Adecoagro S.A. (AGRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Adecoagro S.A. (AGRO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Adecoagro S.A. révèle des informations critiques sur la performance financière et la composition des revenus de la société.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | 2023 Revenus ($) |
|---|---|---|
| Marchandises agricoles | 42% | $387,600,000 |
| Sucre et éthanol | 33% | $305,400,000 |
| Opérations laitières | 15% | $138,600,000 |
| Transformation des terres | 10% | $92,400,000 |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $845,000,000
- 2023 Revenu total: $924,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.35%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Pourcentage de revenus | 2023 Revenus ($) |
|---|---|---|
| Amérique du Sud | 65% | $600,600,000 |
| Marchés internationaux | 35% | $323,400,000 |
Mesures de performance des revenus clés
- Marge bénéficiaire brute: 28.5%
- Croissance des revenus d'exploitation: 7.8%
- Augmentation nette des revenus: $79,000,000
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Adecoagro S.A. (AGRO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Adecoagro S.A. révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.4% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.3% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus de 1,2 milliard de dollars en 2023
- Revenus net 103,2 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres (ROE) de 12.5%
- Retour sur les actifs (ROA) de 7.8%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.65 |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement supérieures aux moyennes du secteur agricole.
Dette vs Équité: comment Adecoagro S.A. (AGRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,254,000,000 |
| Dette totale à court terme | $412,500,000 |
| Dette totale | $1,666,500,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $2,345,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.71 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 75.2% |
| Dette à court terme | 24.8% |
| Financement par actions | 58.4% |
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des profils de maturité.
Évaluation des liquidités Adecoagro S.A. (AGRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société de production agricole et alimentaire:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,1 millions de dollars |
Informations sur l'état des flux de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 456,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 215,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 187,9 millions de dollars
Les indicateurs de position de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 304,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Adecoagro S.A. (Agro) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $15.67
- Prix de négociation actuel: $12.23
- Volatilité des prix: 22.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 53% |
| Vendre | 2 | 9% |
Informations sur l'évaluation comparative
L'analyse comparative indique une sous-évaluation potentielle entre les principales mesures financières.
- Capitalisation boursière actuelle: 2,3 milliards de dollars
- Revenus de douze mois. 1,7 milliard de dollars
- Ratio de prix / vente: 1,35x
Risques clés face à Adecoagro S.A. (AGRO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples risques critiques dans diverses dimensions opérationnelles et financières:
Risques du marché agricole
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation des revenus | 68% |
| Perturbation du changement climatique | Réduction du rendement des cultures | 55% |
| Incertitude du commerce mondial | Défis du marché des exportations | 42% |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 487,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen |
| Pression de tarification | Haut |
| Menace de la nouvelle participante | Faible |
Indicateurs de risque d'investissement
Mesures de risque d'investissement actuelles:
- Coefficient bêta: 1.37
- Index de la volatilité: 42%
- Écart type: 0.68
Perspectives de croissance futures pour Adecoagro S.A. (AGRO)
Opportunités de croissance
Adecoagro S.A. démontre un potentiel de croissance significatif dans plusieurs secteurs stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 7.3% |
| 2025 | 1,53 milliard de dollars | 8.1% |
Moteurs de croissance clés
- Expansion agricole au Brésil et en Argentine
- Investissements en technologie agricole durable
- Augmentation de la capacité de production de sucre et d'éthanol
Expansion stratégique du marché
| Région | Investissement | Croissance attendue de la part de marché |
|---|---|---|
| Brésil | 92 millions de dollars | 5.6% |
| Argentine | 67 millions de dollars | 4.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie agricole avancée
- Portefeuille de cultures diversifiée
- Stratégies efficaces d'utilisation des terres
Priorités d'investissement futures
| Zone d'investissement | Budget alloué | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 45 millions de dollars | 12.5% |
| Agriculture durable | 38 millions de dollars | 9.7% |
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