Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
Un Overview de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Resumen general de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Saratoga Investment Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con sede en Nueva York, NY. La compañía ofrece soluciones de financiación personalizadas a empresas del mercado medio.
| Detalle de la empresa | Información específica |
|---|---|
| Símbolo de ticker | Sar |
| Fundado | 2011 |
| Sede | Nueva York, NY |
Desempeño financiero
Para el trimestre que finaliza el 30 de noviembre de 2023, Saratoga Investment Corp. informó:
- Ingresos de inversión totales: $ 21.3 millones
- Ingresos de inversión netos: $ 13.4 millones
- Valor de activo neto por acción: $ 24.83
- Valor razonable de inversión de cartera: $ 504.7 millones
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $ 0.53 por acción |
| Rendimiento de dividendos anualizados | 8.95% |
Liderazgo de la industria
Saratoga Investment Corp. se distingue a través de estrategias especializadas de préstamos de mercado medio. La compañía se enfoca en proporcionar capital de deuda y capital a las empresas con $ 10 millones a $ 50 millones en ingresos anuales.
- Se especializa en préstamos unitranche y de segundo lien
- Se dirige a las industrias que incluyen servicios de salud, software y negocios
- Mantiene una cartera de inversiones diversificada en múltiples sectores
Declaración de misión de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Declaración de misión de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Saratoga Investment Corp. se centra en proporcionar Soluciones de financiamiento del mercado medio a través de enfoques de inversión estratégica.
Componentes de la misión
| Cartera de inversiones totales | $ 622.1 millones (al 30 de noviembre de 2023) |
| Valor de activo neto | $ 184.1 millones |
| Ingresos de inversión totales | $ 48.3 millones (año fiscal 2023) |
Áreas de enfoque de estrategia de inversión
- Modelo de Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC)
- Préstamos directos a compañías de mercado medio
- Estructuras de inversión de capital y deuda
Composición de cartera
| Número de compañías de cartera | 58 empresas |
| Tamaño de inversión promedio | $ 10.7 millones por empresa |
| Diversificación geográfica | En 22 industrias diferentes |
Métricas de desempeño financiero
- Rendimiento de dividendos: 9.52%
- Retorno sobre la equidad: 10.6%
- Rendimiento promedio ponderado en inversiones de deuda: 12.4%
Enfoque operativo
Saratoga Investment Corp. prioriza asignación de capital disciplinada y gestión integral de riesgos en financiamiento del mercado medio.
Declaración de visión de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Componentes de la declaración de visión de Saratoga Investment Corp. (SAR) en 2024
Enfoque de inversión estratégicaSaratoga Investment Corp. mantiene una estrategia de inversión de mercado medio dirigido con parámetros financieros específicos:
| Métrico de inversión | Especificación 2024 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 521.3 millones |
| Tamaño de inversión promedio | $ 23.7 millones |
| Industrias dirigidas | Servicios comerciales, atención médica, industrial |
La visión de Saratoga abarca enfoques precisos de implementación de capital:
- Deuda asegurada senior: 62% de la cartera
- Deuda subordinada: 28% de la cartera
- Inversiones de capital: 10% de la cartera
| Métrico de rendimiento | Objetivo 2024 |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 41.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.2% |
| Retorno sobre la equidad | 11.5% |
Saratoga Investment Corp. implementa rigurosas estrategias de mitigación de riesgos:
- Relación de préstamos sin rendimiento: 1.3%
- Calificación crediticia promedio ponderada: BB
- Índice de diversificación de cartera: 0.85
Valores centrales de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Valores centrales de Saratoga Investment Corp. (SAR) en 2024
Excelencia financiera y rendimiento
Activos totales al 31 de diciembre de 2023: $ 437.5 millones
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 33.2 millones |
| Cartera de inversiones totales | $ 392.6 millones |
| Valor de activos netos por acción | $17.53 |
Compromiso con la transparencia
- Informes de ganancias trimestrales presentados a tiempo
- Presentaciones de inversores detalladas
- SEC Tasa de cumplimiento de presentación: 100%
Enfoque de inversión estratégica
Composición de cartera de inversiones:
| Sector | Porcentaje |
|---|---|
| Servicios comerciales | 28% |
| Cuidado de la salud | 22% |
| Tecnología | 18% |
| Fabricación | 15% |
| Otros sectores | 17% |
Gestión de riesgos
Métricas de gestión de riesgos:
- Préstamos no realizados: 2.3%
- Reserva de pérdida de préstamos: $ 8.7 millones
- Estrategias de mitigación de riesgos de crédito implementadas
Gobierno corporativo
| Aspecto de gobernanza | Detalles |
|---|---|
| Miembros de la junta independientes | 5 de 7 |
| Composición del comité de auditoría | 3 directores independientes |
| Alineación de compensación ejecutiva | Estructura de compensación basada en el rendimiento |
Saratoga Investment Corp. (SAR) DCF Excel Template
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