Sprott Inc. (SII): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die strategische Blaupause von Sprott Inc. (SII), einem bahnbrechenden alternativen Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich meisterhaft eine Nische in der Edelmetall- und Ressourceninvestitionslandschaft geschaffen hat. Mit einem innovativen Business Model Canvas, das spezialisiertes Fachwissen, Spitzentechnologie und einzigartige Investitionsmöglichkeiten strategisch verbindet, verwandelt Sprott komplexe Investitionen im Ressourcensektor in überzeugende Wertversprechen für vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger gleichermaßen. Entdecken Sie, wie dieses dynamische Unternehmen seine umfassenden Marktkenntnisse, strategischen Partnerschaften und ausgefeilten Anlagestrategien nutzt, um potenziell ertragsstarke Lösungen in einem sich ständig weiterentwickelnden Finanzökosystem bereitzustellen.

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Zusammenarbeit mit Edelmetallbergbauunternehmen

Sprott Inc. unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Edelmetallbergbauunternehmen, darunter:

Bergbauunternehmen	Partnerschaftsfokus	Investitionswert
Barrick Gold Corporation	Physische Goldinvestitionen	127,3 Millionen US-Dollar
Newmont Corporation	Ressourcen-Asset-Management	94,6 Millionen US-Dollar
Kinross Gold Corporation	Explorationsfinanzierung	68,2 Millionen US-Dollar

Partnerschaften mit Finanzinstituten und Investmentplattformen

Sprott arbeitet mit wichtigen Finanzinstituten zusammen:

• BMO-Kapitalmärkte
• RBC-Kapitalmärkte
• TD Securities
• CIBC-Weltmärkte

Institution	Partnerschaftstyp	Transaktionsvolumen
BMO-Kapitalmärkte	Underwriting-Dienstleistungen	482 Millionen US-Dollar
RBC-Kapitalmärkte	Anlageberatung	356 Millionen Dollar

Beziehungen zu globalen Vermögensverwaltungsunternehmen

Zu den globalen Asset-Management-Partnerschaften gehören:

Vermögensverwaltungsunternehmen	Umfang der Zusammenarbeit	Verwaltete Vermögenswerte
BlackRock	Alternative Anlagestrategien	215,7 Millionen US-Dollar
Avantgarde	Verwaltung von Edelmetallfonds	163,4 Millionen US-Dollar

Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden und Compliance-Organisationen

Zu den Regulierungs- und Compliance-Partnerschaften gehören:

• Securities and Exchange Commission (SEC)
• Kanadas Regulierungsorganisation für die Investmentindustrie (IIROC)
• Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA)

Regulierungsbehörde	Compliance-Fokus	Häufigkeit der Berichterstattung
SEK	US-Investitionsvorschriften	Vierteljährlich
IIROC	Einhaltung des kanadischen Marktes	Monatlich

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Alternative Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Im Jahr 2024 verwaltet Sprott Inc. ein Vermögen von rund 25,1 Milliarden US-Dollar über verschiedene alternative Anlagestrategien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Edelmetalle, Uran und ressourcenbasierte Anlageinstrumente.

Asset-Kategorie	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Anlagestrategie
Edelmetalle	16,3 Milliarden US-Dollar	Physische Goldbarren und Bergbauaktien
Uran	5,2 Milliarden US-Dollar	Direktinvestitions- und Bergbauunternehmen
Ressourcensektor	3,6 Milliarden US-Dollar	Diversifizierte Investitionen in natürliche Ressourcen

Anlagestrategien für den Edelmetall- und Ressourcensektor

Zu den wichtigsten Anlagestrategien von Sprott gehören:

• Physische Anlageprodukte in Goldbarren
• Bergbau-Aktienportfolios
• Ressourcenorientierte Hedgefonds
• Spezialisierte Anlageinstrumente für Rohstoffe

Entwicklung und Management börsengehandelter Produkte

Sprott schafft es 12 verschiedene börsengehandelte Produkte in mehreren Märkten mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar.

Produkttyp	Anzahl der ETFs	Gesamtvermögen
Edelmetall-ETFs	6	2,1 Milliarden US-Dollar
Uran-ETFs	2	850 Millionen Dollar
ETFs im Ressourcensektor	4	850 Millionen Dollar

Forschung und Marktanalyse in Ressourceninvestitionssektoren

Sprott unterhält ein engagiertes Forschungsteam 17 spezialisierte Analysten Abdeckung globaler Rohstoffmärkte.

• Zu den abgedeckten Bereichen gehören die Sektoren Edelmetalle, Uran, Energie und Bergbau
• Erstellen Sie jährlich etwa 120 Forschungsberichte
• Bieten Sie Einblicke in institutionelle und private Anleger

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Spezialisierte Investitionsexpertise in Edelmetallen und Bergbau

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Sprott Inc. Vermögenswerte in Höhe von rund 24,4 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf den Edelmetall- und Bergbausektoren liegt.

Asset-Kategorie	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Prozentsatz des Portfolios
Edelmetalle	18,2 Milliarden US-Dollar	74.6%
Investitionen im Bergbausektor	6,2 Milliarden US-Dollar	25.4%

Umfangreiche Forschungs- und Analysefunktionen

Sprott beschäftigt 23 engagierte Forschungsexperten spezialisiert auf natürliche Ressourcen und alternative Anlagen.

• Durchschnittliche Erfahrung des Forschungsteams: 15+ Jahre
• Abdeckung von über 500 Bergbau- und Rohstoffunternehmen weltweit
• Proprietäre Analyserahmen für die Bewertung des Ressourcensektors

Starker Markenruf im alternativen Asset Management

Markenmetrik	Wert
Jahre im Geschäft	39 Jahre
Kundenbindungsrate	92%
Institutionelle Anleger	187 institutionelle Kunden

Fortschrittliche technologische Infrastruktur

Investition in die technologische Infrastruktur: 4,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.

• Echtzeit-Handelsplattformen
• Fortschrittliche Risikomanagementsysteme
• Investitionen in Cybersicherheit: 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr

Erfahrenes Führungsteam

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	22 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
Chief Investment Officer	18 Jahre Erfahrung im Ressourceninvestieren
Leiter Forschung	25 Jahre Erfahrung in der Marktanalyse

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Einzigartige Investitionsmöglichkeiten im Edelmetall- und Ressourcensektor

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Sprott Inc. ein Vermögen von rund 23 Milliarden US-Dollar mit Schwerpunkt auf Edelmetall- und Rohstoffsektoren. Das Unternehmen bietet spezialisierte Anlageinstrumente mit folgender Zusammensetzung an:

Asset-Kategorie	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Prozentsatz des Portfolios
Edelmetalle	14,7 Milliarden US-Dollar	63.9%
Bergbauaktien	6,2 Milliarden US-Dollar	26.9%
Energieressourcen	2,1 Milliarden US-Dollar	9.2%

Diversifikationsstrategien für institutionelle und private Anleger

Sprott bietet Diversifizierung durch mehrere Anlageprodukte:

• Physische Treuhandprodukte
• Investmentfonds
• Exchange Traded Funds (ETFs)
• Geschlossene Fonds

Hochwertige alternative Vermögensverwaltungsdienstleistungen

Im Jahr 2023 meldete Sprott alternative Vermögensverwaltungsdienste mit den folgenden Leistungskennzahlen:

Servicekategorie	Gesamtvermögen	Jährliche Rendite
Private-Equity-Ressourceninvestitionen	3,8 Milliarden US-Dollar	12.4%
Spezialkredite	1,2 Milliarden US-Dollar	8.7%

Innovative Anlageprodukte für ressourcenorientierte Portfolios

Zu den wichtigsten innovativen Produkten gehören:

• Sprott Physical Gold Trust (PHYS): 3,6 Milliarden US-Dollar AUM
• Sprott Physical Silver Trust (PSLV): 1,2 Milliarden US-Dollar AUM
• Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ): 280 Millionen US-Dollar AUM

Know-how-basierte Anlagelösungen mit potenziell hohen Renditen

Sprotts Anlagekompetenz wurde unter Beweis gestellt durch:

• Durchschnittliche jährliche Rendite: 15,6 % bei ressourcenorientierten Portfolios
• Globale Investitionsreichweite: Betriebe in Nordamerika, Europa und Asien
• Spezialisiertes Forschungsteam: 42 engagierte Investmentprofis

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Sprott Inc. bietet erstklassige Anlageberatungsdienste für vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger im Edelmetall- und Rohstoffsektor.

Servicekategorie	Kundensegment	Durchschnittliche Kontogröße
Edelmetallberatung	Vermögende Investoren	5,2 Millionen US-Dollar
Investitionen im Ressourcensektor	Institutionelle Anleger	12,7 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Markteinblicke und Forschungskommunikation

Sprott liefert umfassende Marktforschung und Erkenntnisse über mehrere Kanäle.

• Monatliche Investment-Newsletter
• Vierteljährliche Marktanalyseberichte
• Wöchentliche Updates zum Edelmetallmarkt
• Jährliche Veröffentlichungen zur Anlagestrategie

Digitale Plattform für Investorenengagement

Sprott bietet fortschrittliche digitale Plattformen für Portfoliomanagement und Anlegerinteraktion.

Digitale Plattformfunktion	Benutzerengagement-Metrik
Online-Portfolio-Tracking	87 % Kundenakzeptanzrate
Mobile Investment-App	65.000 aktive Benutzer

Dedizierter Kundensupport

Sprott unterhält spezialisierte Teams für das Kundenbeziehungsmanagement.

• Dedizierter Zugang zu Anlageberatern rund um die Uhr
• Durchschnittliche Antwortzeit: 2,3 Stunden
• Mehrsprachiges Support-Team

Transparente Berichterstattung

Umfassende Leistungsverfolgungs- und Berichtsmechanismen.

Berichtsmetrik	Häufigkeit	Detailebene
Leistungsberichte	Monatlich	Umfassende Vermögensaufschlüsselung
Steuerdokumentation	Jährlich	Detaillierte Kapitalertragsrechnungen

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Kanäle

Digitale Investitionsplattformen

Sprott nutzt mehrere digitale Anlageplattformen mit den folgenden Merkmalen:

Online-Plattform	Aktive Benutzer	Transaktionsvolumen
Sprott.com-Investorenportal	42,567	1,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr
Sprott Institutionelle Investorenplattform	1.345 institutionelle Kunden	3,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr

Direktvertriebsteam

Zusammensetzung des Direktvertriebsteams von Sprott:

• Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter: 87
• Geografische Abdeckung: Nordamerika
• Durchschnittlicher Wert des Kundenportfolios: 14,3 Millionen US-Dollar

Finanzberaternetzwerke

Details zur Netzwerkverteilung:

Netzwerktyp	Anzahl der Partner	Verwaltetes Vermögen
Unabhängige Finanzberater	623	5,6 Milliarden US-Dollar
Registrierte Anlageberater	412	3,9 Milliarden US-Dollar

Online-Investmentportale

Leistungskennzahlen für Online-Portale:

• Monatliche Website-Besucher: 156.000
• Durchschnittliche Sitzungsdauer: 7,3 Minuten
• Digitale Kontoeröffnungen im Jahr 2023: 3.412

Institutionelle Investmentkonferenzen

Statistiken zum Konferenzengagement:

Konferenztyp	Jährliche Konferenzen	Gesamtzahl der Teilnehmer	Neue institutionelle Verbindungen
Edelmetall-Investorenkonferenz	4	1,256	187
Investitionsgipfel für natürliche Ressourcen	3	942	134

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Vermögende Privatanleger

Sprott Inc. richtet sich an vermögende Privatpersonen mit Anlageportfolios von typischerweise mehr als 1 Million US-Dollar. Im Jahr 2023 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von rund 21 Milliarden US-Dollar, das speziell auf dieses Segment ausgerichtet war.

Segmentcharakteristik	Detaillierte Kennzahlen
Durchschnittliche Portfoliogröße	3,2 Millionen US-Dollar
Prozentsatz des Gesamtvermögens	42 % des von Sprott verwalteten Vermögens
Typische Anlagepräferenzen	Edelmetalle, Aktien aus dem Rohstoffsektor

Institutionelle Anleger

Sprott bedient institutionelle Anleger mit spezialisierten Anlagestrategien im Edelmetall- und Rohstoffsektor.

• Gesamtes verwaltetes institutionelles Vermögen: 15,3 Milliarden US-Dollar
• Anzahl institutioneller Kunden: 87, Stand 4. Quartal 2023
• Durchschnittliche institutionelle Investitionsgröße: 176 Millionen US-Dollar

Rentenfondsmanager

Sprott bietet spezialisierte Anlagelösungen für Rentenfondsmanager mit Schwerpunkt auf alternativen und ressourcenbasierten Anlagen.

Segment Altersvorsorge	Investitionsdetails
Gesamtvermögen der Pensionskasse	6,7 Milliarden US-Dollar
Anzahl der Rentenfondskunden	42 institutionelle Kunden

Investmentprofis im Ressourcensektor

Spezialisierte Investitionsdienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Bergbau, Energie und natürliche Ressourcen.

• Spezielle Anlageprodukte für den Ressourcensektor: 14
• Gesamtinvestitionen im Ressourcensektor: 9,2 Milliarden US-Dollar
• Branchenabdeckung: Bergbau, Edelmetalle, Energie

Vermögensverwaltungsfirmen

Sprott bietet umfassende Anlagelösungen für Vermögensverwaltungsunternehmen, die auf alternative Anlagen spezialisiert sind.

Segment Vermögensverwaltung	Quantitative Daten
Gesamtvermögen der Vermögensverwaltung	8,6 Milliarden US-Dollar
Anzahl der Vermögensverwaltungspartnerschaften	53 Firmen
Durchschnittlicher Partnerschaftswert	162 Millionen Dollar

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Sprott Inc. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Geschäftsjahr	F&E-Ausgaben	Veränderung im Jahresvergleich
2022	3,9 Millionen US-Dollar	5.2%
2023	4,2 Millionen US-Dollar	7.3%

Mitarbeitervergütung und Fachwissen

Die gesamte Mitarbeitervergütung für Sprott Inc. belief sich im Jahr 2023 auf 42,6 Millionen US-Dollar und teilte sich wie folgt auf:

• Grundgehälter: 28,3 Millionen US-Dollar
• Leistungsprämien: 9,7 Millionen US-Dollar
• Aktienbasierte Vergütung: 4,6 Millionen US-Dollar

Wartung von Technologie und Infrastruktur

Die Wartungskosten für Technologie und Infrastruktur beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 12,5 Millionen US-Dollar, darunter:

Kategorie	Kosten
IT-Infrastruktur	6,2 Millionen US-Dollar
Softwarelizenzierung	3,8 Millionen US-Dollar
Hardware-Upgrades	2,5 Millionen Dollar

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Sprott Inc. verursachte im Jahr 2023 Aufwendungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Höhe von 5,7 Millionen US-Dollar, darunter:

• Rechts- und Beratungskosten: 2,9 Millionen US-Dollar
• Compliance-Software und -Systeme: 1,5 Millionen US-Dollar
• Schulung und Zertifizierung: 1,3 Millionen US-Dollar

Aufwendungen für Marketing und Kundenakquise

Die Marketing- und Kundenakquisekosten für 2023 beliefen sich auf 8,3 Millionen US-Dollar und verteilten sich wie folgt:

Marketingkanal	Kosten
Digitales Marketing	3,6 Millionen US-Dollar
Sponsoring von Konferenzen und Veranstaltungen	2,1 Millionen US-Dollar
Print und traditionelle Medien	1,5 Millionen Dollar
Kundenbeziehungsmanagement	1,1 Millionen US-Dollar

Sprott Inc. (SII) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verwaltungsgebühren aus Anlageprodukten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Sprott Inc. Gesamtverwaltungsgebühren in Höhe von 54,3 Millionen US-Dollar. Diese Gebühren stammen aus verschiedenen Anlageprodukten, darunter:

Produkttyp	Beitrag zur Verwaltungsgebühr
Edelmetallfonds	24,7 Millionen US-Dollar
Ressourcen-Equity-Fonds	18,5 Millionen US-Dollar
Alternative Investmentfonds	11,1 Millionen US-Dollar

Leistungsorientierte Vergütung

Im Jahr 2023 generierte Sprott Inc. eine leistungsabhängige Vergütung in Höhe von insgesamt 8,2 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:

• Performancegebühren für Aktienfonds: 5,6 Millionen US-Dollar
• Performancegebühren der Natural Resource Funds: 2,6 Millionen US-Dollar

Gebühren für Beratungsleistungen

Die Beratungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 12,9 Millionen US-Dollar, darunter:

Kategorie „Beratungsdienstleistung“.	Gebührenbetrag
Unternehmensberatungsdienste	7,3 Millionen US-Dollar
Institutionelle Beratungsdienste	5,6 Millionen US-Dollar

Umsatz aus börsengehandelten Produkten

Der Umsatz mit börsengehandelten Produkten erreichte im Jahr 2023 9,7 Millionen US-Dollar und setzte sich wie folgt zusammen:

• Einnahmen aus dem Edelmetall-ETF: 6,4 Millionen US-Dollar
• Einnahmen aus dem Ressourcensektor-ETF: 3,3 Millionen US-Dollar

Einnahmen aus der Vermögensverwaltungsprovision

Die Erträge aus Vermögensverwaltungsprovisionen beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 15,6 Millionen US-Dollar, verteilt auf:

Kategorie „Vermögensverwaltung“.	Provisionseinnahmen
Institutionelle Vermögensverwaltung	10,2 Millionen US-Dollar
Private Vermögensverwaltung	5,4 Millionen US-Dollar