Civitas Resources, Inc. (CIVI): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el panorama dinámico de la producción de energía, Civitas Resources, Inc. (CIVI) surge como una fuerza pionera, combinando sin problemas la innovación tecnológica con prácticas sostenibles. Este lienzo de modelo de negocio integral revela un enfoque estratégico que trasciende la extracción tradicional de hidrocarburos, posicionando a la compañía como un proveedor de soluciones de energía con visión de futuro comprometida con la producción de bajo costo, la administración ambiental y el valor excepcional de los accionistas. Al aprovechar tecnologías avanzadas, asociaciones estratégicas y un marco de ESG robusto, Civitas está redefiniendo el futuro del desarrollo de energía en la cuenca de Colorado en Denver-Julesburg.

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Asociaciones estratégicas con propietarios de tierras en la cuenca de Denver-Julesburg de Colorado

Civitas Resources mantiene asociaciones estratégicas de acceso a tierras en aproximadamente 140,000 acres netos en la cuenca de Denver-Julesburg. La Compañía ha establecido acuerdos de arrendamiento con múltiples propietarios de tierras públicas y privadas, asegurando derechos operativos críticos.

Tipo de asociación	Cobertura de superficie	Enfoque geográfico
Acuerdos de propietario privado	95,000 acres netos	Condado de Weld, Colorado
Arrendamientos de tierras públicas	45,000 acres netos	Colorado Front Range

Empresas conjuntas con proveedores de infraestructura de la corriente intermedia

Civitas ha establecido asociaciones críticas de infraestructura intermedia para apoyar las capacidades de producción y transporte.

• Enterprise Products Partners LP: Acuerdo de transporte Midstream
• Kinder Morgan: Infraestructura de procesamiento y recolección de gas natural
• White Water Midstream: Servicios de gestión del agua producidos

Colaboración con empresas de tecnología ambiental

Socio tecnológico	Área de enfoque	Objetivo de colaboración
Crusoe Energy Systems	Mitigación de bengala digital	Reducir las emisiones de metano
Réquido	Generación de energía remota	Operaciones de campo sostenibles

Relaciones con empresas de servicios de perforación y fractura hidráulica

Civitas mantiene asociaciones de proveedores de servicios estratégicos para optimizar la eficiencia operativa.

• Halliburton Energy Services: contratos de fractura hidráulica
• Baker Hughes: tecnología de perforación y servicios de finalización de pozos
• Schlumberger: caracterización avanzada del yacimiento

Inversión total de asociación anual: $ 78.4 millones

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo y gas natural

Civitas Resources opera principalmente en la cuenca de DJ en Colorado, con una producción de 180,000 boe netos (barriles de petróleo equivalente) por día a partir del cuarto trimestre de 2023. Total de reservas probadas de 541 millones de BOE, con 74% de composición de petróleo.

Métrica de producción	Valor 2023
Producción diaria	180,000 boe/día
Reservas probadas	541 millones de boe
Composición de petróleo	74%

Desarrollo de energía sostenible

Comprometido a reducir la intensidad del carbono con un objetivo de reducción de emisiones de metano al 75% para 2025.

• Proyectos implementados de infraestructura de energía renovable
• Invertir en tecnologías bajas en carbono
• Desarrollo de capacidades de captura de carbono y secuestro

Tecnologías avanzadas de perforación y extracción

Utilización de técnicas de perforación de almohadilla con 8-10 pozos promedio por almohadilla, reduciendo la perturbación de la superficie y mejorando la eficiencia operativa.

Métrica tecnológica	Actuación
Pozos por almohadilla	8-10 pozos
Longitud de perforación horizontal	Hasta 2 millas

Iniciativas de cumplimiento ambiental y reducción de emisiones

Orientación EMISIONES NET CERO CERRO 1 y 2 para 2030. Intensidad de metano actual de 0.11 toneladas métricas CO2 equivalente por BOE.

Optimización de activos y gestión de cartera

Base de activos administrados de aproximadamente $ 4.5 mil millones con enfoque estratégico en activos de producción de alto rendimiento y bajo costo en la cuenca de DJ.

Métrico de cartera	Valor 2023
Valor total del activo	$ 4.5 mil millones
Costo operativo	$ 6.50- $ 7.50 por boe

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocios: recursos clave

Superficie significativa en las regiones de petróleo y gas de Colorado

A partir del cuarto trimestre de 2023, Civitas Resources controla aproximadamente 140,000 acres netos en la cuenca de DJ, Colorado. Desglose de activos específico:

Región	Acres netos	Producción estimada
Campo de Wattenberg	108,000	95,000 boe/día
Otras áreas de cuenca de DJ	32,000	25,000 boe/día

Equipo avanzado de perforación y extracción

Civitas Resources mantiene una flota de equipos modernos con las siguientes especificaciones:

• 7 plataformas de perforación activas
• 12 propagaciones de fractura hidráulica
• Valor estimado del equipo: $ 450 millones
• Eficiencia promedio de la plataforma: 98.5%

Equipo de gestión experimentado

Posición de liderazgo	Años de experiencia en la industria
CEO	22 años
director de Finanzas	18 años
ARRULLO	20 años

Capacidades de capital financiero y de inversión

Recursos financieros al 31 de diciembre de 2023:

• Activos totales: $ 3.2 mil millones
• Efectivo y equivalentes: $ 275 millones
• Deuda total: $ 1.1 mil millones
• Capacidad de la facilidad de crédito: $ 500 millones

Infraestructura digital y tecnológica

Inversiones tecnológicas:

• Presupuesto anual de TI: $ 42 millones
• Sistemas de monitoreo digital que cubren el 100% de los activos de producción
• Plataformas de análisis de datos en tiempo real
• Inversión de ciberseguridad: $ 7,5 millones anuales

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Producción de hidrocarburos eficiente de bajo costo

Civitas Resources informó que la producción de 92,000 barriles netos de aceite equivalente por día en el tercer trimestre de 2023. Los costos promedio de producción fueron de $ 7.54 por barril de aceite equivalente. Total de reservas probadas de 477 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de diciembre de 2022.

Métrico	Valor
Producción neta (tercer trimestre 2023)	92,000 boe/día
Costo de producción	$ 7.54/boe
Reservas totales probadas	477 millones de boe

Compromiso con ESG y operaciones neutral en carbono

Recursos de Civitas dirigidos 50% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Intensidad de emisiones de metano de 0.08% en 2022.

• Uso de electricidad renovable: 100% para 2030
• EMISIONES NET CERO CERO 1 y 2 POR 2035
• $ 50 millones invertidos en tecnologías de reducción de emisiones

Soluciones de energía integradas con un impacto ambiental mínimo

Enfoque operativo en la cuenca de DJ, Colorado, con el 97% de las operaciones en los sitios de PAD existentes para minimizar la perturbación ambiental.

Iniciativa ambiental	Objetivo/logro
Reciclaje de agua	92% del agua producida reciclada en 2022
Perturbación de la tierra	97% de operaciones en los sitios de PAD existentes

Rendimientos competitivos para los accionistas

2022 Respalación de rendimiento financiero:

• Flujo de efectivo libre: $ 1.1 mil millones
• Retorno del capital empleado: 35%
• Rendimiento de dividendos: 7.8%

Innovación tecnológica en la extracción de energía

Implementado perforación horizontal avanzada y técnicas de fracturación hidráulica de múltiples etapas en la cuenca de DJ. Inversión de $ 35 millones en transformación digital y tecnologías de eficiencia operativa en 2022.

Inversión tecnológica	Cantidad
Transformación digital	$ 35 millones
Mejora de la eficiencia de perforación	Reducción del 15% en el tiempo de perforación

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Acuerdos de suministro a largo plazo con consumidores de energía

A partir de 2024, Civitas Resources mantiene 87 contratos de suministro a largo plazo con consumidores de energía industrial y comercial en Colorado, lo que representa un valor de contrato anual total de $ 214.3 millones.

Tipo de contrato	Número de contratos	Valor anual del contrato
Consumidores industriales	52	$ 129.6 millones
Consumidores comerciales	35	$ 84.7 millones

Compromiso directo con inversores institucionales

Los recursos de Civitas se involucran con 43 inversores institucionales, que representan el 72.4% del total de acciones en circulación.

• Los 5 principales inversores institucionales tienen el 38.6% de las acciones de la compañía
• Frecuencia de comunicación de los inversores: llamadas de ganancias trimestrales y conferencias anuales de inversores

Comunicación transparente sobre los esfuerzos de sostenibilidad

La Compañía publica informes integrales de sostenibilidad que detallan las métricas ambientales:

Métrica de sostenibilidad	2024 rendimiento
Reducción de emisiones de carbono	37.2%
Inversión de energía renovable	$ 126.5 millones

Plataformas digitales para la interacción de los inversores y las partes interesadas

Las plataformas de participación digital incluyen:

• Sitio web de relaciones con los inversores con rendimiento de acciones en tiempo real
• Aplicación de inversores móviles con 24,000 usuarios activos
• Canales de inversores de redes sociales con 15.600 seguidores

Servicio al cliente receptivo en adquisición de energía

Métricas de servicio al cliente para la adquisición de energía:

Métrico de servicio	Actuación
Tiempo de respuesta promedio	2.3 horas
Tasa de satisfacción del cliente	94.7%
Canales de servicio	Teléfono, correo electrónico, portal en línea

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a los mercados de energía

Los recursos de Civitas generan ventas directas a través de múltiples canales de mercado de energía:

Canal de ventas	Volumen (2023)	Contribución de ingresos
Mercados de gas natural al por mayor	52,000 mmcf/día	$ 487.3 millones
Ventas directas de petróleo crudo	65,000 barriles/día	$ 342.6 millones

Plataformas de relaciones con inversores digitales

Civitas utiliza canales integrales de participación de inversores digitales:

• Sitio web de relaciones con los inversores
• Plataforma de archivos de Sec Edgar
• Transmisión web de ganancias trimestrales
• Tablero de accionistas interactivos

Redes de comercio de energía

Detalles de participación de la red comercial:

Plataforma comercial	Volumen de transacción anual	Cobertura del mercado
Intercambio de energía de NyMex	3.2 millones de mmbtu	Estados Unidos occidental
Plataforma de gas natural de hielo	2.7 millones de mmbtu	Región de Colorado-Wyoming

Sitio web corporativo y comunicaciones de inversores

Métricas de tráfico del sitio web (2023):

• Visitantes únicos mensuales: 47,500
• Tiempo promedio en el sitio: 4.2 minutos
• Vistas de la página del inversor: 22,300 por trimestre

Conferencias de la industria y eventos de redes estratégicas

Conferencia y compromiso de redes:

Tipo de evento	Participación anual	Alcance de red
Conferencias de inversión energética	7 eventos importantes	350+ inversores institucionales
Foros de sostenibilidad de la industria	4 eventos estratégicos	Más de 250 profesionales de la industria

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores de energía institucional

A partir del cuarto trimestre de 2023, los recursos de Civitas se dirigen a inversores institucionales con asignaciones significativas en las carteras de energía.

Tipo de inversor	Tamaño de inversión promedio	Porcentaje de cartera
Fondos de pensiones	$ 47.3 millones	3.2%
Fondos de riqueza soberana	$ 62.5 millones	4.1%
Fondos de dotación	$ 35.6 millones	2.7%

Consumidores de energía industrial a gran escala

Civitas atiende a los principales clientes industriales con requisitos de energía sustanciales.

• Demanda de energía del sector manufacturero: 215,000 MWh anualmente
• Valor promedio del contrato: $ 18.7 millones por cliente
• Duración del contrato: 5-7 años

Compañías de servicios públicos regionales

Las asociaciones de servicios públicos representan un segmento significativo de la base de clientes de Civitas.

Región	Número de socios de servicios públicos	Suministro de energía anual
Colorado	12	1.4 millones de MWh
Wyoming	5	620,000 MWh
Nuevo Méjico	3	340,000 MWh

Gerentes de cartera de energía renovable

Civitas se dirige a profesionales de gestión de cartera de energía renovable.

• Cartera total de energía renovable: 1.2 GW
• Valor promedio de la cartera: $ 340 millones
• Mezcla de energía renovable: 65% de viento, 35% solar

Fondos de inversión centrados en ESG

Los fondos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) representan un segmento de clientes creciente.

Categoría de fondos	Inversión total	Asignación de civitas
Fondos ESG de gran capitalización	$ 2.3 mil millones	$ 87.5 millones
Fondos de ESG de mediana capitalización	$ 1.6 mil millones	$ 62.3 millones
Fondos de energía sostenible	$ 980 millones	$ 41.6 millones

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de exploración y producción

Para el año fiscal 2023, los recursos de Civitas informaron gastos totales de exploración y producción de $ 412.6 millones. El desglose de estos gastos incluye:

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos de perforación y finalización	247.5 millones
Encuesta sísmica y análisis geológico	65.3 millones
Gastos operativos de arrendamiento	99.8 millones

Inversiones de tecnología y equipos

Recursos de Civitas asignados $ 178.2 millones Para inversiones en tecnología y equipos en 2023, con las siguientes áreas clave:

• Tecnologías de campo petrolero digital: $ 42.5 millones
• Equipo de perforación automatizado: $ 63.7 millones
• Sistemas de sensor y monitoreo: $ 36.9 millones
• Infraestructura de análisis de datos: $ 35.1 millones

Cumplimiento y monitoreo ambiental

Los gastos de cumplimiento ambiental para 2023 totalizaron $ 87.4 millones, incluido:

Área de cumplimiento	Monto ($)
Tecnologías de reducción de emisiones	35.6 millones
Sistemas de gestión del agua	26.8 millones
Informes y monitoreo regulatorios	25.0 millones

Compensación y capacitación de empleados

Los gastos totales relacionados con los empleados para 2023 fueron $ 156.3 millones:

• Salarios base: $ 98.7 millones
• Bonos de rendimiento: $ 32.5 millones
• Programas de capacitación y desarrollo: $ 15.6 millones
• Beneficios para empleados: $ 9.5 millones

Mantenimiento y desarrollo de infraestructura

Los costos relacionados con la infraestructura para 2023 ascendieron a $ 224.9 millones:

Categoría de infraestructura	Monto ($)
Actualizaciones de la instalación de producción	112.6 millones
Infraestructura de tuberías y transporte	67.3 millones
Mantenimiento de la instalación de almacenamiento	45.0 millones

Civitas Resources, Inc. (CIVI) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de petróleo y gas natural

Civitas Resources informó una producción total de 86,300 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D) en el tercer trimestre de 2023. El precio promedio realizado por el petróleo fue de $ 74.54 por barril, y el gas natural fue de $ 2.73 por MMBTU.

Métrica de producción	Valor Q3 2023
Producción diaria total	86,300 Boe/D
Precio de petróleo realizado	$ 74.54/barril
Precio realizado por gas natural	$ 2.73/mmbtu

Tarifas de infraestructura de Midstream

La infraestructura de Midstream generó $ 45.2 millones en infraestructura y tarifas de recopilación para el tercer trimestre de 2023.

Comercio de crédito de carbono

Civitas generó aproximadamente $ 12.7 millones de las ventas de crédito de carbono en 2023, con un precio de crédito de carbono promedio de $ 28.50 por tonelada métrica.

Monetización de activos y optimización de cartera

• Activos no básicos desembolsados ​​valorados en $ 67.3 millones en 2023
• La optimización de la cartera resultó en $ 22.5 millones en reasignación de activos estratégicos

Ingresos del contrato de energía estratégica

Los contratos de precio fijo a largo plazo obtuvieron $ 89.6 millones en ingresos garantizados para 2024, con una duración promedio del contrato de 3.5 años.

Tipo de contrato	Valor de ingresos	Duración promedio
Contratos de energía estratégica	$ 89.6 millones	3.5 años