltungsgebühren: 62,5 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 689,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 16 Milliarden Dollar |
| Dividendenrendite | 8.9% |
| Nettovermögenswert | 8,4 Milliarden US -Dollar |
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