Sprott Inc. (SII): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Sprott Inc. (SII), une société de gestion des actifs alternative pionnière qui a magistralement sculpté sa niche dans le paysage précieux des métaux et des investissements en ressources. Avec une toile de modèle commercial innovante qui mélange stratégiquement une expertise spécialisée, une technologie de pointe et des opportunités d'investissement uniques, Sprott transforme les investissements complexes du secteur des ressources en propositions de valeur convaincante pour les particuliers et les investisseurs institutionnels. Découvrez comment cette entreprise dynamique tire parti de ses connaissances en profondeur sur le marché, de ses partenariats stratégiques et de ses stratégies d'investissement sophistiquées pour fournir des solutions potentiellement élevés dans un écosystème financier en constante évolution.

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaboration stratégique avec des sociétés minières de métaux précieux

Sprott Inc. maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs sociétés minières de métaux précieuses, notamment:

Entreprise minière	Focus de partenariat	Valeur d'investissement
Barrick Gold Corporation	Investissements physiques en or	127,3 millions de dollars
Newmont Corporation	Gestion des actifs des ressources	94,6 millions de dollars
Kinross Gold Corporation	Financement d'exploration	68,2 millions de dollars

Partenariats avec les institutions financières et les plateformes d'investissement

Sprott collabore avec des institutions financières clés:

• BMO Marchés des capitaux
• Marchés des capitaux RBC
• TD Securities
• Marchés mondiaux CIBC

Institution	Type de partenariat	Volume de transaction
BMO Marchés des capitaux	Services de souscription	482 millions de dollars
Marchés des capitaux RBC	Avis d'investissement	356 millions de dollars

Relations avec les sociétés mondiales de gestion d'actifs

Les partenariats mondiaux de gestion des actifs comprennent:

Cabinet de gestion des actifs	Portée de collaboration	Actifs gérés
Blackrock	Stratégies d'investissement alternatives	215,7 millions de dollars
Avant-garde	Gestion des fonds métalliques précieux	163,4 millions de dollars

Engagement avec les organismes de réglementation et les organisations de conformité

Les partenariats réglementaires et de conformité impliquent:

• Commission des valeurs mobilières et de l'échange (SEC)
• Organisation réglementaire de l'industrie des investissements du Canada (IIROC)
• Autorité de réglementation de l'industrie financière (FINRA)

Corps réglementaire	Focus de la conformité	Fréquence de rapport
SECONDE	Règlements sur l'investissement américain	Trimestriel
Iiroc	Conformité du marché canadien	Mensuel

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des actifs alternatifs et avis d'investissement

En 2024, Sprott Inc. gère environ 25,1 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement alternatives. La société se concentre sur les métaux précieux, l'uranium et les véhicules d'investissement basés sur les ressources.

Catégorie d'actifs	Total des actifs sous gestion	Stratégie d'investissement
Métaux précieux	16,3 milliards de dollars	Bordeaux d'exploitation physiques et miniers
Uranium	5,2 milliards de dollars	Sociétés d'investissement et d'exploitation directes
Secteur des ressources	3,6 milliards de dollars	Investissements diversifiés sur les ressources naturelles

Stratégies d'investissement du secteur des métaux précieux et des ressources

Les principales stratégies d'investissement de Sprott comprennent:

• Produits d'investissement physique des lingots physiques
• Portefeuilles de capitaux propres
• Fonds spéculatifs axés sur les ressources
• Véhicules d'investissement de produits spécialisés

Développement et gestion de produits négociés en échange

Sprott gère 12 produits distincts distincts sur plusieurs marchés, avec une capitalisation boursière totale d'environ 3,8 milliards de dollars.

Type de produit	Nombre de FNB	Actif total
ETF des métaux précieux	6	2,1 milliards de dollars
ETF d'uranium	2	850 millions de dollars
ETF du secteur des ressources	4	850 millions de dollars

Analyse de recherche et de marché dans les secteurs de l'investissement des ressources

Sprott maintient une équipe de recherche dédiée de 17 analystes spécialisés couvrant les marchés mondiaux des ressources.

• Les zones de couverture comprennent les secteurs précieux des métaux, de l'uranium, de l'énergie et de l'exploitation minière
• Produire environ 120 rapports de recherche par an
• Fournir des informations sur les investisseurs institutionnels et au détail

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Expertise en investissement spécialisée dans les métaux précieux et les mines

Au quatrième trimestre 2023, Sprott Inc. gère environ 24,4 milliards de dollars d'actifs, avec un accent significatif sur les métaux précieux et les secteurs miniers.

Catégorie d'actifs	Total des actifs sous gestion	Pourcentage de portefeuille
Métaux précieux	18,2 milliards de dollars	74.6%
Investissements du secteur minier	6,2 milliards de dollars	25.4%

Capacités approfondies de recherche et d'analyse

Sprott emploie 23 professionnels de la recherche dédiés Spécialisé dans les ressources naturelles et les investissements alternatifs.

• Expérience moyenne de l'équipe de recherche: plus de 15 ans
• Couverture de plus de 500 sociétés d'exploitation minière et de ressources dans le monde entier
• Cadres analytiques propriétaires pour l'évaluation du secteur des ressources

Grande réputation de marque dans la gestion alternative des actifs

Métrique de la marque	Valeur
Années de travail	39 ans
Taux de rétention des clients	92%
Investisseurs institutionnels	187 clients institutionnels

Infrastructure technologique avancée

Investissement dans les infrastructures technologiques: 4,7 millions de dollars en 2023.

• Plateformes de trading en temps réel
• Systèmes de gestion des risques avancés
• Investissements en cybersécurité: 1,2 million de dollars par an

Équipe de leadership expérimentée

Poste de direction	Années d'expérience
PDG	22 ans dans les services financiers
Chef des investissements	18 ans d'investissement en ressources
Chef de la recherche	25 ans d'analyse du marché

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Opportunités d'investissement uniques dans des métaux précieux et des secteurs de ressources

Au quatrième trimestre 2023, Sprott Inc. gère environ 23 milliards de dollars d'actifs axés sur les métaux précieux et les secteurs des ressources. La société propose des véhicules d'investissement spécialisés avec la composition suivante:

Catégorie d'actifs	Total des actifs sous gestion	Pourcentage de portefeuille
Métaux précieux	14,7 milliards de dollars	63.9%
Actions minières	6,2 milliards de dollars	26.9%
Ressources énergétiques	2,1 milliards de dollars	9.2%

Stratégies de diversification pour les investisseurs institutionnels et de détail

Sprott offre une diversification grâce à plusieurs produits d'investissement:

• Produits de fiducie physique
• Fonds communs de placement
• Fonds échangés en bourse (ETF)
• Fonds fermés

Services alternatifs de gestion des actifs de haute qualité

En 2023, Sprott a rapporté des services de gestion des actifs alternatifs avec les mesures de performance suivantes:

Catégorie de service	Actif total	Retour annuel
Investissements en ressources de capital-investissement	3,8 milliards de dollars	12.4%
Prêts spécialisés	1,2 milliard de dollars	8.7%

Produits d'investissement innovants ciblant les portefeuilles axés sur les ressources

Les principaux produits innovants comprennent:

• Sprott Physical Gold Trust (Phys): 3,6 milliards de dollars AUM
• Sprott Physical Silver Trust (PSLV): 1,2 milliard de dollars AUM
• Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ): 280 millions de dollars AUM

Solutions d'investissement axées sur l'expertise avec des rendements élevés potentiels

L'expertise d'investissement de Sprott a démontré:

• Retour annuel moyen: 15,6% entre les portefeuilles axés sur les ressources
• Reach d'investissement mondial: Opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie
• Équipe de recherche spécialisée: 42 professionnels de l'investissement dédiés

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Sprott Inc. fournit des services de conseil en investissement élevés ciblant les particuliers et les investisseurs institutionnels dans des secteurs de métaux précieux et de ressources.

Catégorie de service	Segment client	Taille moyenne du compte
Conseil des métaux précieux	Investisseurs à valeur nette élevée	5,2 millions de dollars
Investissements du secteur des ressources	Investisseurs institutionnels	12,7 millions de dollars

Informations sur le marché régulier et communications de la recherche

Sprott fournit des études de marché complètes et des informations sur plusieurs canaux.

• Newsletters d'investissement mensuels
• Rapports d'analyse du marché trimestriel
• Mises à jour hebdomadaires du marché des métaux précieux
• Publications de stratégie d'investissement annuelle

Plateforme numérique pour l'engagement des investisseurs

Sprott propose des plateformes numériques avancées pour la gestion du portefeuille et l'interaction des investisseurs.

Fonctionnalité de plate-forme numérique	Métrique de l'engagement de l'utilisateur
Suivi du portefeuille en ligne	Taux d'adoption de 87%
Application d'investissement mobile	65 000 utilisateurs actifs

Assistance client dédiée

Sprott maintient des équipes de gestion des relations clients spécialisées.

• Accès consultant en investissement dédié 24/7 24/7
• Temps de réponse moyen: 2,3 heures
• Équipe de support multilingue

Rapports transparents

Mécanismes complets de suivi des performances et de rapports.

Métrique de rapport	Fréquence	Niveau de détail
Rapports de performance	Mensuel	Répartition complète des actifs
Documentation fiscale	Annuellement	États de revenus de placement détaillés

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: canaux

Plates-formes d'investissement numériques

Sprott utilise plusieurs plateformes d'investissement numérique avec les caractéristiques suivantes:

Plate-forme en ligne	Utilisateurs actifs	Volume de transaction
Portail d'investisseurs sprott.com	42,567	1,2 milliard de dollars par an
Plateforme d'investisseurs institutionnels de Sprott	1 345 clients institutionnels	3,7 milliards de dollars par an

Équipe de vente directe

Composition de l'équipe de vente directe de Sprott:

• Représentants des ventes totales: 87
• Couverture géographique: Amérique du Nord
• Valeur moyenne du portefeuille des clients: 14,3 millions de dollars

Réseaux de conseillers financiers

Détails de la distribution du réseau:

Type de réseau	Nombre de partenaires	Actifs sous gestion
Conseillers financiers indépendants	623	5,6 milliards de dollars
Conseillers en investissement enregistrés	412	3,9 milliards de dollars

Portails d'investissement en ligne

Métriques de performance du portail en ligne:

• Visiteurs mensuels du site Web: 156 000
• Durée moyenne de la session: 7,3 minutes
• Ouvertures de compte numérique en 2023: 3 412

Conférences d'investissement institutionnelles

Statistiques de l'engagement de la conférence:

Type de conférence	Conférences annuelles	Total des participants	Nouvelles connexions institutionnelles
Conférence des investisseurs sur les métaux précieux	4	1,256	187
Sommet d'investissement des ressources naturelles	3	942	134

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels à haute nette

Sprott Inc. cible les personnes à haute navette avec des portefeuilles d'investissement dépassant généralement 1 million de dollars. En 2023, l'entreprise a géré environ 21 milliards de dollars d'actifs spécifiquement s'adressant à ce segment.

Caractéristique du segment	Métriques détaillées
Taille moyenne du portefeuille	3,2 millions de dollars
Pourcentage de l'actif total	42% des actifs gérés de Sprott
Préférences d'investissement typiques	Métaux précieux, actions du secteur des ressources

Investisseurs institutionnels

Sprott sert des investisseurs institutionnels avec des stratégies d'investissement spécialisées dans des métaux précieux et des secteurs des ressources.

• Total des actifs institutionnels sous gestion: 15,3 milliards de dollars
• Nombre de clients institutionnels: 87 au Q4 2023
• Taille moyenne des investissements institutionnels: 176 millions de dollars

Gestionnaires des fonds de retraite

Sprott fournit des solutions d'investissement spécialisées aux gestionnaires de fonds de retraite axés sur les investissements alternatifs et basés sur les ressources.

Segment des fonds de retraite	Détails de l'investissement
Actifs totaux du fonds de retraite	6,7 milliards de dollars
Nombre de clients de fonds de retraite	42 clients institutionnels

Professionnels d'investissement du secteur des ressources

Services d'investissement spécialisés ciblant les professionnels dans les secteurs des mines, de l'énergie et des ressources naturelles.

• Produits d'investissement du secteur des ressources dédiées: 14
• Investissements totaux du secteur des ressources: 9,2 milliards de dollars
• Couverture du secteur: mine, métaux précieux, énergie

Sociétés de gestion de patrimoine

Sprott fournit des solutions d'investissement complètes aux sociétés de gestion de patrimoine spécialisées dans les investissements alternatifs.

Segment de gestion de la patrimoine	Données quantitatives
Actifs totaux de gestion de patrimoine	8,6 milliards de dollars
Nombre de partenariats de gestion de patrimoine	53 entreprises
Valeur du partenariat moyen	162 millions de dollars

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de recherche et de développement

Pour l'exercice 2023, Sprott Inc. a déclaré des frais de recherche et de développement de 4,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,3% par rapport à l'année précédente.

Exercice fiscal	Dépenses de R&D	Changement d'une année à l'autre
2022	3,9 millions de dollars	5.2%
2023	4,2 millions de dollars	7.3%

Rémunération et expertise des employés

La rémunération totale des employés pour Sprott Inc. en 2023 était de 42,6 millions de dollars, en panne comme suit:

• Salaires de base: 28,3 millions de dollars
• Bonus de performance: 9,7 millions de dollars
• Compensation à base d'actions: 4,6 millions de dollars

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts de maintenance de technologie et d'infrastructure pour 2023 ont totalisé 12,5 millions de dollars, notamment:

Catégorie	Frais
Infrastructure informatique	6,2 millions de dollars
Licence de logiciel	3,8 millions de dollars
Mises à niveau matériel	2,5 millions de dollars

Coûts de conformité réglementaire

Sprott Inc. a engagé 5,7 millions de dollars en frais de conformité réglementaire en 2023, qui comprenait:

• Frais juridiques et de conseil: 2,9 millions de dollars
• Logiciel et systèmes de conformité: 1,5 million de dollars
• Formation et certification: 1,3 million de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing et d'acquisition de clients pour 2023 s'élevaient à 8,3 millions de dollars, distribués comme suit:

Canal de marketing	Frais
Marketing numérique	3,6 millions de dollars
Conférences et parrainages d'événements	2,1 millions de dollars
Impression et médias traditionnels	1,5 million de dollars
Gestion des relations avec les clients	1,1 million de dollars

Sprott Inc. (SII) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des produits d'investissement

Pour l'exercice 2023, Sprott Inc. a déclaré des frais de gestion totaux de 54,3 millions de dollars. Ces frais sont dérivés de divers produits d'investissement, notamment:

Type de produit	Contribution des frais de gestion
Fonds de métaux précieux	24,7 millions de dollars
Fonds d'équité des ressources	18,5 millions de dollars
Fonds d'investissement alternatifs	11,1 millions de dollars

Compensation basée sur la performance

En 2023, Sprott Inc. a généré une rémunération basée sur les performances totalisant 8,2 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

• Fonds de fonds de capitaux propres: 5,6 millions de dollars
• Fonds de ressources naturelles Frais de performance: 2,6 millions de dollars

Frais de service consultatif

Les frais de service de conseil pour 2023 s'élevaient à 12,9 millions de dollars, notamment:

Catégorie de service consultatif	Montant des frais
Services de conseil aux entreprises	7,3 millions de dollars
Services de conseil institutionnel	5,6 millions de dollars

Revenus de produits négociés en bourse

Les revenus des produits négociés en bourse en 2023 ont atteint 9,7 millions de dollars, avec la composition suivante:

• Revenus ETF Precious Metals: 6,4 millions de dollars
• Revenus de FNB du secteur des ressources: 3,3 millions de dollars

Revenu de la Commission de gestion des actifs

Les revenus de la Commission de gestion des actifs pour 2023 ont totalisé 15,6 millions de dollars, distribué à travers:

Catégorie de gestion des actifs	Revenu de commission
Gestion des actifs institutionnels	10,2 millions de dollars
Gestion des actifs de richesse privée	5,4 millions de dollars