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SPROTT Inc. (SII): lienzo de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
CA | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Sprott Inc. (SII) Bundle
En el panorama competitivo de la gestión de activos, Spott Inc. (SII) Se destaca con un modelo de negocio robusto que aprovecha su experiencia en metales preciosos y materiales críticos. Esta publicación de blog profundiza en las complejidades del lienzo de modelo de negocio de Sprott, destacando elementos clave como Propuestas de valor, Segmentos de clientes, y flujos de ingresos. Explore cómo Spott combina efectivamente sus recursos y actividades para ofrecer rendimientos excepcionales para los inversores mientras mantiene relaciones sólidas con clientes y socios.
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con fondos de inversión
Sprott Inc. ha establecido colaboraciones clave con varios fondos de inversión para mejorar sus capacidades de gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Sprott bajo administración (AUM) alcanzaron $ 33.4 mil millones, marcando un aumento del 8% de $ 31.1 mil millones a fines de junio de 2024 y un aumento del 16% de $ 28.7 mil millones a fines de diciembre de 2023. Este crecimiento es atribuido a fuertes entradas a sus productos que cotizan en bolsa y al exitoso lanzamiento del Físico Copper Trust.
Asociaciones con instituciones financieras
Sprott Inc. mantiene asociaciones significativas con las principales instituciones financieras, que facilitan sus operaciones y expanden su alcance del mercado. La compañía tiene acceso a una línea de crédito de $ 75 millones con un importante banco canadiense alquilado, lo que le permite pedir prestado en dólares estadounidenses y canadienses. Los términos actuales incluyen una tasa de interés de SOFR + 2.33%, con una fecha de vencimiento establecida para el 8 de agosto de 2028. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo pendiente en esta instalación fue de $ 18.7 millones.
Relaciones con cuerpos reguladores
Spott Inc. se involucra activamente con los organismos regulatorios para garantizar el cumplimiento y mejorar su marco operativo. La Compañía se adhiere a las estrictas regulaciones impuestas por las autoridades financieras, que rigen sus estrategias de inversión y prácticas de gestión de fondos. Al 30 de septiembre de 2024, Spott cumplía con todos los convenios y términos necesarios relacionados con su línea de crédito.
| Tipo de asociación | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Fondos de inversión | Colaboración con varios fondos para administrar AUM de $ 33.4 mil millones | Aumento del 8% en AUM desde junio de 2024 hasta septiembre de 2024 |
| Instituciones financieras | Capacidad de crédito de $ 75 millones de un importante banco canadiense | Saldo pendiente de $ 18.7 millones al 30 de septiembre de 2024 |
| Cuerpos reguladores | Cumplimiento de las regulaciones y convenios financieros | Mantuvo el cumplimiento de todos los términos de la línea de crédito |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: actividades clave
Servicios de gestión de activos
Spott Inc. proporciona una gama de servicios de gestión de activos centrados principalmente en metales preciosos y materiales críticos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó activos bajo administración (AUM) de $ 33.4 mil millones, un aumento del 8% de $ 31.1 mil millones al 30 de junio de 2024 y un 16% más de $ 28.7 mil millones a fines de 2023. La gerencia Las tarifas para el trimestre fueron de $ 38.7 millones, un aumento del 18% en comparación con $ 32.9 millones en el mismo período en 2023.
Desarrollo de la estrategia de inversión
El desarrollo de la estrategia de inversión de Sprott está fuertemente influenciado por las tendencias del mercado en metales preciosos. Por ejemplo, los precios del oro han aumentado en un 27.7% en el año hasta la fecha hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras que la plata ha ganado 30.9% en el mismo período. El Fondo de Equidad de Oro Spotts de la compañía vio un desempeño impresionante, con rendimientos del 21.41% durante el trimestre y 36.34% en el año en que hasta la fecha. La compañía también registró ventas netas significativas de $ 589 millones atribuidas en gran medida a sus preciosos fideicomisos de metales.
Gestión de riesgos financieros
Sprott Inc. emplea prácticas integrales de gestión de riesgos financieros para mitigar la exposición a la volatilidad del mercado. Los pasivos totales de la compañía se situan en $ 82.2 millones al 30 de septiembre de 2024, un 12% más que $ 73.1 millones a fines de 2023. El ingreso neto de la compañía para el trimestre fue de $ 12.7 millones, lo que refleja un aumento del 87% de $ 6.8 millones en el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA base ajustado para el tercer trimestre fue de $ 20.7 millones, un 16% más de $ 17.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras clave | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 33.4 mil millones | $ 28.7 mil millones | $ 33.4 mil millones | $ 28.7 mil millones |
| Tarifas de gestión | $ 38.7 millones | $ 32.9 millones | $ 113.1 millones | $ 97 millones |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | $ 6.8 millones | $ 37.6 millones | $ 32.1 millones |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones | $ 17.9 millones | $ 62.8 millones | $ 53.1 millones |
| Pasivos totales | $ 82.2 millones | $ 73.1 millones | $ 82.2 millones | $ 73.1 millones |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: recursos clave
Profesionales de inversión experimentados
Sprott Inc. emplea a un equipo de profesionales de inversión calificada con una amplia experiencia en los preciosos metales y el sector de inversiones alternativas. Este equipo es esencial para impulsar estrategias de inversión y administrar activos de manera efectiva. Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Sprott bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 33.4 mil millones, lo que refleja un aumento significativo del 16% de $ 28.7 mil millones a fines de 2023. El Spott Gold Equity Fund, que aumentó 36.34% en el año hasta el 1 de noviembre de 2024.
Plataformas de inversión patentadas
Spott ha desarrollado plataformas de inversión patentadas que facilitan el comercio y la gestión de metales preciosos. Estas plataformas permiten una mayor eficiencia operativa y una mayor accesibilidad para los inversores. La compañía registró ventas netas de $ 589 millones durante el tercer trimestre de 2024, principalmente de sus fideicomisos físicos de metales preciosos. Las entradas significativas a estas plataformas son indicativas de su efectividad para atraer y retener el capital de los inversores.
| Plataforma de inversión | Activos bajo gestión (AUM) (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Tasa de tarifas de gestión neta |
|---|---|---|
| Trust de oro físico | $ 8.617 mil millones | 0.35% |
| Trust de plata física | $ 5.566 mil millones | 0.45% |
| ETF de materiales críticos | $ 2.307 mil millones | 0.55% |
| Productos listados por el intercambio total | $ 27.781 mil millones | 0.39% |
Fuerte reputación de la marca en metales preciosos
Sprott Inc. ha establecido una sólida reputación de marca en el espacio de inversión de metales preciosos, reforzado por su compromiso con la transparencia y el rendimiento. La compañía se beneficia de un historial sólido, contribuyendo a la confianza y la lealtad de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró un dividendo de $ 0.30 por acción, marcando un aumento del 20%, lo que refleja la rentabilidad y el compromiso de devolver el valor a los accionistas. La fortaleza de la marca está respaldada por la importante demanda de oro, que estableció un récord de más de $ 100 mil millones durante el tercer trimestre de 2024.
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Experiencia en metales preciosos y materiales críticos
Sprott Inc. se especializa en estrategias de inversión centradas en metales preciosos y materiales críticos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía bajo administración (AUM) llegaron $ 33.4 mil millones, reflejando un aumento significativo de 16% de $ 28.7 mil millones A finales de 2023. La empresa ha capitalizado efectivamente la creciente demanda de oro y plata, con precios aumentados por 27.7% y 30.9% respectivamente, hasta la fecha hasta la fecha hasta el 30 de septiembre de 2024. $ 589 millones en ventas netas durante el trimestre.
Ofertas de inversión diversas (ETF, estrategias privadas)
Sprott ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos Fondos cotizados en intercambio (ETF) y estrategias privadas. El enfoque de inversión diversificado de la compañía tiene como objetivo atender a diversas preferencias de inversores, mejorando su posición de mercado. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los productos que cotizan en bolsa ascendieron a $ 85.4 millones, que representa un segmento significativo de los ingresos totales de $ 136 millones. La firma también ha introducido un nuevo Fideicomiso de cobre físico Eso ha contribuido a su crecimiento AUM. Las tarifas de gestión generadas a partir de estos productos fueron $ 38.7 millones para el trimestre, marcando un 18% Aumento del año anterior.
Concéntrese en entregar altos rendimientos para los inversores
El compromiso de Sprott de entregar altos rendimientos se evidencia por su fuerte desempeño financiero. Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, se informó el ingreso neto en $ 12.7 millones ($0.50 por acción), un impresionante 87% Aumento en comparación con $ 6.8 millones ($0.27 por acción) del año anterior. El EBITDA base ajustado para el mismo período fue $ 20.7 millones ($0.81 por acción), arriba 16% de $ 17.9 millones ($0.71 por acción) año tras año. Además, el Fondo de Equidad de Oro Sprott de Sprott, logró un retorno de 36.34% año hasta la fecha del 1 de noviembre de 2024.
| Métrico | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Cambio del 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| AUM total | $ 33.4 mil millones | +16% |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones ($ 0.50 por acción) | +87% |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones ($ 0.81 por acción) | +16% |
| Aumento del precio del oro (YTD) | 27.7% | N / A |
| Aumento del precio de plata (YTD) | 30.9% | N / A |
| Dividendo trimestral | $ 0.30 por acción | +20% |
SPROTT Inc. (SII) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes
Servicio al cliente personalizado
Sprott Inc. se centra en brindar un servicio personalizado al cliente, lo cual es crucial para la retención y satisfacción del cliente. La compañía opera con un ingreso neto de $ 12.7 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 87% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento refleja la efectividad de su enfoque de servicio personalizado, que atiende a individuos de alto nivel de red e inversores institucionales.
Actualizaciones e ideas regulares del mercado
Para mantener informados a los clientes, Spott proporciona actualizaciones e ideas regulares del mercado. A partir del tercer trimestre de 2024, los activos de Sprott bajo administración (AUM) aumentaron a $ 33.4 mil millones, un 8% más que el trimestre anterior. Este crecimiento se atribuye a fuertes valoraciones del mercado y estrategias de comunicación efectivas que mantienen a los clientes comprometidos e informados sobre las tendencias del mercado.
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 6.8 | 12.7 | +87% |
| AUM ($ mil millones) | 28.7 | 33.4 | +16% |
| Tarifas de gestión ($ millones) | 32.9 | 38.7 | +18% |
Iniciativas de educación del cliente
Spott también enfatiza las iniciativas de educación del cliente para mejorar la comprensión de los clientes de las inversiones de metales preciosas. Las tarifas de gestión de la compañía para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 38.7 millones, un 18% más que el año anterior, lo que indica una respuesta positiva a sus esfuerzos educativos. Al proporcionar recursos educativos, Spott se posiciona como un líder de pensamiento en la industria, ayudando a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas.
| Iniciativa | Detalles | Impacto |
|---|---|---|
| Seminarios web del cliente | Seminarios web mensuales sobre las tendencias del mercado | Aumento de la participación del cliente |
| Guías de inversión | Guías integrales en metales preciosos | Conocimiento mejorado del cliente |
| Boletín | Boletines trimestrales con ideas | Lealtad del cliente mejorada |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a través de asesores financieros
Sprott Inc. emplea una red sólida de asesores financieros para facilitar las ventas directas de sus productos de inversión. Este enfoque permite a la compañía conectarse con inversores individuales a través de relaciones confiables, mejorando así la confianza del cliente en sus ofertas. En el tercer trimestre de 2024, Spott registró ventas netas de $ 589 millones, atribuidas en gran medida a sus fideicomisos físicos de metales preciosos, que se comercializan principalmente a través de estos asesores financieros.
Plataformas de inversión en línea
Además de los métodos de ventas tradicionales, Spott aprovecha las plataformas de inversión en línea para llegar a una audiencia más amplia. Estas plataformas proporcionan un medio accesible para que los inversores se involucren con los productos de Sprott, incluidos los productos que cotizan en bolsa, como ETF. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Sprott bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 33.4 mil millones, lo que refleja un crecimiento sustancial impulsado por la creciente popularidad de las soluciones de inversión en línea.
| Tipo de producto | Aum (en millones $) | Entradas netas (en millones $) | Tasa de tarifas de gestión (%) |
|---|---|---|---|
| Trust de oro físico | 8,617 | 361 | 0.35 |
| Trust de plata física | 5,566 | 224 | 0.45 |
| Fideicomiso de oro físico y plata | 5,225 | 0 | 0.40 |
| ETF de metales preciosos | 404 | (11) | 0.33 |
| Platino físico & Trust de paladio | 151 | 7 | 0.50 |
Alcance de los inversores institucionales
Sprott Inc. participa activamente en los esfuerzos de divulgación dirigidos a inversores institucionales, mejorando su visibilidad y credibilidad en la comunidad de inversiones. Este alcance se complementa con iniciativas de marketing estratégico y participación en conferencias de la industria. Como resultado, el AUM de Spott ha aumentado significativamente, con un crecimiento anual del 16% de $ 28.7 mil millones a fines de 2023 a $ 33.4 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
| Cuarto | Total AUM (en miles de millones $) | Ventas netas (en millones $) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| P4 2023 | 28.7 | N / A | N / A |
| Q1 2024 | 31.1 | N / A | 8% |
| Q2 2024 | 33.4 | 589 | 8% |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores minoristas individuales
Sprott Inc. se dirige a inversores minoristas individuales a través de sus productos cotizados en bolsa (ETPS) y fideicomisos físicos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Sprott bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 33.4 mil millones, con contribuciones sustanciales de los inversores minoristas que buscan exposición a metales preciosos. El fideicomiso de oro físico, por ejemplo, tenía aproximadamente $ 8,6 mil millones en AUM, lo que refleja un creciente interés entre los inversores individuales en oro como cobertura contra la volatilidad del mercado.
Clientes institucionales (fondos de pensiones, dotaciones)
Los clientes institucionales, incluidos los fondos de pensiones y las dotaciones, representan un segmento significativo para Sprott. Estos clientes se sienten atraídos por las estrategias de inversión diversificadas de Sprott en metales preciosos y materiales críticos. En el tercer trimestre de 2024, Spott registró $ 589 millones en ventas netas, principalmente en sus fideicomisos físicos de metales preciosos, lo que indica una fuerte demanda de los inversores institucionales. La tasa de tarifas de gestión promedio en estos productos es de aproximadamente 0.39%, lo que es competitivo dentro de la industria.
Individuos de alto nivel de red
Los individuos de alto nivel de red (HNWIS) son otro segmento crítico de clientes para Sprott. A menudo buscan estrategias de inversión a medida y acceso exclusivo a las acciones administradas de Sprott y las estrategias privadas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Spott generó $ 20.5 millones en tarifas de gestión de su segmento de acciones administradas, lo que indica una participación sólida de este grupo demográfico. Los HNWI representan aproximadamente el 35% de los activos bajo administración en las estrategias de renta variable administrada de Sprott, que se centran principalmente en metales preciosos.
| Segmento de clientes | Activos bajo gestión (AUM) | Productos clave | Tasa de tarifas de gestión promedio |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas individuales | $ 8.6 mil millones (Fishys Gold Trust) | ETPS, Physical Gold Trust | 0.35% - 0.45% |
| Clientes institucionales | Porción significativa de $ 33.4 mil millones de AUM | Fondos de pensiones, dotaciones | ~0.39% |
| Individuos de alto nivel de red | $ 20.5 millones (acciones administradas) | Equidades administradas, estrategias privadas | 0.90% |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gestión y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, Spott Inc. informó gastos de compensación neto de $ 16.9 millones, que representa un aumento de 11% de $ 15.3 millones En el mismo trimestre de 2023. Para el período hasta la fecha, la compensación neta totalizó $ 50.3 millones, arriba 9% de $ 46 millones en los primeros nueve meses de 2023.
Los gastos generales y administrativos (SG&A) fueron $ 4.6 millones en el tercer trimestre de 2024, reflejando un 21% aumentar de $ 3.8 millones un año antes. En base a la fecha, los gastos de SG & A ascendieron a $ 13.8 millones, que es un 10% Aumento en comparación con $ 12.6 millones para el mismo período en 2023.
Costos de marketing y adquisición de clientes
Los costos de marketing y adquisición de clientes de Sprott se incluyen en los gastos de SG&A. La compañía se ha centrado en aumentar su visibilidad en el mercado, lo que lleva al aumento antes mencionado de los gastos de SG&A. En el tercer trimestre de 2024, los gastos totales para las iniciativas de marketing no se desglosaron explícitamente, pero se reflejan en la cifra general de SG y A de $ 4.6 millones.
Cumplimiento y costos regulatorios
El cumplimiento y los costos regulatorios son esenciales para Sprott Inc., que opera en un entorno financiero muy regulado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía pasivos totales de $ 82.2 millones, arriba 12% de $ 73.1 millones A finales de 2023. Este aumento incluye pasivos de arrendamiento acumulados y otros gastos relacionados con el cumplimiento.
Además, Spott tiene una línea de crédito de $ 75 millones con un importante banco canadiense, que requiere mantener el cumplimiento de convenios específicos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 18.7 millones pendiente en esta línea de crédito.
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad ($ millones) | Q3 2023 Cantidad ($ millones) | Cantidad de 2024 por año ($ millones) | Cantidad de 2023 por año ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación neta | 16.9 | 15.3 | 50.3 | 46.0 |
| Gastos de SG y A | 4.6 | 3.8 | 13.8 | 12.6 |
| Pasivos totales | 82.2 | 73.1 | - | - |
| Facilidad de crédito pendiente | 18.7 | - | - | - |
Sprott Inc. (SII) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Tarifas de gestión de activos bajo gestión (AUM)
Sprott Inc. genera ingresos significativos a través de tarifas de gestión basadas en sus activos bajo administración (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, el AUM de Spott alcanzó los $ 33.4 mil millones, un aumento notable de $ 31.1 mil millones a fines de junio de 2024 y un 16% más de $ 28.7 mil millones a fines de diciembre de 2023. Las tarifas de gestión para el trimestre se informaron en $ 38.7 millones. , que representa un aumento del 18% de $ 32.9 millones para el mismo período del año anterior. Sobre el año hasta la fecha, las tarifas de gestión totalizaron $ 113.1 millones, un 17% más de $ 97 millones durante los primeros nueve meses de 2023.
Tarifas de rendimiento basadas en rendimientos de inversión
Las tarifas de rendimiento son otro flujo de ingresos crucial para Sprott Inc., particularmente para sus productos de renta variable administrada. En el tercer trimestre de 2024, Spott registró tarifas de rendimiento de $ 4.1 millones, un aumento significativo de $ 0 para el mismo trimestre en 2023. Las tarifas de rendimiento anuales ascendieron a $ 4.8 millones, frente a $ 0.4 millones en los primeros nueve meses de 2023 .
Comisiones de actividades comerciales
Los ingresos por comisión de las actividades comerciales reflejan otra fuente de ingresos para Sprott. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por comisión se informaron en $ 0.5 millones, lo que es una disminución del 8% del mismo trimestre en 2023. finalizado el 30 de septiembre de 2023. La disminución en los ingresos de la comisión se atribuye a una actividad reducida en los fideicomisos físicos de los materiales críticos y la venta previa del corredor de bolsa canadiense de Sprott.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Ingresos del año hasta la fecha de 2024 ($ millones) | Ingresos del año hasta la fecha de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 38.7 | 32.9 | 113.1 | 97.0 |
| Tarifas de rendimiento | 4.1 | 0.0 | 4.8 | 0.4 |
| Ingresos de la Comisión | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 7.0 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.