Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
Um Overview da Saratoga Investment Corp. (SAR)
Resumo geral da Saratoga Investment Corp. (SAR)
A Saratoga Investment Corp. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) com sede em Nova York, NY. A empresa fornece soluções de financiamento personalizadas para empresas de mercado intermediário.
| Detalhes da empresa | Informações específicas |
|---|---|
| Símbolo do ticker | Sar |
| Fundado | 2011 |
| Sede | Nova York, NY |
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de novembro de 2023, informou a Saratoga Investment Corp.:
- Renda total de investimento: US $ 21,3 milhões
- Receita líquida de investimento: US $ 13,4 milhões
- Valor líquido do ativo por ação: $ 24,83
- Valor da feira de investimentos portfólio: US $ 504,7 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,53 por ação |
| Rendimento anualizado de dividendos | 8.95% |
Liderança da indústria
A Saratoga Investment Corp. se distingue através de estratégias especializadas de empréstimos de mercado médio. A empresa se concentra em fornecer dívidas e capital de capital para empresas com US $ 10 milhões a US $ 50 milhões em receitas anuais.
- Especializado em empréstimos unitranche e de segunda alegria
- Votos de indústrias, incluindo serviços de saúde, software e serviços comerciais
- Mantém um portfólio de investimentos diversificado em vários setores
Declaração de missão da Saratoga Investment Corp. (SAR)
Declaração de missão da Saratoga Investment Corp. (SAR)
Saratoga Investment Corp. se concentra em fornecer Soluções de financiamento do mercado intermediário através de abordagens de investimento estratégico.
Componentes da missão
| Portfólio total de investimentos | US $ 622,1 milhões (em 30 de novembro de 2023) |
| Valor líquido do ativo | US $ 184,1 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 48,3 milhões (ano fiscal de 2023) |
Áreas de foco em estratégia de investimento
- Modelo da Companhia de Desenvolvimento de Negócios (BDC)
- Empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário
- Estruturas de investimento em ações e dívidas
Composição do portfólio
| Número de empresas de portfólio | 58 empresas |
| Tamanho médio de investimento | US $ 10,7 milhões por empresa |
| Diversificação geográfica | Em 22 indústrias diferentes |
Métricas de desempenho financeiro
- Rendimento de dividendos: 9,52%
- Retorno sobre o patrimônio: 10,6%
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 12,4%
Abordagem operacional
Saratoga Investment Corp. prioriza Alocação de capital disciplinada e gerenciamento abrangente de riscos no financiamento do mercado intermediário.
Declaração de visão da Saratoga Investment Corp. (SAR)
Componentes da Declaração de Visão da Saratoga Investment Corp. (SAR) em 2024
Foco em investimento estratégicoA Saratoga Investment Corp. mantém uma estratégia de investimento de mercado intermediário com parâmetros financeiros específicos:
| Métrica de investimento | 2024 Especificação |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 521,3 milhões |
| Tamanho médio de investimento | US $ 23,7 milhões |
| Indústrias direcionadas | Serviços de negócios, saúde, industrial |
A visão de Saratoga abrange abordagens precisas de implantação de capital:
- Dívida sênior garantida: 62% do portfólio
- Dívida subordinada: 28% da carteira
- Investimentos em ações: 10% do portfólio
| Métrica de desempenho | 2024 Target |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 41,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.5% |
Saratoga Investment Corp. implementa estratégias rigorosas de mitigação de risco:
- Razão de empréstimos não-desempenho: 1,3%
- Classificação média ponderada de crédito: BB
- Índice de Diversificação de Portfólio: 0,85
Valores centrais da Saratoga Investment Corp. (SAR)
Valores centrais da Saratoga Investment Corp. (SAR) em 2024
Excelência e desempenho financeiro
Total de ativos em 31 de dezembro de 2023: US $ 437,5 milhões
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | US $ 33,2 milhões |
| Portfólio total de investimentos | US $ 392,6 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $17.53 |
Compromisso com a transparência
- Relatórios de ganhos trimestrais arquivados no prazo
- Apresentações detalhadas dos investidores
- Taxa de conformidade de arquivamento da SEC: 100%
Abordagem de investimento estratégico
Composição do portfólio de investimentos:
| Setor | Percentagem |
|---|---|
| Serviços de negócios | 28% |
| Assistência médica | 22% |
| Tecnologia | 18% |
| Fabricação | 15% |
| Outros setores | 17% |
Gerenciamento de riscos
Métricas de gerenciamento de riscos:
- Empréstimos não-desempenho: 2,3%
- Reserva de perda de empréstimo: US $ 8,7 milhões
- Estratégias de mitigação de risco de crédito implementadas
Governança corporativa
| Aspecto de governança | Detalhes |
|---|---|
| Membros independentes do conselho | 5 de 7 |
| Composição do comitê de auditoria | 3 diretores independentes |
| Alinhamento de compensação de executivos | Estrutura de compensação baseada em desempenho |
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