Adecoagro S.A. (AGRO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Adecoagro S.A. (Agro)
Análise de receita
A análise de receita da Adecoagro S.A. revela informações críticas sobre o desempenho financeiro e a composição da receita da Companhia.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | 2023 Receita ($) |
|---|---|---|
| Mercadorias agrícolas | 42% | $387,600,000 |
| Açúcar e etanol | 33% | $305,400,000 |
| Operações de laticínios | 15% | $138,600,000 |
| Transformação da terra | 10% | $92,400,000 |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $845,000,000
- 2023 Receita total: $924,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 9.35%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Porcentagem de receita | 2023 Receita ($) |
|---|---|---|
| Ámérica do Sul | 65% | $600,600,000 |
| Mercados internacionais | 35% | $323,400,000 |
Métricas principais de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 28.5%
- Crescimento da receita operacional: 7.8%
- Aumento da receita líquida: $79,000,000
Um mergulho profundo no Adecoagro S.A. (Agro) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Adecoagro S.A. revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.4% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 12.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.3% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita de US $ 1,2 bilhão em 2023
- Lucro líquido de US $ 103,2 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) de 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA) de 7.8%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor agrícola.
Dívida vs. patrimônio: como o Adecoagro S.A. (Agro) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,254,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $412,500,000 |
| Dívida total | $1,666,500,000 |
| Equidade dos acionistas | $2,345,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.71 |
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 75.2% |
| Dívida de curto prazo | 24.8% |
| Financiamento de ações | 58.4% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os perfis de vencimento.
Avaliando o Adecoagro S.A. (Agro) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa de produção agrícola e de alimentos:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,1 milhões |
Insights de demonstração de fluxo de caixa demonstram os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 215,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 187,9 milhões
Os indicadores de posição de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 304,2 milhões
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
O Adecoagro S.A. (Agro) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Preço de negociação atual: $12.23
- Volatilidade dos preços: 22.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Segurar | 10 | 53% |
| Vender | 2 | 9% |
Insights comparativos de avaliação
A análise comparativa indica uma subvalorização potencial nas principais métricas financeiras.
- Capitalização de mercado atual: US $ 2,3 bilhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 1,7 bilhão
- Proporção de preço-vendas: 1.35x
Riscos -chave enfrentados pelo Adecoagro S.A. (Agro)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos em várias dimensões operacionais e financeiras:
Riscos de mercado agrícola
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | 68% |
| Interrupção das mudanças climáticas | Redução do rendimento da colheita | 55% |
| Incerteza comercial global | Desafios do mercado de exportação | 42% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 487,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio |
| Pressão de preços | Alto |
| Nova ameaça de participante | Baixo |
Indicadores de risco de investimento
Métricas atuais de risco de investimento:
- Coeficiente beta: 1.37
- Índice de Volatilidade: 42%
- Desvio padrão: 0.68
Perspectivas de crescimento futuro para Adecoagro S.A. (Agro)
Oportunidades de crescimento
O Adecoagro S.A. demonstra potencial de crescimento significativo em vários setores estratégicos.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | 7.3% |
| 2025 | US $ 1,53 bilhão | 8.1% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão agrícola no Brasil e Argentina
- Investimentos de tecnologia agrícola sustentável
- Aumentar a capacidade de produção de açúcar e etanol
Expansão estratégica do mercado
| Região | Investimento | Crescimento esperado de participação de mercado |
|---|---|---|
| Brasil | US $ 92 milhões | 5.6% |
| Argentina | US $ 67 milhões | 4.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia Agrícola Avançada
- Portfólio de culturas diversificadas
- Estratégias de utilização de terras eficientes
Prioridades futuras de investimento
| Área de investimento | Orçamento alocado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 45 milhões | 12.5% |
| Agricultura sustentável | US $ 38 milhões | 9.7% |
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