Sprott Inc. (SII): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]

Tauchen Sie in den strategischen Blaupause von Sprott Inc. (SII), einem wegweisenden alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen, das seine Nische in der Landschaft von Edelmetallen und Ressourceninvestitionen meisterhaft geschnitten hat. Mit einem innovativen Geschäftsmodell Canvas, das strategisch spezielles Fachwissen, hochmoderne Technologie und einzigartige Investitionsmöglichkeiten verbindet, verwandelt Sprott komplexe Ressourcensektorinvestitionen in zwingende Wertschöpfungsversagen für Einzelpersonen mit hohem Netzwert und institutionelle Anleger. Entdecken Sie, wie dieses dynamische Unternehmen sein tiefes Marktwissen, strategische Partnerschaften und ausgefeilte Anlagestrategien nutzt, um potenziell hochrangige Lösungen in einem sich ständig weiterentwickelnden Finanzökosystem zu liefern.

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Zusammenarbeit mit Edelmetall -Bergbauunternehmen

Sprott Inc. unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Edelmetall -Bergbauunternehmen, darunter:

Bergbaugesellschaft	Partnerschaftsfokus	Investitionswert
Barrick Gold Corporation	Physische Goldinvestitionen	127,3 Millionen US -Dollar
Newmont Corporation	Ressourcenvermögensverwaltung	94,6 Millionen US -Dollar
Kinross Gold Corporation	Explorationsfinanzierung	68,2 Millionen US -Dollar

Partnerschaften mit Finanzinstituten und Anlageplattformen

Sprott arbeitet mit wichtigen Finanzinstitutionen zusammen:

• BMO -Kapitalmärkte
• RBC -Kapitalmärkte
• TD -Wertpapiere
• CIBC World Markets

Institution	Partnerschaftstyp	Transaktionsvolumen
BMO -Kapitalmärkte	Underwriting -Dienste	482 Millionen Dollar
RBC -Kapitalmärkte	Anlageberatung	356 Millionen US -Dollar

Beziehungen zu globalen Vermögensverwaltungsunternehmen

Zu den globalen Partnerschaften des Vermögensmanagements gehören:

Vermögensverwaltungsfirma	Kollaborationsumfang	Verwaltete Vermögenswerte
Blackrock	Alternative Anlagestrategien	215,7 Millionen US -Dollar
Vorhut	Precious Metals Fund Management	163,4 Millionen US -Dollar

Engagement mit Aufsichtsbehörden und Compliance -Organisationen

Regulatorische und Compliance -Partnerschaften beinhalten:

• Securities and Exchange Commission (SEC)
• Regulierungsorganisation der Investmentbranche von Kanada (IIROC)
• Regulierungsbehörde der Finanzbranche (FINRA)

Regulierungsbehörde	Compliance Focus	Meldefrequenz
Sek	US -amerikanische Investitionsvorschriften	Vierteljährlich
Iiroc	Canadian Market Compliance	Monatlich

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Alternative Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Ab 2024 verwaltet Sprott Inc. Vermögenswerte in Höhe von rund 25,1 Milliarden US -Dollar in verschiedenen alternativen Anlagestrategien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Edelmetalle, Uran und ressourcenbasierte Anlagebereich.

Vermögenskategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden	Anlagestrategie
Edelmetalle	16,3 Milliarden US -Dollar	Physische Bullion- und Bergbau -Aktien
Uran	5,2 Milliarden US -Dollar	Direktinvestitionen und Bergbauunternehmen
Ressourcensektor	3,6 Milliarden US -Dollar	Diversifizierte Investitionen für natürliche Ressourcen

Edelmetall- und Ressourcensektorinvestitionsstrategien

Zu den wichtigsten Anlagestrategien von Sprott gehören:

• Anlageprodukte für physische Bullion
• Bergbau -Aktienportfolios
• Ressourcenorientierte Hedgefonds
• Spezialisierte Rohstoff -Anlagebereiche

Exchange gehandelte Produktentwicklung und -management

Sprott verwaltet 12 unterschiedliche austausch gehandelte Produkte Über mehrere Märkte hinweg mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 3,8 Milliarden US -Dollar.

Produkttyp	Anzahl der ETFs	Gesamtvermögen
Edelmetalle -ETFs	6	2,1 Milliarden US -Dollar
Uran -ETFs	2	850 Millionen US -Dollar
ETFs des Ressourcensektors	4	850 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Marktanalyse in Ressourceninvestitionssektoren

Sprott unterhält ein engagiertes Forschungsteam von 17 Spezialanalysten Abdeckung der globalen Ressourcenmärkte.

• Abdeckungsbereiche umfassen Edelmetalle, Uran-, Energie- und Bergbausektoren
• Erstellen Sie jährlich ungefähr 120 Forschungsberichte
• Stellen Sie institutionelle und Einzelhandelsinvestoren Erkenntnisse vor

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Spezialinvestitionsexpertise in Edelmetallen und Bergbau

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Sprott Inc. Vermögenswerte in Höhe von rund 24,4 Milliarden US -Dollar, wobei sich der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Bergbausektoren konzentriert.

Vermögenskategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden	Prozentsatz des Portfolios
Edelmetalle	18,2 Milliarden US -Dollar	74.6%
Bergbausektorinvestitionen	6,2 Milliarden US -Dollar	25.4%

Umfangreiche Forschungs- und Analysefunktionen

Sprott beschäftigt 23 engagierte Forschungsfachleute spezialisiert auf natürliche Ressourcen und alternative Investitionen.

• Durchschnittliches Forschungsteamerfahrung: 15+ Jahre
• Abdeckung von 500 Bergbau- und Ressourcenunternehmen weltweit
• Proprietäre analytische Rahmenbedingungen für die Bewertung des Ressourcensektors

Starker Markenreputation im alternativen Vermögensverwaltung

Markenmetrik	Wert
Jahre im Geschäft	39 Jahre
Kundenbindungsrate	92%
Institutionelle Anleger	187 institutionelle Kunden

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

Investition in die technologische Infrastruktur: 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

• Echtzeit-Handelsplattformen
• Fortschrittliche Risikomanagementsysteme
• Cybersicherheitsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich

Erfahrenes Führungsteam

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	22 Jahre in Finanzdienstleistungen
Chief Investment Officer	18 Jahre in der Ressourceninvestition
Forschungsleiter	25 Jahre in der Marktanalyse

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Einzigartige Investitionsmöglichkeiten in Edelmetallen und Ressourcensektoren

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Sprott Inc. Vermögenswerte, die sich auf Edelmetalle und Ressourcensektoren konzentrieren, rund 23 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen bietet spezialisierte Anlagebereiche mit der folgenden Komposition an:

Vermögenskategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden	Prozentsatz des Portfolios
Edelmetalle	14,7 Milliarden US -Dollar	63.9%
Bergbauaktien	6,2 Milliarden US -Dollar	26.9%
Energieressourcen	2,1 Milliarden US -Dollar	9.2%

Diversifizierungsstrategien für institutionelle und Einzelhandelsinvestoren

Sprott bietet Diversifizierung durch mehrere Anlageprodukte:

• Produkte des physischen Vertrauens
• Investmentfonds
• Börse gehandelte Fonds (ETFs)
• Fonds geschlossen

Hochwertige alternative Vermögensverwaltungsdienste

Im Jahr 2023 meldete Sprott alternative Asset Management -Dienste mit den folgenden Leistungsmetriken:

Servicekategorie	Gesamtvermögen	Jahresrendite
Private -Equity -Ressourceninvestitionen	3,8 Milliarden US -Dollar	12.4%
Spezialkredite	1,2 Milliarden US -Dollar	8.7%

Innovative Anlageprodukte, die ressourcenorientierte Portfolios ansprechen

Zu den wichtigsten innovativen Produkten gehören:

• Sprott Physical Gold Trust (Phys): 3,6 Milliarden US -Dollar AUM
• Sprott Physical Silver Trust (PSLV): 1,2 Milliarden US -Dollar AUM
• Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ): 280 Millionen US -Dollar AUM

Fachwissensgetriebene Investitionslösungen mit potenziellen hohen Renditen

Sprotts Investment -Expertise demonstriert durch:

• Durchschnittliche jährliche Rendite: 15,6% in ressourcenorientierten Portfolios
• Globale Investitionsreichweite: Operationen in Nordamerika, Europa und Asien
• Speziales Forschungsteam: 42 engagierte Investmentprofis

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Sprott Inc. bietet Hochtouchsanlageberatungsdienste für Einzelpersonen mit hohem Netzwert und institutionelle Investoren in Edelmetallen und Ressourcensektoren an.

Servicekategorie	Kundensegment	Durchschnittliche Kontogröße
Edelmetall -Beratung	Hochvermögen Investoren	5,2 Millionen US -Dollar
Investitionen des Ressourcensektors	Institutionelle Anleger	12,7 Millionen US -Dollar

Regelmäßige Markteinsichten und Forschungskommunikation

Sprott liefert umfassende Marktforschung und Erkenntnisse über mehrere Kanäle.

• Monatliche Investitions -Newsletter
• Vierteljährliche Marktanalyseberichte
• Wöchentliche Edelmetallmarktaktualisierungen
• Jährliche Anlagestrategieveröffentlichungen

Digitale Plattform für das Engagement von Investoren

Sprott bietet fortschrittliche digitale Plattformen für Portfoliomanagement und Investoreninteraktion an.

Digitale Plattformfunktion	Benutzerngagementmetrik
Online -Portfolio -Tracking	87% Kundenannahme -Rate
Mobile Investment App	65.000 aktive Benutzer

Dedizierter Kundenunterstützung

Sprott unterhält spezialisierte Teams für Kundenbeziehungsmanagementteams.

• 24/7 Spedizierte Investment Consultant Access
• Durchschnittliche Reaktionszeit: 2,3 Stunden
• Mehrsprachiger Support -Team

Transparente Berichterstattung

Umfassende Leistungs- und Berichterstattungsmechanismen.

Berichterstattung Metrik	Frequenz	Detailstufe
Leistungsberichte	Monatlich	Umfassende Asset -Aufschlüsselung
Steuerdokumentation	Jährlich	Detaillierte Investitionsergebnisse

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Kanäle

Digitale Investitionsplattformen

Sprott verwendet mehrere digitale Investitionsplattformen mit folgenden Eigenschaften:

Online -Plattform	Aktive Benutzer	Transaktionsvolumen
Sprott.com Investor Portal	42,567	Jährlich 1,2 Milliarden US -Dollar
Sprott Institutional Investor Platform	1.345 institutionelle Kunden	3,7 Milliarden US -Dollar pro Jahr

Direktverkaufsteam

Sprotts Direct Sales Team -Komposition:

• Gesamtverkaufsvertreter: 87
• Geografische Abdeckung: Nordamerika
• Durchschnittlicher Kundenportfoliowert: 14,3 Mio. USD

Finanzberater -Netzwerke

Details der Netzwerkverteilung:

Netzwerktyp	Anzahl der Partner	Vermögenswerte im Management
Unabhängige Finanzberater	623	5,6 Milliarden US -Dollar
Registrierte Anlageberater	412	3,9 Milliarden US -Dollar

Online -Anlageportale

Online -Portalleistung Metriken:

• Monatliche Website -Besucher: 156.000
• Durchschnittliche Sitzungsdauer: 7,3 Minuten
• Digitales Kontoeröffnungen im Jahr 2023: 3.412

Institutionelle Investitionskonferenzen

Statistiken zur Konferenzbindung:

Konferenztyp	Jährliche Konferenzen	Gesamtteilnehmer	Neue institutionelle Verbindungen
Precious Metals Investor Conference	4	1,256	187
Natürliche Ressourceninvestitionsgipfel	3	942	134

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelpersonen einzelne Investoren

Sprott Inc. richtet sich an Hochveranstaltungen mit Anlageportfolios, die sich in der Regel über 1 Million US-Dollar überschreiten. Ab 2023 verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 21 Milliarden US -Dollar, die speziell für dieses Segment gerichtet sind.

Segmentcharakteristik	Detaillierte Metriken
Durchschnittliche Portfoliosgröße	3,2 Millionen US -Dollar
Prozentsatz des Gesamtvermögens	42% der verwalteten Vermögenswerte von Sprott
Typische Investitionspräferenzen	Edelmetalle, Aktien des Ressourcensektors

Institutionelle Anleger

Sprott bedient institutionelle Investoren mit speziellen Anlagestrategien in Edelmetallen und Ressourcen.

• Insgesamt institutionelle Vermögenswerte verwaltet: 15,3 Milliarden US -Dollar
• Anzahl der institutionellen Kunden: 87 ab Q4 2023
• Durchschnittliche institutionelle Investitionsgröße: 176 Millionen US -Dollar

Rentenfondsmanager

Sprott bietet spezialisierte Investitionslösungen für Retirement Fund Manager, die sich auf alternative und ressourcenbasierte Investitionen konzentrieren.

Rentenfondssegment	Investitionsdetails
Gesamtvermögen des Rentenfonds	6,7 Milliarden US -Dollar
Anzahl der Kunden in Rentenfonds	42 institutionelle Kunden

Investmentfachleute des Ressourcensektors

Spezialisierte Investmentdienstleistungen für Fachleute in Bergbau-, Energie- und natürlichen Ressourcen.

• Dedizierte Ressourcensektor -Anlageprodukte: 14
• Investitionen der gesamten Ressourcensektor: 9,2 Milliarden US -Dollar
• Sektorabdeckung: Bergbau, Edelmetalle, Energie

Vermögensverwaltungsunternehmen

Sprott bietet umfassende Investitionslösungen für Vermögensverwaltungsunternehmen, die sich auf alternative Investitionen spezialisiert haben.

Vermögensverwaltungssegment	Quantitative Daten
Gesamtvermögen des Vermögenmanagements	8,6 Milliarden US -Dollar
Anzahl der Vermögensverwaltungspartnerschaften	53 Firmen
Durchschnittlicher Partnerschaftswert	162 Millionen Dollar

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Sprott Inc. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 4,2 Mio. USD, was einem Anstieg um 7,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Geschäftsjahr	F & E -Kosten	Veränderung des Jahres
2022	3,9 Millionen US -Dollar	5.2%
2023	4,2 Millionen US -Dollar	7.3%

Arbeitnehmerentschädigung und Fachwissen

Die Gesamtvergütung der Mitarbeiter für Sprott Inc. im Jahr 2023 betrug 42,6 Millionen US -Dollar, unterbrochen wie folgt:

• Grundgehälter: 28,3 Millionen US -Dollar
• Leistungsboni: 9,7 Millionen US -Dollar
• Aktienbasierte Vergütung: 4,6 Millionen US-Dollar

Technologie- und Infrastrukturwartung

Die Wartungskosten für Technologie und Infrastruktur für 2023 beliefen sich auf 12,5 Mio. USD, einschließlich:

Kategorie	Kosten
IT Infrastruktur	6,2 Millionen US -Dollar
Software -Lizenzierung	3,8 Millionen US -Dollar
Hardware -Upgrades	2,5 Millionen US -Dollar

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Sprott Inc. entsprach 2023 5,7 Mio. USD für die Einhaltung von Vorschriften, darunter:

• Rechts- und Beratungsgebühren: 2,9 Millionen US -Dollar
• Compliance -Software und Systeme: 1,5 Millionen US -Dollar
• Schulung und Zertifizierung: 1,3 Millionen US -Dollar

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketing- und Kundenerwerbskosten für 2023 beliefen sich auf 8,3 Mio. USD, verteilt wie folgt:

Marketingkanal	Kosten
Digitales Marketing	3,6 Millionen US -Dollar
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	2,1 Millionen US -Dollar
Druck und traditionelle Medien	1,5 Millionen US -Dollar
Kundenbeziehungsmanagement	1,1 Millionen US -Dollar

Sprott Inc. (SII) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageprodukten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Sprott Inc. Gesamtmanagementgebühren von 54,3 Mio. USD. Diese Gebühren stammen aus verschiedenen Anlageprodukten, darunter:

Produkttyp	Verwaltungsgebührbeitrag
Edelmetallfonds	24,7 Millionen US -Dollar
Ressourcen -Equity -Fonds	18,5 Millionen US -Dollar
Alternative Investmentfonds	11,1 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Kompensation

Im Jahr 2023 generierte Sprott Inc. eine leistungsbezogene Vergütung von insgesamt 8,2 Millionen US-Dollar mit der folgenden Aufschlüsselung:

• Leistungsgebühren für Aktienfonds: 5,6 Millionen US -Dollar
• Leistungsgebühren für natürliche Ressourcenfonds: 2,6 Millionen US -Dollar

Beratungsgebühren

Die Beratungsdienstgebühren für 2023 belief sich auf 12,9 Mio. USD, einschließlich:

Beratungsdienstkategorie	Gebührenbetrag
Corporate Advisory Services	7,3 Millionen US -Dollar
Institutionelle Beratungsdienste	5,6 Millionen US -Dollar

Exchange gehandelte Produkteinnahmen

Der umstausch gehandelte Produkteinnahmen im Jahr 2023 erreichte mit der folgenden Komposition 9,7 Millionen US-Dollar:

• Precious Metals ETF -Umsatz: 6,4 Millionen US -Dollar
• Ressourcensektor ETF -Umsatz: 3,3 Millionen US -Dollar

Einkommen der Vermögensverwaltung Kommission

Die Einnahmen der Vermögensverwaltung der Kommission für 2023 beliefen sich auf 15,6 Mio. USD, verteilt auf:

Vermögensverwaltungskategorie	Provisionseinkommen
Institutionales Vermögensverwaltung	10,2 Millionen US -Dollar
Privatvermögensvermögen Management	5,4 Millionen US -Dollar